איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
131.27
מחיר קנייה
131.27
- % החודש:0.45%
- % השנה:2.67%
- % 3 חודשים:4.84%
- % 12 חודשים:14.57%
- סטיית תקן (שנה):4.04
- שארפ (שנה):2.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.92 | -3.96 |
| תחילת השנה | 55.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי (!) אג"ח חברות | 24.27 | 16,638,870 | 24.97 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 20.27 | 13,690,892 | 20.85 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 15.55 | 5,661,146 | 16 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 14.47 | 12,223,649 | 14.89 |
| איביאי מניות ארה"ב | 6.11 | 5,288,315 | 6.28 |
| איביאי יתר | 6.03 | 397,804 | 6.21 |
| אי בי אי (!) הזדמנויות אג"ח תשואה גבוהה | 5.19 | 4,960,607 | 5.34 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 4.99 | 1,154,665 | 5.14 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 2.5 | 2,510,365 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |