איביאי אגד ישראלי עד 30% מניות

מחיר פדיון

112.34

מחיר קנייה

112.34

0.27%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן נאמנות פתוחה

קרן מחקה פתוחה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן נאמנות פתוחה	8	95.57	24,410,064	34.11
קרן מחקה פתוחה	1	2.48	641,614	0.89
פיקדונות בבנק	2	1.24	0	0.44
סה"כ	11	99.29	25,051,678	35.44

איביאי (!) תיק קונצרני

איביאי (!) אג"ח חברות

איביאי מדינה פלוס A ומעלה

איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap

איביאי מניות ארה"ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איביאי (!) תיק קונצרני	24.13	6,104,029	8.61
איביאי (!) אג"ח חברות	21.82	5,606,578	7.79
איביאי מדינה פלוס A ומעלה	18.43	5,753,809	6.58
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap	14.64	3,273,294	5.22
איביאי מניות ארה"ב	10.56	3,301,001	3.77
איביאי כספית נקובה דולר $	3.51	286,487	1.25
איביאי יתר	2.48	84,687	0.89
אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5	2.48	641,614	0.89
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אי.בי.אי. כספית שקלית	0	179	0