איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
109.71
מחיר קנייה
109.71
- % החודש:-0.81%
- % השנה:0.92%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:7.32%
- סטיית תקן (שנה):2.29
- שארפ (שנה):1.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.21 | 0.84 |
| תחילת השנה | 7.58 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.28 | 10,790,985 | 14.12 |
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.28 | 12,122,097 | 14.12 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.98 | 9,304,517 | 13.37 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 8 | 2,324,672 | 4.65 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.69 | 3,072,778 | 4.47 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 692,427 | 2.91 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.53 | 1,772,270 | 2.05 |
| איביאי יתר | 2.02 | 87,830 | 1.18 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 2 | 837,169 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |