איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
121.14
מחיר קנייה
121.14
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:2.75%
- % 12 חודשים:9.45%
- סטיית תקן (שנה):2.75
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 98.41 | 78,295,218 | 118.8 |
| קרן מחקה | 1 | 1.5 | 1,768,870 | 1.81 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.59 | 0 | 0.71 |
| סה"כ | 11 | 100.5 | 80,064,088 | 121.32 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
איביאי (!) תיק קונצרני
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.53 | 24,305,500 | 29.61 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 24.27 | 21,300,506 | 29.3 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.99 | 18,495,502 | 27.76 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.78 | 3,324,303 | 9.4 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 7.7 | 6,098,834 | 9.29 |
| איביאי אג"ח חברות שקלי | 5 | 1,356,044 | 6.03 |
| איביאי מניות ארה"ב | 3.07 | 3,122,848 | 3.71 |
| איביאי יתר | 3.02 | 233,681 | 3.65 |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ | 1.5 | 1,768,870 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.71 |
| אי בי אי מדורגות A ומעלה | 0.05 | 58,000 | 0.06 |