איביאי אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
108.93
מחיר קנייה
108.93
- % החודש:0.2%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:3.67%
- % 12 חודשים:8.59%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 99.04 | 34,869,715 | 46.22 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 1.99 | 673,854 | 0.93 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.9 | 0 | -0.42 |
| סה"כ | 12 | 100.13 | 35,543,569 | 46.73 |
אחזקות הקרן
איביאי מדינה פלוס A ומעלה
איביאי אג"ח חברות מדורג
איביאי (!) אג"ח חברות
איביאי (!) תיק קונצרני
איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איביאי מדינה פלוס A ומעלה | 24.4 | 9,959,268 | 11.39 |
| איביאי אג"ח חברות מדורג | 23.61 | 8,695,753 | 11.02 |
| איביאי (!) אג"ח חברות | 22.28 | 7,484,062 | 10.4 |
| איביאי (!) תיק קונצרני | 12.87 | 4,256,591 | 6.01 |
| איביאי מניות ישראל Large & Mid Cap | 7.3 | 2,133,966 | 3.41 |
| איביאי מניות ארה"ב | 5.03 | 2,056,870 | 2.35 |
| איביאי כספית נקובה דולר $ | 2.01 | 214,179 | 0.94 |
| אי בי אי מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 1.99 | 673,854 | 0.93 |
| איביאי יתר | 1.54 | 68,772 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| אי.בי.אי. כספית שקלית | 0 | 254 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.9 | 0 | -0.42 |