דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.07	1.48
תחילת השנה	4.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.64	1,519,003	1.06
כלל הון אגח יג	4.48	717,804	0.72
מקמ 1215	4.2	694,934	0.67
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	0.55
קרסו נדלן אגח ב	3.45	550,370	0.55
אמות אגח י	3.42	525,999	0.55
עמרם אברהם אגח ג	2.88	459,318	0.46
בזק אגח 13	2.12	399,551	0.34
ביג אגח כ	2.05	313,566	0.33
דמרי אגח יא	2.05	311,282	0.33
קיסטון אינ אגח ב	2	311,706	0.32
רותם שני אגח ג	1.86	285,304	0.3
רבוע נדלן אגח י	1.86	324,740	0.3
אספן גרופ אגח ט	1.8	281,360	0.29
ישראל קנדה אגח ח	1.7	258,417	0.27
גרייסטון אגח א	1.66	257,557	0.27
נמקו אגח ה	1.54	233,135	0.25
אדגר אגח יב	1.41	224,051	0.23
פתאל אירו אגח ה	1.39	215,050	0.22
פז אנרגיה אגח ט	1.38	207,856	0.22
אדמה אגח ב	1.36	146,691	0.22
ספנסר אגח ו	1.34	207,115	0.21
אלוני חץ אגח יג	1.29	203,204	0.21
פאי סיאם אגח ב	1.23	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.23	223,609	0.2
ספנסר אגח ה	1.22	187,000	0.19
מגדל הון אגח יד	1.21	182,939	0.19
דמרי	1.18	530	0.19
מליסרון אגח כא	1.16	169,474	0.19
אלון רבוע אגח ח	1.13	179,099	0.18
אאורה אגח יח	1	154,290	0.16
מבנה אגח כה	0.99	162,000	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.94	142,543	0.15
אשטרום קב אגח ד	0.91	138,750	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.91	136,191	0.15
דלק נכסים אגח א	0.9	128,375	0.14
רוטשטיין אגח יג	0.89	139,250	0.14
דלק קב אגח לח	0.85	129,351	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.83	129,178	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.8	123,784	0.13
אפריקה מגורים	0.79	471	0.13
מגדל הון אגח יב	0.75	118,070	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.75	109,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.75	116,021	0.12
מליסרון אגח יז	0.75	105,188	0.12
חג'ג' אגח יד	0.72	114,862	0.12
לייטסטון אגח ד	0.71	110,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.71	109,000	0.11
קסם ETF ת"א-בנייה	0.7	588	0.11
מנורה הון התח ח	0.68	107,701	0.11
אאורה	0.66	4,474	0.1
אשטרום קבוצה	0.64	1,667	0.1
צרפתי	0.64	2,362	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.63	108,027	0.1
אדגר אגח יג	0.63	91,616	0.1
רם אדרת אגח ב	0.63	96,584	0.1
דוניץ אגח ג	0.62	98,000	0.1
אזורים	0.62	4,579	0.1
מצלאוי אגח ח	0.61	95,070	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.59	89,920	0.09
בזן אגח יג	0.55	85,148	0.09
חשמל אגח 35	0.54	80,000	0.09
חג'ג' נדלן	0.52	3,242	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.5	76,000	0.08
לייטסטון אגח ו	0.5	79,850	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.48	76,061	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.47	70,215	0.07
קרדן נדלן	0.46	12,069	0.07
דוניץ	0.46	292	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.45	69,788	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.43	67,850	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.42	65,397	0.07
ישרס אגח יט	0.42	64,927	0.07
מניף אגח ב	0.37	56,959	0.06
אקרו	0.36	911	0.06
אמות אגח ט	0.34	53,511	0.05
מגדל הון אגח יג	0.34	51,722	0.05
צרפתי אגח יב	0.34	55,000	0.05
לייטסטון אגח ה	0.31	47,074	0.05
גירון אגח ח	0.3	50,557	0.05
קרסו נדלן	0.3	1,169	0.05
וויי בוקס	0.3	34,758	0.05
פרשקובסקי	0.29	447	0.05
קבוצת אקרשטיין	0.29	5,617	0.05
סאמיט אגח יב	0.29	52,875	0.05
שפיר הנדסה	0.28	1,672	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.24	36,283	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.23	31,955	0.04
ממשלתי שקלי 0432	0.22	42,620	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.22	35,000	0.04
רם אדרת אגח א	0.21	31,526	0.03
גב ים אגח ח	0.21	38,519	0.03
גפן מגורים	0.2	45,510	0.03
יוניברסל אגח ו	0.2	32,514	0.03
דליה אגח ב	0.2	29,731	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.2	29,063	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	34,286	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.19	30,010	0.03
עזריאלי אגח ז	0.19	30,200	0.03
לוזון רונ אגח א	0.19	27,404	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.18	25,000	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.18	28,125	0.03
אפי קפיטל	0.16	1,568	0.03
עמרם	0.15	723	0.02
נתנאל גרופ	0.15	1,550	0.02
רוטשטיין	0.15	336	0.02
מנרב אגח ד	0.14	20,676	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.13	20,000	0.02
ויתניה אגח ו	0.12	18,136	0.02
אורשי אגח ה	0.12	17,945	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.1	15,245	0.02
לוינשטין הנדסה	0.09	34	0.01
אב-גד	0.08	530	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.08	15,000	0.01
דה לסר אגח ח	0.06	9,550	0.01
בזן אגח טו	0.06	10,401	0.01
רותם שני	0.05	212	0.01
ישראל קנדה	0.05	466	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	1,086	0
ג'נריישן קפ אגח ב	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
מכלול מימון אגח א	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	56	0