דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.03	-0.05
תחילת השנה	3.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	2.73	300,000	0.28
פתאל אירו אגח ה	2.62	258,883	0.26
פניקס הון אגח טו	2.28	240,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.22
לייטסטון אגח ג	2.04	205,000	0.21
דליה אגח ב	1.92	192,255	0.19
אלוני חץ אגח יג	1.86	203,204	0.19
אדגר אגח יב	1.84	190,853	0.19
נאוויטס פט אגחה	1.56	155,640	0.16
אשטרום קב אגח ד	1.53	150,000	0.15
מבנה אגח כה	1.51	162,000	0.15
מקמ 515	1.45	150,000	0.15
בזן אגח יב	1.44	150,000	0.15
ביג אגח טו	1.43	137,281	0.14
מגדל הון אגח ו	1.38	141,890	0.14
דלק נכסים אגח א	1.38	128,375	0.14
שלמה החז אגח יט	1.37	143,432	0.14
קסם ETF ת"א-בנייה	1.35	900	0.14
דלק קב אגח לח	1.32	129,351	0.13
פז אנרגיה אגח ט	1.32	130,000	0.13
איידיאיי הנ הת ו	1.29	150,742	0.13
פרשקובסקי אגח יד	1.28	135,000	0.13
ישרס אגח טז	1.25	110,639	0.13
שפיר הנדסה אגח ג	1.22	150,000	0.12
מנרב אגח ד	1.22	120,891	0.12
אלון רבוע אגח ח	1.18	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	1.18	102,863	0.12
רבוע נדלן אגח ט	1.15	116,841	0.12
מגדל הון אגח יב	1.15	118,070	0.12
ג'י סיטי אגח יח	1.15	109,000	0.12
צרפתי אגח יג	1.15	117,000	0.12
לייטסטון אגח ד	1.1	110,000	0.11
אפריקה מגורים	1.08	450	0.11
אאורה	1.05	6,100	0.11
פסיפיק אגח ג	1.04	100,000	0.11
כלל ביטוח אגח ג	1.04	105,000	0.11
אזורים אגח 13	1.03	107,184	0.1
ישראל קנדה אגח ח	1.02	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 2	1.01	96,600	0.1
דלק קב אגח לט	0.99	99,000	0.1
מליסרון אגח יז	0.98	86,782	0.1
בזן אגח יג	0.97	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.96	96,000	0.1
נמקו אגח ב	0.95	100,271	0.1
רם אדרת אגח א	0.94	90,111	0.1
ממשלתי שקלי 0432	0.92	117,000	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.92	93,340	0.09
נכסים בנ אגח יא	0.91	90,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.9	90,315	0.09
כלל מימון אגח יג	0.88	93,046	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.87	83,700	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.87	89,920	0.09
שוב אנרגיה אגח א	0.86	85,000	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.85	100,000	0.09
אדמה אגח ב	0.84	60,000	0.09
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	93,112	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.83	71,751	0.08
חשמל אגח 35	0.82	80,000	0.08
ישראל קנדה	0.82	6,005	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.8	81,192	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.79	80,000	0.08
מגה אור אגח יא	0.76	78,805	0.08
אלדן תחבורה אגח ו	0.74	76,906	0.07
מנרב אגח ה	0.74	75,001	0.08
דורסל אגח ד	0.7	75,747	0.07
דמרי אגח יא	0.7	70,000	0.07
עזריאלי אגח ד	0.69	62,020	0.07
מגדל הון אגח ח	0.68	80,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	73,601	0.07
ויתניה אגח ו	0.64	61,000	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.63	75,000	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	60,771	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.62	62,700	0.06
אזורים	0.61	3,520	0.06
להב אגח ג	0.58	53,572	0.06
פרשקובסקי	0.57	630	0.06
יוניברסל אגח ו	0.56	57,778	0.06
גירון אגח ח	0.55	61,177	0.06
מכלול מימון אגח א	0.54	53,288	0.05
הראל השקעות אגח א	0.53	64,108	0.05
אקרו	0.51	1,138	0.05
אאורה אגח יח	0.5	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.49	53,685	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.48	50,751	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.48	48,125	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.47	44,959	0.05
ביג אגח יח	0.46	43,915	0.05
סאמיט אגח יב	0.45	54,000	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.45	44,013	0.05
נאוי אגח ו	0.41	42,674	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	36,990	0.04
או פי סי אגח ב	0.4	35,133	0.04
אלמוגים אגח ט	0.38	38,700	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	40,000	0.04
סאמיט אגח י	0.35	38,001	0.04
ריט 1 אגח ו	0.34	28,966	0.03
אב-גד	0.34	2,066	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	38,923	0.03
יוניברסל אגח ד	0.33	36,000	0.03
גב ים אגח ח	0.32	38,519	0.03
מיטב השק אגח ד	0.31	35,186	0.03
צמח המרמן	0.3	1,080	0.03
עזריאלי אגח ז	0.29	30,200	0.03
אורשי אגח ד	0.29	29,400	0.03
אלקטרה אגח ה	0.29	30,000	0.03
קרסו נדלן	0.28	1,027	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	600	0.02
ברנד אגח א	0.23	22,723	0.02
לוינשטין הנדסה	0.23	90	0.02
מגה אור אגח ט	0.21	20,000	0.02
אנשי העיר אגח א	0.21	20,020	0.02
יוחננוף אגח א	0.19	19,692	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.16	15,245	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.16	14,402	0.02
דמרי	0.11	32	0.01
דה לסר אגח ח	0.1	9,700	0.01
צמח המרמן אגח ו	0.09	8,875	0.01
דה לסר אגח ז	0.09	8,917	0.01
נתנאל גרופ	0.09	850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.01	452	0