דיאמונד 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.69	4
תחילת השנה	6.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.15	1,657,075	1.24
אמות אגח י	3.85	682,065	0.77
רוטשטיין אגד יד	3.23	650,170	0.65
כלל הון אגח יג	2.99	559,674	0.6
שפיר הנדסה אגח ד	2.94	560,499	0.59
שכון ובינוי אגח 11	2.63	514,283	0.53
רבוע נדלן אגח י	2.57	537,076	0.52
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	0.44
אאורה אגח יט	2.14	403,305	0.43
גב ים אגח ח	2.05	445,775	0.41
סאמיט אגח יד	2.04	395,444	0.41
פרוספקט אגח א	2.04	422,128	0.41
אזורים אגח 16	1.91	359,652	0.39
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.78	322,607	0.36
בזק אגח 13	1.56	349,562	0.31
מנרב אגח ו	1.51	292,954	0.3
מגדלי תיכון אגח ז	1.5	284,339	0.3
מור גמל פנ אגח א	1.5	327,685	0.3
אפי נכסים אגח יז	1.46	281,317	0.29
ישראל קנדה אגח ח	1.33	247,747	0.27
פתאל אירו אגח ו	1.31	252,772	0.26
קרסו נדלן אגח ב	1.3	245,533	0.26
קרדן נדלן אגח ו	1.3	253,134	0.26
קיסטון אינ אגח ב	1.27	237,310	0.26
מקמ 116	1.24	250,000	0.25
מליסרון אגח כא	1.19	208,493	0.24
כלל הון אגח טו (COCO)	1.18	233,541	0.24
אפקון החז אגח ה	1.16	235,438	0.23
פז אנרגיה אגח ט	1.12	207,856	0.22
אקרו אגח ב	1.08	212,262	0.22
דמרי	1.07	552	0.21
עמרם אברהם אגח ג	1.07	208,841	0.22
רם אדרת אגח ג	1.06	212,449	0.21
אב-גד אגח ד	1.05	215,818	0.21
אמפא אגח א	1.04	204,070	0.21
אספן גרופ אגח ט	1	188,227	0.2
סאמיט אגח יב	0.93	203,654	0.19
ביג אגח כ	0.91	166,713	0.18
אנלייט אנ אגח ז	0.9	177,794	0.18
אדמה אגח ב	0.89	116,169	0.18
אדגר אגח יג	0.87	156,619	0.18
בזק	0.86	26,568	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.75	136,191	0.15
אורון קב אגח ג	0.74	137,892	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.67	122,595	0.14
שובל אגח ב	0.66	132,468	0.13
כלל הון אגח יד	0.63	117,051	0.13
פרש גרופ אגח א	0.63	119,425	0.13
אאורה אגח יח	0.62	117,789	0.12
מנורה הון התח ח	0.61	113,091	0.12
ישראמקו אגח ד	0.61	116,683	0.12
אי בי אי סל ת"א-90	0.6	1,362	0.12
מבנה אגח כה	0.6	117,153	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.58	129,659	0.12
אדגר אגח יב	0.58	109,604	0.12
מנורה הון התח ט	0.57	109,859	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.55	105,141	0.11
בוני תכון אגח כב	0.53	102,750	0.11
צרפתי	0.51	2,251	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.51	6,213	0.1
דלק קב אגח מ	0.49	92,332	0.1
אלמוגים אגח יב	0.48	94,278	0.1
וויי בוקס אגח ז	0.48	95,000	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.48	100,000	0.1
מנורה הון התח י COCO	0.47	92,000	0.1
משק אנרג אגח ב	0.45	84,631	0.09
אנשי העיר אגח ב	0.45	99,000	0.09
אזורים	0.44	4,348	0.09
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	83,000	0.09
גבאי קב אגח א	0.43	86,258	0.09
מגדל הון אגח יד	0.42	75,582	0.09
מותג עירוני אגח א	0.42	79,637	0.08
אינרום	0.41	3,388	0.08
פתאל החז אגח ד	0.4	70,317	0.08
ג'י סיטי אגח טז	0.4	75,168	0.08
אאורה	0.39	3,606	0.08
דלק נכסים	0.37	1,229	0.07
סלע נדלן אגח ה	0.36	66,997	0.07
אספן גרופ אגח י	0.36	71,000	0.07
רוטשטיין	0.36	819	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.35	68,345	0.07
קרדן נדלן	0.33	10,297	0.07
חג'ג' אגח יד	0.33	64,660	0.07
בסר הנדסה אגח א	0.33	63,522	0.07
סילברסטין אגח ג	0.32	59,204	0.06
גשם למשתכן אגח ב	0.31	60,391	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.3	62,875	0.06
אמות אגח ט	0.3	53,511	0.06
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.3	1,999	0.06
דלק קב אגח מא	0.3	57,745	0.06
ישרס אגח יט	0.28	53,501	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.27	50,639	0.05
גילת טלקום	0.26	51,684	0.05
פתאל החז אגח ה	0.26	48,784	0.05
רוטשטיין אגח יב	0.26	50,000	0.05
הראל הנפק אגח כ	0.26	46,358	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.26	49,008	0.05
גירון אגח ח	0.25	50,557	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.24	45,930	0.05
פאי סיאם אגח ב	0.24	49,329	0.05
אלטשולר שחם פנ	0.23	5,310	0.05
טורבוג'ן	0.22	2,531	0.04
הראל סל ת"א 125	0.21	1,253	0.04
יוחננוף	0.21	147	0.04
דניה סיבוס	0.21	280	0.04
אפריקה מגורים	0.18	129	0.04
אנרג'יאן	0.18	853	0.04
חשמל אגח 35	0.18	31,974	0.04
בית בכפר אגח א	0.18	36,000	0.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	35,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ח	0.18	35,000	0.04
ברן	0.18	1,660	0.04
ברקת קפ אגח א	0.15	29,120	0.03
אשטרום קבוצה	0.14	398	0.03
ארפורט אגח יב	0.14	25,000	0.03
סולאיר	0.12	431	0.02
קרדן ישראל	0.12	5,347	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.12	23,760	0.03
אלבר אגח כב	0.12	24,186	0.02
מנרב אגח ד	0.12	21,282	0.02
רותם שני אגח ג	0.11	21,876	0.02
יובלים אגח ה	0.11	22,000	0.02
מור השקעות אגח ב	0.11	24,600	0.02
איביאי בית השק	0.11	74	0.02
ביג	0.1	28	0.02
קסם ETF ת"א 90	0.1	60	0.02
ממשלתי שקלי 0537	0.1	25,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.1	19,584	0.02
חג'ג' נדלן	0.1	1,014	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.09	15,850	0.02
מימון ישיר אגח ג	0.08	12,903	0.02
אב-גד	0.08	968	0.02
מגדל הון אגח יב	0.07	12,704	0.01
אנשי העיר	0.07	4,223	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.05	1,126	0.01
סולרום החז	0.05	917	0.01
חג'ג' אגח טו	0.05	10,000	0.01
אקרו	0.04	169	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0.04	7,838	0.01
נתנאל גרופ	0.04	592	0.01
רותם שני	0.03	193	0.01
יעז יזמות	0.03	559	0.01
לוינסקי אגח ד	0.03	7,001	0.01
שפיר הנדסה	0.02	167	0
טופ גאם	0.01	111	0
שלמה נדלן אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	56	0
דלק קב אגח לח	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
וויי בוקס	0	422	0