הירשמו אזור אישי

דיאמונד 10/90

מחיר פדיון

108.89

מחיר קנייה

108.89

-0.1%

% החודש:0.91%
% השנה:0.91%
% 3 חודשים:6.84%
% 12 חודשים:11.46%
סטיית תקן (שנה):3.7
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	76.75	7,782,158	7.82
מניות	15	7.42	26,828	0.76
מק"מ	2	6.81	721,330	0.7
אג"ח מדינה	2	4.93	730,827	0.5
פיקדונות בבנק	2	3.07	0	0.31
קרן סל	2	1.71	1,500	0.17
סה"כ	139	100.69	9,262,643	10.26

אחזקות הקרן

מקמ 1015

ממשלתי שקלי 1152

פיקדון בבנק מסוים

פתאל אירו אגח ה

דליה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1015	5.97	633,330	0.61
ממשלתי שקלי 1152	4.02	613,827	0.41
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.31
פתאל אירו אגח ה	2.63	258,883	0.27
דליה אגח ב	2.58	257,476	0.26
דמרי אגח יא	2.03	203,314	0.21
אלוני חץ אגח יג	1.92	203,204	0.2
אדגר אגח יב	1.9	198,047	0.19
ספנסר אגח ו	1.87	191,000	0.19
ספנסר אגח ה	1.83	187,000	0.19
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.6	190,777	0.16
אשטרום קב אגח ד	1.52	150,000	0.15
מבנה אגח כה	1.51	162,000	0.15
פניקס הון אגח טו	1.5	157,751	0.15
קסם ETF ת"א-בנייה	1.46	900	0.15
נאוויטס פט אגחה	1.45	144,178	0.15
ביג אגח טו	1.42	137,281	0.15
פרשקובסקי אגח טו	1.39	140,035	0.14
דלק נכסים אגח א	1.37	128,375	0.14
פז אנרגיה אגח ט	1.33	130,000	0.14
דלק קב אגח לח	1.28	129,351	0.13
איידיאיי הנ הת ו	1.22	141,629	0.12
מנרב אגח ד	1.22	120,891	0.12
ישראל קנדה	1.21	8,772	0.12
מליסרון אגח יז	1.19	106,782	0.12
בזן אגח יג	1.17	120,000	0.12
מגדל הון אגח יב	1.16	118,070	0.12
רבוע נדלן אגח ט	1.15	116,841	0.12
ג'י סיטי אגח יח	1.15	109,000	0.12
לייטסטון אגח ד	1.09	110,000	0.11
דמרי	1.02	319	0.1
ישראל קנדה אגח ח	1.02	100,000	0.1
אדמה אגח ב	1.01	70,533	0.1
אשטרום נכ אגח 14	1.01	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	1	109,816	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	1	122,019	0.1
לייטסטון אגח ג	1	103,379	0.1
דלק קב אגח לט	1	99,000	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.98	96,600	0.1
צרפתי אגח יג	0.96	96,822	0.1
אדגר אגח יג	0.95	91,616	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.92	93,340	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.92	93,000	0.09
ממשלתי שקלי 0432	0.91	117,000	0.09
אאורה	0.91	4,865	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.89	89,920	0.09
רם אדרת אגח א	0.89	85,411	0.09
כלל מימון אגח יג	0.89	93,046	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.86	100,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.84	84,271	0.09
מקמ 515	0.84	88,000	0.09
חשמל אגח 35	0.82	80,000	0.08
אב-גד אגח ג	0.8	80,467	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.79	80,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.79	81,192	0.08
אפריקה מגורים	0.78	306	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.77	76,000	0.08
מגה אור אגח יא	0.76	78,805	0.08
אלה השק אגח א	0.76	72,298	0.08
רוטשטיין אגח יג	0.69	70,000	0.07
אאורה אגח יח	0.67	66,659	0.07
מישורים אגח י	0.65	65,601	0.07
אזורים	0.65	3,335	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.62	62,700	0.06
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	60,771	0.06
רותם שני אגח ג	0.61	62,297	0.06
אלמוגים אגח ט	0.6	60,875	0.06
להב אגח ג	0.57	53,572	0.06
גירון אגח ח	0.55	61,177	0.06
מגדל הון אגח יד	0.54	53,084	0.05
חג'ג' נדלן	0.52	2,988	0.05
אשטרום קבוצה	0.5	889	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.5	50,542	0.05
פסיפיק אגח ג	0.5	47,404	0.05
הכשרת ישוב אגח 23	0.5	43,632	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.49	48,318	0.05
ביג אגח יח	0.46	43,915	0.05
סאמיט אגח יב	0.44	52,875	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	42,833	0.04
פרשקובסקי	0.43	430	0.04
מגדל הון אגח יג	0.42	41,722	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.4	43,501	0.04
וויי בוקס אגח ב	0.39	39,147	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	40,000	0.04
בלדי אגח 1	0.35	34,800	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	38,923	0.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	35,000	0.03
אקרו	0.33	659	0.03
מכלול מימון אגח א	0.33	32,288	0.03
יוניברסל אגח ו	0.33	33,814	0.03
גב ים אגח ח	0.33	38,519	0.03
צמח המרמן	0.32	1,080	0.03
מגדל הון אגח ח	0.3	35,510	0.03
קרסו נדלן	0.3	933	0.03
בזן אגח יב	0.3	31,275	0.03
ישרס אגח טז	0.3	26,617	0.03
עזריאלי אגח ז	0.29	30,200	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.28	28,125	0.03
אלקטרה אגח ה	0.28	30,000	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	600	0.03
לייטסטון אגח ה	0.25	25,000	0.03
אב-גד	0.23	1,357	0.02
אנשי העיר אגח א	0.21	20,020	0.02
מגה אור אגח ט	0.2	20,000	0.02
ויתניה אגח ו	0.2	19,606	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.16	15,245	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.16	16,072	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.16	14,402	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.12	15,000	0.01
דה לסר אגח ח	0.1	9,700	0.01
ברנד אגח ב	0.1	10,301	0.01
בזן אגח טו	0.1	10,401	0.01
נתנאל גרופ	0.09	850	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.01
לוינשטין הנדסה	0.07	22	0.01
דוניץ	0.06	23	0.01
הראל השקעות אגח א	0.05	5,628	0
שלמה החז אגח יט	0.03	3,384	0
מנרב אגח ה	0.02	2,206	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
סאמיט אגח י	0	1	0
צמח המרמן אגח ו	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
דורסל אגח ד	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	1	0
יוחננוף אגח א	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	58	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
נאוי אגח ו	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ו	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0