פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.06	7.24
תחילת השנה	87.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.31	30,637,062	32.89
ממשלתי שקלי 0347	5.1	38,831,725	31.59
ממשלתי שקלי 0335	4	26,055,308	24.73
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.73	15,972,651	16.88
ממשלתי שקלי 0537	2.53	23,036,023	15.65
MTF סל תל בונד 20	2.42	3,247,187	14.99
אדמה אגח ב	2.36	10,295,718	14.61
ביטוח ישיר אג יב-רמ	2.17	13,230,756	13.43
צרפתי אגח יב	1.81	11,301,109	11.23
מימון ישיר אגח ו	1.73	9,951,004	10.72
עזריאלי אגח ב	1.7	9,223,683	10.53
נכסים בנ אגח יא	1.65	10,038,547	10.2
ירושלים הנ אגח טז	1.64	9,209,611	10.16
מימון ישיר אגח ה	1.58	9,393,652	9.78
נאוויטס פט אגח ו	1.56	9,599,568	9.68
לייטסטון אגח ג	1.53	9,437,305	9.48
ממשלתי צמוד 1028	1.48	8,912,738	9.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.43	9,417,904	8.82
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.43	8,314,855	8.84
מימון ישיר אגח ה	1.42	8,409,643	8.79
נאוויטס פט אגחה	1.41	8,595,412	8.7
דה לסר אגח ט	1.39	8,001,916	8.62
עזריאלי אגח ט	1.39	8,404,336	8.63
אלה השק אגח א	1.33	7,759,394	8.25
בזק אגח 11	1.33	8,769,127	8.26
אנקור הזד אגח ב	1.29	7,567,503	8
ישרס אגח יח	1.27	7,529,022	7.85
אשטרום נכ אגח 14	1.26	7,632,407	7.8
פתאל החז אגח ד	1.24	7,056,479	7.69
ג'י סיטי אגח יט	1.21	7,381,439	7.51
דלק קב אגח לז	1.19	7,212,871	7.37
רני צים אגח ג	1.16	7,265,585	7.17
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	7.14
חשמל אגח 34	1.04	6,200,000	6.43
מגדל הון אגח יג	1.01	6,121,773	6.28
בזן אגח י	1.01	6,694,005	6.23
קרסו מוטורס אגח ג	1	6,573,505	6.18
מליסרון אגח טז	0.98	5,216,716	6.08
דלק קב אגח לח	0.96	5,763,100	5.94
אמ.די.גי אגח ח	0.91	5,553,000	5.63
פניקס הון אגח ח	0.86	5,360,905	5.33
גב ים אגח ט	0.86	5,111,563	5.29
רני צים אגח ב	0.84	4,844,598	5.21
נורסטאר אגח יב	0.84	4,666,555	5.21
דלק נכסים אגח א	0.83	4,708,719	5.12
עזריאלי אגח ז	0.82	5,293,526	5.1
פתאל החז אגח ג	0.8	5,716,012	4.98
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	5,528,756	4.94
מליסרון אגח י	0.78	4,131,848	4.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	3,995,393	4.7
מישורים אגח ח	0.76	4,085,569	4.73
סילברסטין אגח ב	0.76	4,975,463	4.73
שוהם ביזנס אגח ד	0.76	4,859,677	4.73
מניף אגח ב	0.76	4,565,526	4.68
אמ.די.גי אגח ז	0.76	4,575,902	4.7
אשטרום נכ אגח 9	0.76	4,795,133	4.73
הכשרת ישוב אגח 22	0.76	4,060,861	4.68
מיכמן אגח א	0.75	4,679,035	4.63
ארפורט אגח ה	0.73	3,897,505	4.52
פרשקובסקי אגח טו	0.72	4,438,048	4.47
צמח המרמן אגח ח	0.72	4,324,000	4.43
אספן גרופ אגח ח	0.72	4,110,634	4.47
MTF סל תל בונד צמודות	0.71	1,069,020	4.42
הכשרת ישוב אגח 21	0.7	3,824,464	4.34
שלמה החז אגח יט	0.69	4,402,610	4.25
אקויטל אגח 4	0.69	4,412,408	4.3
אשטרום קב אגח ה	0.68	3,966,568	4.2
מז טפ הנפק 46	0.67	3,694,267	4.18
ביג אגח ח	0.66	3,531,538	4.07
אדגר אגח יב	0.65	4,120,121	4.02
הראל השקעות אגח א	0.64	4,760,270	3.95
אבגול אגח ד	0.61	3,770,888	3.8
אורון קב אגח ג	0.56	3,249,679	3.48
חשמל אגח 29	0.56	2,917,766	3.48
ביג אגח יח	0.54	3,111,164	3.32
לאומי אגח 183	0.53	3,280,191	3.25
ויתניה אגח ו	0.52	3,013,976	3.22
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	3,209,097	3.19
סאמיט אגח יג	0.51	3,000,000	3.17
ג'נריישן קפ אגח ג	0.5	3,150,762	3.08
מיכמן אגח ג	0.5	3,100,000	3.11
גב ים אגח ח	0.5	3,643,472	3.08
ארפורט אגח יא	0.47	2,822,481	2.88
חשמל אגח 35	0.47	2,821,164	2.9
פתאל אירו אגח ה	0.47	2,829,074	2.89
בית זיקוק אגח 2	0.47	2,754,016	2.92
מנרב אגח ד	0.47	2,835,611	2.89
נמקו אגח ד	0.46	2,768,807	2.86
אס אר אקורד אגח ב	0.44	2,615,610	2.74
ביג אגח יא	0.43	2,344,265	2.67
אביב בניה אגח 7	0.43	2,624,240	2.65
בזן אגח יב	0.43	2,760,587	2.67
נכסים ובנ אגח י	0.42	2,453,935	2.61
מנרב אגח ה	0.42	2,580,448	2.58
מבנה אגח כ	0.42	2,193,992	2.57
מגדל הון אגח יב	0.38	2,405,410	2.36
ישרס אגח טז	0.38	2,067,047	2.37
פתאל אירו אגח ג	0.37	2,412,301	2.29
מגה אור אגח ח	0.37	2,026,109	2.31
מישורים אגח ט	0.37	2,062,632	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	2,306,382	2.23
ג'י סיטי אגח יב	0.35	1,839,568	2.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.33	1,784,002	2.07
אנרג'יקס אג ב	0.33	2,405,993	2.05
אפי נכסים אגח יד	0.33	2,004,297	2.02
דה לסר אגח ז	0.32	1,896,630	1.96
ישראמקו אגח ג	0.32	2,194,152	1.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	1,869,219	1.91
אשטרום קב אגח ד	0.29	1,711,085	1.77
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,500,833	1.73
איידיאיי הנ הת ה	0.27	1,664,115	1.64
ספנסר אגח ד	0.27	1,677,884	1.69
הכשרת ישוב אג26	0.27	1,566,253	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.26	1,400,012	1.64
פסיפיק אגח ב	0.26	1,694,078	1.63
קרסו נדלן אגח א	0.25	1,558,044	1.55
עזריאלי אגח ח	0.23	1,546,044	1.45
תמר פטרו אגח א	0.22	1,359,929	1.33
להב אגח ג	0.22	1,277,880	1.39
מליסרון אגח יד	0.22	1,154,896	1.36
ישרס אגח יד	0.22	1,376,182	1.38
גב ים אגח י	0.22	1,382,394	1.35
אלון רבוע אגח ח	0.21	1,314,562	1.31
אלקטרה אגח ה	0.2	1,269,909	1.22
ג'נריישן קפ אגח ב	0.19	1,159,649	1.19
אלון רבוע אגח ט	0.19	1,112,562	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.18	1,118,407	1.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	981,815	1.14
אדגר אגח ט	0.17	866,575	1.03
צרפתי אגח יא	0.17	1,063,605	1.07
לייטסטון אגח ב	0.16	988,241	0.98
מלרן אגח ג	0.14	884,335	0.85
דיסק השק אגח י	0.14	892,031	0.88
איילון אגח ה	0.12	801,963	0.76
אדגר אגח י	0.12	633,288	0.74
אספן גרופ אגח ט	0.12	763,828	0.76
נמלי ישראל אגח ב	0.11	633,661	0.7
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	683,156	0.67
הכש חב בטוח אגח 3	0.1	646,959	0.65
מלרן אגח ד	0.1	628,794	0.62
דליה אגח ב	0.09	551,336	0.56
מכלול מימון אגח א	0.08	496,784	0.51
אלוני חץ אגח יב	0.06	422,456	0.36
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	200,000	0.23
דמרי אגח ט	0.03	207,720	0.2
גב ים אגח ו	0.03	109,788	0.16
מימון ישיר אגח ג	0.02	85,775	0.1
אלביט מערכות אגח ד	0.02	109,523	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.02	102,584	0.11
חשמל אגח 33	0.02	170,486	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
הראל הנפקות אגח יד	0.01	58,344	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ח	0	628	0
כלל מימון אגח יב	0	77	0
סאמיט אגח יב	0	73	0
אלוני חץ אגח יג	0	679	0
אלוני חץ אגח טו	0	659	0
מנורה הון התח ח	0	64	0
מבנה אגח כה	0	695	0
בזק אגח 13	0	776	0
דיסקונט מנ אגח טו	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	-0.04	-319,704	-0.25
נכסים ובנ אגח ט	-0.12	-824,682	-0.76
כלל מימון אגח יא	-0.31	-2,265,163	-1.94
דלר0365.0M410-מכירה	-2.02	2,250	0.26
דלר0377.5M410-מכירה	-3.03	1,500	0.68
ממשלתי שקלי 1026	-4.05	-22,893,273	-25.07
ממשלתי שקלי 0928	-10.02	-67,468,437	-62