פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.7	5
תחילת השנה	52.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar25	6.92	110	0
פיקדון בבנק מסוים	5.23	0	35.41
ממשלתי שקלי 1152	2.49	24,196,944	16.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	2.31	14,645,719	15.61
ממשלתי שקלי 0347	2.3	17,301,711	15.57
מגדל הון אגח יג	2.29	14,667,597	15.51
ביטוח ישיר אג יב-רמ	2.16	13,606,028	14.64
קרסו נדלן אגח א	2	13,451,324	13.53
ממשלתי שקלי 1026	1.99	12,815,932	13.45
לאומי אגח 185	1.99	13,044,956	13.44
מימון ישיר אגח ו	1.76	10,938,458	11.91
מימון ישיר אגח ה	1.73	11,044,291	11.7
צרפתי אגח יב	1.64	11,103,670	11.09
קרסו מוטורס אגח ד	1.58	11,238,038	10.68
מגדל הון אגח יד	1.55	9,955,689	10.5
נכסים בנ אגח יא	1.54	10,058,209	10.42
ירושלים הנ אגח טז	1.51	9,227,706	10.23
מגוריט אגח ב	1.5	8,747,212	10.12
מז טפ הנ אגח 70	1.5	10,060,511	10.14
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.47	2,100,498	9.92
לייטסטון אגח ג	1.38	9,251,314	9.37
ממשלתי שקלי 0537	1.36	12,627,159	9.2
נאוויטס פט אגחה	1.31	8,612,249	8.87
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.27	7,952,277	8.59
ארפורט אגח ה	1.19	6,905,140	8.05
ג'י סיטי אגח יט	1.14	7,247,414	7.69
אנקור הזד אגח ב	1.14	7,074,864	7.69
ישרס אגח יח	1.12	7,194,531	7.57
דלק קב אגח לז	1.1	7,227,052	7.45
פתאל החז אגח ד	1.01	6,240,554	6.86
ממשלתי שקלי 0335	1	6,733,026	6.73
נאוויטס פט אגח ו	1	6,332,610	6.74
מלרן אגח ה	1	6,200,000	6.76
ביג אגח ח	0.98	5,774,527	6.65
קרסו מוטורס אגח ג	0.96	6,715,827	6.49
בזן אגח י	0.95	6,707,156	6.43
מניף אגח ב	0.93	6,077,406	6.27
דלק קב אגח לח	0.9	5,774,388	6.06
בזק אגח 11	0.9	6,371,765	6.1
מליסרון אגח טז	0.89	5,165,442	6.05
רני צים אגח ג	0.88	5,826,758	5.95
MTF סל תל בונד צמודות	0.85	1,371,970	5.78
אמ.די.גי אגח ח	0.82	5,081,576	5.57
גב ים אגח ט	0.8	5,121,576	5.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	5,107,489	5.33
נורסטאר אגח יב	0.79	4,666,555	5.32
דלק נכסים אגח א	0.78	4,717,942	5.27
פתאל החז אגח ג	0.77	5,727,227	5.22
עזריאלי אגח ז	0.77	5,239,285	5.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	5,539,609	5.12
רני צים אגח ב	0.75	4,660,488	5.07
מישורים אגח י	0.73	4,616,097	4.93
סילברסטין אגח ב	0.71	4,985,220	4.83
שיכון ובינוי אגח 8	0.7	3,996,370	4.74
מישורים אגח ח	0.7	4,074,173	4.73
אלה השק אגח א	0.7	4,417,494	4.73
מז טפ הנ אגח 66	0.7	4,559,270	4.74
ספנסר אגח ו	0.68	4,441,022	4.59
פרשקובסקי אגח טו	0.67	4,446,759	4.55
אקויטל אגח 4	0.66	4,421,050	4.48
צמח המרמן אגח ח	0.66	4,324,000	4.47
שלמה החז אגח יט	0.62	4,259,108	4.23
מז טפ הנפק 46	0.62	3,701,503	4.2
אדגר אגח יב	0.61	4,128,191	4.15
אשטרום נכ אגח 9	0.6	4,003,780	4.09
דה לסר אגח ט	0.59	3,693,873	4.02
ביג אגח כ	0.58	3,739,165	3.91
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	3,416,133	3.94
יוניברסל אגח ג	0.57	3,406,666	3.83
אספן גרופ אגח ח	0.56	3,463,920	3.82
אורון קב אגח ג	0.51	3,256,044	3.44
אדמה אגח ב	0.5	2,300,477	3.4
ביג אגח יח	0.5	3,117,260	3.39
אשטרום קב אגח ה	0.5	3,109,133	3.37
אמ.די.גי אגח ז	0.5	3,186,033	3.37
הפניקס אגח 5	0.5	3,200,000	3.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.49	3,215,380	3.31
חשמל אגח 34	0.49	3,156,866	3.35
עמרם אברהם אגח ג	0.49	3,300,818	3.3
לאומי אגח 183	0.49	3,286,616	3.3
אשטרום נכ אגח 14	0.48	3,091,554	3.27
עזריאלי אגח ט	0.48	3,076,008	3.25
נמלי ישראל אגח ב	0.47	2,805,483	3.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.47	3,246,186	3.19
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	3,156,933	3.19
מיכמן אגח ג	0.47	3,106,072	3.17
קיסטון אינ אגח ב	0.47	3,085,000	3.17
סאמיט אגח יג	0.46	3,000,000	3.13
ארפורט אגח יב	0.46	3,000,000	3.15
חשמל אגח 35	0.45	2,826,697	3.02
מנרב אגח ד	0.45	2,841,183	3.03
ויתניה אגח ו	0.44	2,793,389	2.98
ארפורט אגח יא	0.44	2,828,053	2.95
פתאל אירו אגח ה	0.43	2,834,722	2.93
בית זיקוק אגח 2	0.43	2,759,439	2.94
נמקו אגח ד	0.43	2,774,215	2.9
אביב בניה אגח 7	0.41	2,629,382	2.75
בזן אגח יב	0.41	2,765,999	2.79
לייטסטון אגח ה	0.4	2,540,433	2.71
ספנסר אגח ה	0.4	2,598,876	2.7
ביג אגח יא	0.39	2,348,857	2.67
נכסים ובנ אגח י	0.39	2,420,123	2.63
מבנה אגח כ	0.38	2,198,302	2.58
הראל השקעות אגח א	0.37	2,891,901	2.49
פתאל אירו אגח ג	0.35	2,417,025	2.34
מישורים אגח ט	0.35	2,066,672	2.35
מנרב אגח ה	0.35	2,326,968	2.37
מגה אור אגח ח	0.34	2,030,077	2.32
מיכמן אגח א	0.34	2,339,518	2.32
אס אר אקורד אגח ב	0.34	2,183,945	2.32
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	2,310,857	2.29
ישרס אגח טז	0.32	1,873,241	2.15
שיכון ובינוי אגח 6	0.31	1,787,632	2.09
אנרג'יקס אג ב	0.31	2,405,993	2.12
אפי נכסים אגח יד	0.31	2,008,209	2.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.3	2,000,000	2.03
אספן גרופ אגח ט	0.3	1,989,175	2.03
דה לסר אגח ז	0.29	1,900,344	1.97
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.29	1,869,219	1.99
פועלים הת נד יב (COCO)	0.29	1,929,263	1.98
ישראמקו אגח ג	0.29	2,096,524	1.94
אבגול אגח ד	0.27	1,858,694	1.82
ספנסר אגח ד	0.26	1,681,166	1.77
אשטרום קב אגח ד	0.25	1,585,853	1.66
הכשרת ישוב אג26	0.25	1,569,325	1.69
איידיאיי הנ הת ה	0.24	1,667,374	1.65
עזריאלי אגח ח	0.22	1,549,093	1.51
ישרס אגח יד	0.21	1,378,873	1.41
תמר פטרו אגח א	0.2	1,362,592	1.33
להב אגח ג	0.2	1,229,167	1.33
אלון רבוע אגח ח	0.19	1,303,965	1.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	1,161,920	1.22
אלון רבוע אגח ט	0.17	1,103,593	1.15
קיסטון אינ אגח א	0.16	1,032,129	1.06
אלקטרה אגח ה	0.16	1,090,621	1.06
גב ים אגח י	0.16	1,056,121	1.05
לייטסטון אגח ב	0.15	990,181	0.98
אדגר אגח ט	0.15	868,338	1.02
פסיפיק אגח ב	0.13	877,389	0.85
מלרן אגח ג	0.13	886,087	0.88
איילון אגח ה	0.12	803,533	0.79
אדגר אגח י	0.11	634,528	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	508,908	0.59
דיסק השק אגח י	0.09	596,089	0.59
מלרן אגח ד	0.08	558,929	0.57
מכלול מימון אגח א	0.06	372,588	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.06	423,282	0.39
דמרי אגח ט	0.03	180,033	0.17
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	200,000	0.23
אלביט מערכות אגח ד	0.02	109,737	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
מימון ישיר אגח ג	0.01	60,159	0.07
מז טפ הנפק 62	0.01	95,000	0.1
אמות אגח ח	0	629	0
סאמיט אגח יב	0	1	0
אלוני חץ אגח יג	0	680	0
אלוני חץ אגח טו	0	660	0
ג'י סיטי אגח כא	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מליסרון אגח י	0	1	0
דיסק השק אגח ו	0	8,887	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.69
נכסים ובנ אגח ט	-0.12	-823,066	-0.78
ג'י סיטי אגח יד	-0.13	-891,943	-0.88
כלל הון אגח יא	-0.3	-2,260,736	-2.05
ממשלתי שקלי 0330	-3	-23,562,819	-20.29
מקמ 1115	-6.99	-48,852,090	-47.34