פינסה אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.21	-26.41
תחילת השנה	300.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.79	64,804,787	66.99
ממשלתי צמוד 0529	5.98	52,085,511	59
ממשלתי צמוד 1131	5.41	49,888,230	53.43
US ULTRA BOND CBT Mar26	4.8	120	0
פיקדון בבנק מסוים	4.37	0	43.15
דלר0305.0M512-רכישה	3.71	2,260	2.29
ממשלתי שקלי 0537	2.87	36,354,392	28.35
EURO-BUXL 30Y BND Mar26	2.18	50	0
קרסו נדלן אגח א	2.02	19,706,933	19.92
מגוריט אגח ב	1.99	16,070,972	19.67
ממשלתי צמוד 0431	1.95	18,606,788	19.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.9	17,112,153	18.74
ממשלתי שקלי 0347	1.73	17,936,345	17.05
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.63	14,240,948	16.08
שלמה נדלן אגח ד	1.5	15,083,333	14.84
ממשלתי שקלי 0432	1.39	15,798,832	13.71
הפניקס אגח 5	1.35	12,072,993	13.27
צרפתי אגח יב	1.25	12,054,718	12.3
נכסים בנ אגח יא	1.17	10,822,280	11.53
מימון ישיר אגח ה	1.11	10,012,937	10.97
אנרג'יקס אגח א	1.09	11,416,067	10.81
נאוויטס פטרו אגח ה	1.07	10,020,297	10.61
מימון ישיר אגח ו	1.06	9,491,623	10.46
לייטסטון אגח ג	1.01	9,913,162	9.95
קרסו מוטורס אגח ד	1	10,147,612	9.83
אשטרום קב אגח ה	1	8,708,577	9.87
ממשלתי צמוד 1028	0.96	9,080,224	9.51
מגדל הון אגח יג	0.88	7,755,224	8.7
מגדל הון אגח יד	0.87	7,587,690	8.57
ירושלים הנ אגח טז	0.86	7,423,514	8.45
קיסטון אינ אגח ב	0.84	7,729,296	8.31
אמפא אגח א	0.84	8,093,874	8.32
ג'י סיטי אגח יט	0.83	7,640,425	8.21
ישרס אגח יח	0.83	7,461,012	8.17
שלמה החז אגח כ	0.82	7,503,134	8.12
מקס איט הת ו-רמ	0.81	7,564,326	8.02
אנקור הזד אגח ב	0.78	6,950,190	7.73
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.76	1,489,444	7.5
מלרן אגח ה	0.74	6,556,984	7.27
פתאל החז אגח ד	0.73	6,315,375	7.19
שלמה החז אגח יט	0.73	7,135,553	7.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.73	6,788,921	7.22
מניף אגח ב	0.69	6,507,307	6.82
רני צים אגח ג	0.68	6,208,939	6.69
אקרו אגח ב	0.68	6,534,666	6.7
פועלים התח נד ו (COCO)	0.68	6,129,206	6.76
ביג אגח ח	0.67	5,607,322	6.6
בזק אגח 11	0.67	6,779,852	6.62
בלאקאדג' אגח ד	0.66	6,353,345	6.47
מגוריט אגח ח	0.66	7,100,300	6.47
מגוריט אגח י	0.66	7,257,453	6.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	5,861,221	6.54
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.65	5,775,832	6.42
מליסרון אגח טז	0.65	5,400,267	6.42
ישרס אגח יט	0.64	5,949,677	6.35
ישראכרט אגחג-רמ	0.63	6,000,000	6.24
אמ.די.גי אגח ח	0.59	5,443,669	5.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	5,578,109	5.72
אמטראסט אגח א	0.58	5,651,335	5.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	5,937,708	5.67
דלק נכסים אגח א	0.57	4,988,834	5.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.56	5,181,994	5.52
קרסו מוטורס אגח ג	0.54	5,486,934	5.37
סילברסטין אגח ב	0.54	5,362,000	5.34
רני צים אגח ב	0.54	4,737,458	5.36
מז טפ הנ אגח 66	0.54	4,884,883	5.34
מישורים אגח י	0.53	4,819,907	5.21
אקויטל אגח 4	0.51	4,692,672	5.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	4,128,259	4.97
פתאל החז אגח ג	0.5	5,292,015	4.95
פרשקובסקי אגח טו	0.5	4,710,427	4.98
קרדן נדלן אגח ו	0.5	4,785,230	4.94
ג'י סיטי אגח יג	0.5	4,294,627	4.95
גב ים אגח ט	0.5	4,568,514	4.98
אדגר אגח יב	0.48	4,412,556	4.71
בזן אגח י	0.48	4,898,524	4.71
אלה השק אגח א	0.47	4,187,081	4.62
מלרן אגח ו	0.47	4,420,154	4.63
מז טפ הנפק 46	0.47	3,931,129	4.6
דור אלון אגח ח	0.46	4,234,490	4.59
אלון רבוע אגח ח	0.46	4,348,960	4.57
אלון רבוע אגח ט	0.46	4,136,761	4.51
הפניקס אגח 6	0.45	4,778,417	4.46
MTF סל תל בונד צמודות	0.44	977,814	4.36
דלק קב אגח מ	0.43	3,999,104	4.23
נאוי אגח ז	0.43	4,158,128	4.25
אספן גרופ אגח ח	0.43	3,721,547	4.27
אדמה אגח ב	0.42	2,669,352	4.11
ביג אגח כ	0.42	3,817,379	4.18
עזריאלי אגח ז	0.4	3,706,122	3.93
גב ים אגח ח	0.4	4,291,982	3.97
חשמל אגח 34	0.39	3,377,522	3.82
פסיפיק אגח ד	0.38	5,795,186	3.78
אשטרום נכ אגח 14	0.37	3,281,668	3.63
עמרם אברהם אגח ג	0.37	3,497,593	3.62
ביג אגח יח	0.36	3,167,562	3.57
חשמל אגח 35	0.36	3,027,477	3.52
אורון קב אגח ג	0.36	3,325,017	3.58
אמ.די.גי אגח ז	0.36	3,376,861	3.6
נמלי ישראל אגח ב	0.35	2,989,917	3.49
ארפורט אגח יב	0.35	3,207,023	3.5
ספנסר אגח ו	0.35	3,358,061	3.44
ג'י סיטי אגח יד	0.35	3,511,763	3.46
אשטרום נכ אגח 9	0.35	3,418,717	3.49
ויתניה אגח ו	0.34	3,001,374	3.33
ארפורט אגח יא	0.34	3,018,860	3.31
דלק קב אגח לח	0.34	3,137,618	3.36
בלאקאדג' אגח ג	0.34	3,283,513	3.38
חשמל אגח 36	0.34	3,211,195	3.38
ממשלתי שקלי 1152	0.33	4,390,332	3.28
פתאל אירו אגח ה	0.33	3,024,629	3.21
איי.סי.אל אגח ז	0.33	3,704,119	3.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	3,019,466	3.18
נמקו אגח ד	0.32	2,986,331	3.11
נכסים ובנ אגח ט	0.31	3,059,198	3.06
אפי נכסים אגח יג	0.3	2,670,616	2.96
ביג אגח יא	0.29	2,495,305	2.9
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	2,808,560	2.9
נכסים ובנ אגח י	0.29	2,542,631	2.87
דה לסר אגח ט	0.29	3,472,961	2.87
סאמיט אגח יג	0.29	3,101,414	2.9
עזריאלי אגח ט	0.29	2,501,743	2.89
ספנסר אגח ה	0.29	2,763,403	2.86
פועלים הת נד יג (COCO)	0.29	2,472,281	2.81
מנרב אגח ד	0.29	2,630,495	2.88
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	2,431,470	2.86
בית זיקוק אגח 2	0.28	2,614,019	2.74
לייטסטון אגח ה	0.28	2,712,577	2.81
פנינסולה אגח ד	0.28	2,710,281	2.76
מבנה אגח כ	0.28	2,321,752	2.81
בזן אגח יב	0.28	2,777,552	2.81
נורסטאר אגח יב	0.28	2,425,770	2.77
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	2.69
יוניברסל אגח ג	0.27	2,284,614	2.62
הראל השקעות אגח א	0.27	2,927,892	2.66
מישורים אגח ט	0.26	2,183,177	2.55
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,239,956	2.44
מישורים אגח ח	0.24	2,049,440	2.41
בלאקאדג' אגח א	0.24	2,361,861	2.39
ברקת קפ אגח א	0.24	2,284,476	2.38
אנרג'יקס אג ב	0.23	2,445,901	2.27
אפי נכסים אגח יד	0.23	2,123,549	2.31
חשמל אגח 37	0.23	2,112,068	2.32
אספן גרופ אגח ט	0.23	2,107,274	2.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.22	1,952,510	2.22
ישרס אגח טז	0.21	1,709,438	2.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.21	2,104,346	2.1
פתאל אירו אגח ג	0.2	2,040,471	2
אביב בניה אגח 7	0.2	1,865,846	1.93
אס אר אקורד אגח ב	0.2	1,843,899	2.02
הכשרת ישוב אגח 26	0.19	1,667,182	1.88
ישראמקו אגח ג	0.19	2,003,899	1.9
מגה אור אגח ח	0.18	1,521,015	1.78
אשטרום קב אגח ד	0.18	1,663,061	1.82
אבגול אגח ד	0.17	1,899,019	1.73
שוהם ביזנס אגח ד	0.17	1,665,040	1.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.16	1,506,984	1.56
ספנסר אגח ד	0.15	1,453,054	1.5
מנרב אגח ה	0.15	1,452,089	1.5
דה לסר אגח ז	0.14	1,496,719	1.36
להב אגח ג	0.14	1,233,134	1.39
תמר פטרו אגח א	0.12	1,299,861	1.19
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	1,118,102	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.12	1,073,406	1.16
אלקטרה אגח ה	0.12	1,142,861	1.15
גב ים אגח י	0.12	1,106,687	1.17
שלמה נדלן אגח ד	0.09	899,290	0.89
איילון אגח ה	0.08	837,192	0.84
דיסק השק אגח י	0.08	784,445	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	531,356	0.63
מלרן אגח ד	0.05	489,063	0.52
אדגר אגח י	0.05	444,115	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.04	433,802	0.43
אלוני חץ אגח יב	0.04	443,896	0.42
מכלול מימון אגח א	0.03	254,715	0.26
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	289,475	0.32
דמרי אגח ט	0.02	191,777	0.19
פסיפיק אגח ב	0.01	222,594	0.14
אלביט מערכות אגח ד	0.01	108,848	0.1
מז טפ הנפק 62	0.01	103,196	0.11
ממשלתי שקלי 0928	0	94	0
ממשלתי שקלי 0330	0	97	0
מימון ישיר אגח ג	0	40,055	0.05
אמות אגח ח	0	5,477	0.01
אלוני חץ אגח יג	0	5,840	0.01
אלוני חץ אגח טו	0	5,510	0.01
ישרס אגח יד	0	14,187	0.01
דיסק השק אגח ו	0	12,676	0.02
כלל הון אגח יא	-0.14	-1,499,538	-1.41
מקמ 1116	-0.6	-6,183,526	-5.97
ממשלתי שקלי 1026	-1.07	-10,247,781	-10.52
ממשלתי שקלי 0927	-1.95	-19,128,309	-19.24
מקמ 216	-3	-29,824,889	-29.61
מקמ 1215	-7.82	-77,176,377	-77.15