פינסה אג"ח ללא מניות
מחיר פדיון
112.46
מחיר קנייה
112.46
- % החודש:0.46%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:3.4%
- % 12 חודשים:7.02%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 153 | 91.01 | 540,881,261 | 562.45 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 7.22 | 95 | 0 |
| אג"ח מדינה | 7 | 5.24 | 36,682,143 | 32.36 |
| קרן סל | 2 | 3.91 | 5,348,158 | 24.14 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.34 | 2,405,993 | 2.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.03 | 0 | 0.18 |
| אופציית CALL | 1 | -1.47 | -1,050 | -0.22 |
| אופציית PUT | 1 | -2.51 | 1,799 | 0.4 |
| מק"מ | 1 | -8 | -49,646,587 | -49.46 |
| סה"כ | 170 | 95.77 | 535,671,812 | 571.93 |
אחזקות הקרן
US ULTRA BOND CBT Dec24
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0347
MTF סל תל בונד 20
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US ULTRA BOND CBT Dec24 | 7.22 | 95 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 3.3 | 18,622,083 | 20.39 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3.05 | 22,546,536 | 18.86 |
| MTF סל תל בונד 20 | 2.99 | 3,976,188 | 18.46 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 2.68 | 15,685,456 | 16.56 |
| אדמה אגח ב | 2.44 | 10,287,904 | 15.07 |
| ביטוח ישיר אג יב-רמ | 2.24 | 13,478,522 | 13.84 |
| צרפתי אגח יב | 1.83 | 11,301,109 | 11.31 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.74 | 9,951,004 | 10.72 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 1.73 | 10,609,305 | 10.69 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.68 | 10,038,547 | 10.4 |
| ירושלים הנ אגח טז | 1.64 | 9,209,611 | 10.14 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.59 | 9,393,652 | 9.8 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.59 | 9,599,568 | 9.82 |
| לייטסטון אגח ג | 1.5 | 9,437,305 | 9.27 |
| דה לסר אגח ט | 1.5 | 8,453,031 | 9.26 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 1.48 | 8,471,300 | 9.16 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.45 | 8,314,855 | 8.94 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.43 | 8,595,412 | 8.81 |
| עזריאלי אגח ט | 1.42 | 8,404,336 | 8.77 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.35 | 8,864,886 | 8.34 |
| אלה השק אגח א | 1.34 | 7,759,394 | 8.27 |
| בזק אגח 11 | 1.34 | 8,769,127 | 8.3 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.33 | 7,567,503 | 8.22 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.28 | 7,632,407 | 7.89 |
| פתאל החז אגח ד | 1.25 | 7,056,479 | 7.7 |
| לייטסטון אגח ה | 1.23 | 7,495,000 | 7.6 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.22 | 7,381,439 | 7.55 |
| ישרס אגח יח | 1.22 | 7,272,351 | 7.53 |
| דלק קב אגח לז | 1.2 | 7,212,871 | 7.43 |
| רני צים אגח ג | 1.17 | 7,265,585 | 7.26 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.06 | 6,289,946 | 6.57 |
| חשמל אגח 34 | 1.05 | 6,200,000 | 6.48 |
| מגדל הון אגח יג | 1.03 | 6,121,773 | 6.35 |
| מלרן אגח ה | 1.02 | 6,200,000 | 6.31 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 1.01 | 6,573,505 | 6.22 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.01 | 9,076,567 | 6.24 |
| בזן אגח י | 1.01 | 6,694,005 | 6.26 |
| מליסרון אגח טז | 0.97 | 5,155,343 | 6 |
| דלק קב אגח לח | 0.94 | 5,763,100 | 5.8 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.94 | 5,553,000 | 5.79 |
| MTF סל תל בונד צמודות | 0.92 | 1,371,970 | 5.68 |
| גב ים אגח ט | 0.86 | 5,111,563 | 5.31 |
| רני צים אגח ב | 0.85 | 4,844,598 | 5.23 |
| נורסטאר אגח יב | 0.85 | 4,666,555 | 5.28 |
| עזריאלי אגח ז | 0.83 | 5,293,526 | 5.13 |
| דלק נכסים אגח א | 0.83 | 4,708,719 | 5.12 |
| פתאל החז אגח ג | 0.82 | 5,716,012 | 5.06 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.8 | 5,528,756 | 4.92 |
| מישורים אגח ח | 0.77 | 4,085,569 | 4.75 |
| סילברסטין אגח ב | 0.77 | 4,975,463 | 4.77 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0.77 | 4,859,677 | 4.76 |
| אמ.די.גי אגח ז | 0.77 | 4,575,902 | 4.78 |
| מליסרון אגח י | 0.77 | 4,073,405 | 4.77 |
| מיכמן אגח א | 0.76 | 4,679,035 | 4.68 |
| מניף אגח ב | 0.76 | 4,565,526 | 4.72 |
| מישורים אגח י | 0.76 | 4,645,000 | 4.71 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.75 | 3,995,393 | 4.64 |
| ארפורט אגח ה | 0.73 | 3,897,505 | 4.52 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.73 | 4,438,048 | 4.51 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.73 | 4,110,634 | 4.52 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.72 | 4,324,000 | 4.45 |
| ספנסר אגח ו | 0.72 | 4,432,000 | 4.43 |
| אקויטל אגח 4 | 0.7 | 4,412,408 | 4.35 |
| ספנסר אגח ה | 0.7 | 4,350,000 | 4.35 |
| שלמה החז אגח יט | 0.69 | 4,402,610 | 4.28 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.69 | 3,966,568 | 4.23 |
| מז טפ הנפק 46 | 0.68 | 3,694,267 | 4.17 |
| ביג אגח ח | 0.66 | 3,531,538 | 4.05 |
| אדגר אגח יב | 0.65 | 4,120,121 | 4.03 |
| הראל השקעות אגח א | 0.65 | 4,760,270 | 4.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.64 | 3,995,944 | 3.95 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.63 | 3,409,455 | 3.91 |
| אבגול אגח ד | 0.61 | 3,717,388 | 3.76 |
| אורון קב אגח ג | 0.56 | 3,249,679 | 3.48 |
| ביג אגח יח | 0.54 | 3,111,164 | 3.33 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.52 | 3,209,097 | 3.2 |
| ויתניה אגח ו | 0.52 | 3,013,976 | 3.21 |
| לאומי אגח 183 | 0.52 | 3,280,191 | 3.24 |
| מיכמן אגח ג | 0.51 | 3,100,000 | 3.14 |
| סאמיט אגח יג | 0.51 | 3,000,000 | 3.17 |
| גב ים אגח ח | 0.51 | 3,643,472 | 3.14 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 0.5 | 3,150,762 | 3.09 |
| חשמל אגח 35 | 0.48 | 2,821,164 | 2.94 |
| ארפורט אגח יא | 0.47 | 2,822,481 | 2.87 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.47 | 2,829,074 | 2.93 |
| מנרב אגח ד | 0.47 | 2,835,611 | 2.92 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.46 | 2,754,016 | 2.85 |
| נמקו אגח ד | 0.45 | 2,768,807 | 2.79 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.45 | 2,615,610 | 2.75 |
| בזן אגח יב | 0.44 | 2,760,587 | 2.7 |
| ביג אגח יא | 0.43 | 2,344,265 | 2.64 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.43 | 2,624,240 | 2.68 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.43 | 2,453,935 | 2.65 |
| מנרב אגח ה | 0.42 | 2,580,448 | 2.61 |
| מבנה אגח כ | 0.42 | 2,193,992 | 2.57 |
| מגדל הון אגח יב | 0.39 | 2,405,410 | 2.4 |
| ישרס אגח טז | 0.38 | 2,067,047 | 2.37 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.37 | 2,412,301 | 2.28 |
| מגה אור אגח ח | 0.37 | 2,026,109 | 2.31 |
| מישורים אגח ט | 0.37 | 2,062,632 | 2.3 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.36 | 2,306,382 | 2.24 |
| גי סיטי אגח כא | 0.35 | 2,225,878 | 2.15 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.34 | 2,405,993 | 2.07 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.33 | 1,784,002 | 2.07 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.33 | 2,004,297 | 2.03 |
| דה לסר אגח ז | 0.32 | 1,896,630 | 1.98 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.31 | 1,869,219 | 1.94 |
| ישראמקו אגח ג | 0.3 | 2,092,437 | 1.88 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.29 | 1,711,085 | 1.76 |
| ספנסר אגח ד | 0.28 | 1,677,884 | 1.71 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.28 | 1,500,833 | 1.74 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.27 | 1,664,115 | 1.65 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.27 | 1,566,253 | 1.68 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.25 | 1,558,044 | 1.56 |
| עזריאלי אגח ח | 0.24 | 1,546,044 | 1.47 |
| תמר פטרו אגח א | 0.22 | 1,359,929 | 1.34 |
| להב אגח ג | 0.22 | 1,277,880 | 1.39 |
| ישרס אגח יד | 0.22 | 1,376,182 | 1.39 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.21 | 1,314,562 | 1.32 |
| אלקטרה אגח ה | 0.2 | 1,269,909 | 1.23 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.19 | 1,159,649 | 1.19 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.19 | 1,112,562 | 1.16 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.18 | 1,118,407 | 1.13 |
| אדגר אגח ט | 0.17 | 866,575 | 1.03 |
| גב ים אגח י | 0.17 | 1,054,055 | 1.03 |
| לייטסטון אגח ב | 0.16 | 988,241 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.85 |
| פסיפיק אגח ב | 0.14 | 877,389 | 0.86 |
| מלרן אגח ג | 0.14 | 884,335 | 0.84 |
| דיסק השק אגח י | 0.14 | 892,031 | 0.89 |
| איילון אגח ה | 0.12 | 801,963 | 0.77 |
| אדגר אגח י | 0.12 | 633,288 | 0.74 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.12 | 763,828 | 0.77 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.12 | 665,542 | 0.77 |
| הכש חב בטוח אגח 3 | 0.11 | 646,959 | 0.65 |
| מלרן אגח ד | 0.1 | 628,794 | 0.63 |
| מכלול מימון אגח א | 0.08 | 496,784 | 0.51 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.06 | 422,456 | 0.37 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.04 | 200,000 | 0.23 |
| דמרי אגח ט | 0.03 | 207,720 | 0.2 |
| חשמל אגח 33 | 0.03 | 170,486 | 0.16 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.02 | 85,775 | 0.1 |
| אלביט מערכות אגח ד | 0.02 | 109,523 | 0.11 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 0.02 | 102,584 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.01 | 58,344 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| אמות אגח ח | 0 | 628 | 0 |
| כלל מימון אגח יב | 0 | 77 | 0 |
| סאמיט אגח יב | 0 | 72 | 0 |
| אלוני חץ אגח יג | 0 | 679 | 0 |
| אלוני חץ אגח טו | 0 | 659 | 0 |
| דליה אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| מנורה הון התח ח | 0 | 64 | 0 |
| מבנה אגח כה | 0 | 1 | 0 |
| בזק אגח 13 | 0 | 776 | 0 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0 | 0 | 0 |
| מליסרון אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 0 | 1 | 0 |
| דיסק השק אגח ו | 0 | 17,739 | 0.03 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.72 |
| נכסים ובנ אגח ט | -0.13 | -824,682 | -0.78 |
| כלל מימון אגח יא | -0.32 | -2,265,163 | -1.96 |
| ממשלתי שקלי 0928 | -1 | -6,728,092 | -6.18 |
| דלר0375.0M411-רכישה | -1.47 | -1,050 | -0.22 |
| דלר0372.5M411-מכירה | -2.51 | 1,799 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 1026 | -4.33 | -25,915,556 | -26.78 |
| מקמ 1214 | -8 | -49,646,587 | -49.46 |