פורטה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.55	-10.18
תחילת השנה	65.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.2	6,420,000	7.08
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	3.74	122,413	4.27
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	3.61	1,164,000	4.12
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	3.05	34,337	3.48
מקמ 1115	2.98	3,510,000	3.4
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.56	614,000	2.92
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.28	27,356	2.6
מקמ 116	2.11	2,500,000	2.41
ממשלתי שקלי 0347	2.02	2,560,000	2.3
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2	47,119	2.28
לאומי	1.98	50,440	2.26
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.83	60,100	2.08
ממשלתי צמוד 0726	1.82	1,841,610	2.07
פועלים	1.78	44,105	2.03
ג'י סיטי אגח טז	1.53	1,682,364	1.75
מקמ 1015	1.42	1,668,910	1.62
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.21	422,862	1.38
מקמ 815	1.13	1,320,000	1.29
מקמ 415	1.04	1,200,000	1.19
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	550	1.18
הפניקס	1	18,867	1.14
נאוויטס פטר יהש	0.97	13,907	1.11
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.97	272,874	1.1
גב ים אגח יא	0.84	911,600	0.96
ביג	0.81	1,659	0.93
מגידו אגח א	0.8	914,000	0.91
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.79	16,600	0.9
מקמ 915	0.74	860,000	0.84
טבע	0.73	13,071	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.82
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	0.68	220,000	0.77
מליסרון אגח יז	0.67	668,999	0.77
ג'נריישן קפיטל	0.62	872,184	0.71
מור סל S&P 500	0.61	6,439	0.69
דיסק השק אגח ו	0.6	482,068	0.68
קסם ETF ת"א 125	0.57	2,631	0.65
קווליטאו	0.56	2,580	0.64
מימון ישיר אגח ו	0.55	572,307	0.62
חשמל אגח 27	0.55	512,359	0.63
אשטרום נכ אגח 14	0.54	585,734	0.62
רני צים אגח ג	0.53	586,199	0.6
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.52	7,538	0.59
נאוויטס אגח ז	0.52	591,000	0.59
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	577,595	0.58
אפי קפיטל אגח ד	0.48	533,052	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.45	507,854	0.51
מישורים אגח ח	0.44	430,274	0.5
ברנד אגח ב	0.44	489,079	0.51
מקמ 715	0.43	500,000	0.49
נובה	0.42	557	0.48
יובלים אגח ג	0.42	454,253	0.48
דיסק השק אגח י	0.42	485,158	0.48
מליסרון	0.41	1,375	0.47
נקסט ויז'ן	0.4	6,800	0.45
לוינשטין הנדסה	0.39	1,074	0.44
עזריאלי אגח ה	0.37	377,011	0.43
אמות	0.36	19,790	0.41
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.36	88,123	0.42
מניף	0.36	23,735	0.41
צרפתי	0.35	9,137	0.4
פתאל החזקות	0.34	774	0.39
לייטסטון אגח ג	0.34	384,259	0.39
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	333,829	0.37
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	329,801	0.37
טראלייט	0.32	44,703	0.37
מימון ישיר אגח ה	0.32	347,666	0.37
מליסרון אגח יד	0.31	303,373	0.36
מור סל ת"א-90	0.3	4,780	0.34
שופרסל	0.3	9,079	0.34
קמטק	0.29	1,063	0.34
מגוריט אגח ג	0.29	317,498	0.33
ישפרו אגח ב	0.29	322,000	0.33
ג'נריישן קפ אגח ב	0.28	298,290	0.31
פאוורג'ן אגח ב	0.28	287,850	0.32
לנדמרק יזמ אגח א	0.28	300,315	0.32
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.27	8,010	0.3
מנורה הון התח ו	0.27	316,768	0.3
שובל	0.27	28,501	0.3
ספיר קורפ אגח יח	0.27	302,806	0.31
רותם שני אגח ב	0.26	288,749	0.29
רותם שני אגח ג	0.26	281,276	0.29
סטרוברי אנ אגח א	0.26	285,194	0.3
סטרוברי אגח ג	0.25	287,274	0.29
חילן	0.24	1,203	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.24	237,466	0.28
MTF סל תל בונד שקלי	0.24	57,386	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.24	266,111	0.28
ארי נדלן אגח ב	0.24	279,693	0.28
חג'ג' אגח טו	0.24	297,000	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.24	291,549	0.28
רותם שני	0.23	7,628	0.26
מניף אגח א	0.23	249,160	0.26
ממשלתי שקלי 0927	0.23	264,276	0.26
אמות אגח ט	0.23	257,784	0.26
אל על	0.22	27,601	0.25
סלע נדלן	0.22	27,209	0.26
מליסרון אגח כא	0.22	230,302	0.25
מניף אגח ב	0.22	245,451	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.22	248,000	0.25
יובלים אגח ה	0.22	249,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.22	217,501	0.25
אלוני חץ	0.22	7,738	0.25
תנופורט אגח ב	0.21	219,819	0.24
או פי סי אגח ד	0.21	223,423	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.21	234,000	0.24
נורסטאר אגח יב	0.21	207,180	0.24
תאת טכנו	0.2	2,039	0.22
חג'ג' אגח יד	0.2	232,000	0.23
מבטח שמיר	0.2	1,042	0.23
לודן	0.19	9,943	0.22
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.19	56,079	0.21
נמקו אגח ב	0.19	216,947	0.21
מישורים אגח ט	0.19	192,893	0.22
מגוריט אגח ד	0.19	200,891	0.21
דלק קב אגח לז	0.19	210,000	0.22
רם אדרת אגח א	0.19	204,122	0.21
דוניץ אגח ב	0.19	225,471	0.22
קרדן אגח ה	0.19	219,099	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.19	209,202	0.21
וויי בוקס	0.19	161,468	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.18	225,000	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.18	187,678	0.21
ניו-מד אנרג יהש	0.18	16,529	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.18	298	0.21
MICROSOFT CORP	0.18	127	0.2
גירון אגח ו	0.17	165,213	0.19
מימון ישיר אגח ה	0.17	184,947	0.19
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.17	47,803	0.19
עזריאלי אגח ט	0.17	178,680	0.19
אלמוגים אגח יא	0.17	186,000	0.19
מור סל NASDAQ 100	0.16	1,553	0.18
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	2,951	0.18
עזריאלי אגח ח	0.16	190,424	0.19
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	176,602	0.18
אזורים אגח 14	0.16	187,573	0.18
דור אלון אגח ז	0.15	172,000	0.17
יסודות אגח א	0.15	163,298	0.17
נורסטאר אגח יג	0.15	160,000	0.18
להב אגח ג	0.15	158,400	0.17
לאומי אגח 179	0.15	146,737	0.17
גב ים אגח ו	0.15	120,280	0.17
אלמוגים	0.14	15,528	0.16
אלבר אגח יז	0.14	146,342	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.14	155,000	0.16
אורון קב אגח ג	0.14	150,000	0.16
אנשי העיר אגח א	0.14	151,457	0.16
יובלים אגח ד	0.14	150,000	0.16
אמות אגח י	0.14	150,000	0.16
דלק קב אגח לט	0.14	149,000	0.16
שובל אגח א	0.14	149,731	0.16
בי קומיונק אגח ז	0.14	153,321	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.14	159,000	0.16
מבנה אגח כ	0.14	135,938	0.16
ישראמקו אגח ג	0.14	172,398	0.16
צור אגח י	0.14	134,606	0.16
ארפורט סיטי	0.13	2,458	0.15
פאי סיאם אגח א	0.13	146,222	0.14
עמרם אברהם אגח א	0.13	144,842	0.15
בראק אן וי אגח ד	0.13	141,645	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.13	139,087	0.15
הילה אגח ג	0.13	144,741	0.15
רימון אגח א	0.13	141,000	0.15
ספנסר אגח ו	0.13	143,000	0.15
מיי טאון אגח א	0.13	138,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.13	150,000	0.15
מז טפ הנפק 64	0.13	148,472	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	130,500	0.15
דיסק השק אגח יא	0.13	152,856	0.14
עזריאלי אגח ד	0.12	117,858	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	146,144	0.14
מניבים ריט אגח ג	0.12	129,689	0.14
עמרם	0.12	4,143	0.14
אקרו אגח א	0.12	139,500	0.14
לאומי אגח 185	0.12	137,155	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.12	136,000	0.14
מגוריט אגח ז	0.12	150,000	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.12	140,000	0.14
גבאי מניבים אגח י	0.12	133,847	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	107,533	0.13
ביג אגח ח	0.11	112,210	0.13
אקונרג'י	0.11	5,001	0.13
אקונרג'י אג א	0.11	126,187	0.12
אב-גד אגח ב	0.11	119,746	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.11	120,000	0.13
שמואל בר אגח א	0.11	120,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.11	142,223	0.13
צרפתי אגח יא	0.11	122,491	0.12
רוטשטיין אגח י	0.11	123,750	0.12
WIX.COM LTD	0.11	150	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	53	0.13
יוניטרוניקס	0.1	3,923	0.11
אדמה אגח ב	0.1	80,001	0.12
אלבר אגח יט	0.1	110,527	0.12
אשטרום קב אגח ה	0.1	106,658	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	99,000	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.1	104,083	0.11
דה לסר אגח ט	0.1	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.1	106,531	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.1	106,000	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.09	88,824	0.1
פתאל החז אגח ג	0.09	117,074	0.11
בי קומיונק אגח ו	0.09	103,511	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.09	95,372	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	93,333	0.1
צרפתי אגח יג	0.09	98,000	0.1
וויי בוקס אגח ה	0.09	94,000	0.1
הילה אגח ב	0.09	104,000	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.09	95,671	0.1
אב-גד אגח ג	0.09	98,000	0.1
לייטסטון אגח ה	0.09	93,140	0.1
אקונרגי אגח ב	0.09	100,000	0.1
אספן גרופ	0.09	13,086	0.1
פריורטק	0.09	567	0.1
ארי נדלן אגח א	0.09	93,517	0.1
הראל השקעות אגח א	0.09	112,850	0.1
גב ים אגח ט	0.09	100,775	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.08	92,451	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.08	98,942	0.09
ביג אגח ט	0.08	82,845	0.1
אלבר אגח יח	0.08	97,284	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.08	89,843	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	100,000	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.08	86,177	0.1
פתאל החז אגח ד	0.08	78,373	0.09
אלה השק אגח א	0.08	90,000	0.1
רוטשטיין אגח יא	0.08	94,555	0.09
לוזון רונסון	0.08	4,193	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.08	40,138	0.03
שלמה החז אגח יח	0.08	74,983	0.09
נאוי	0.08	2,171	0.09
מליסרון אגח יא	0.08	77,081	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.08	112,672	0.1
צמח המרמן אגח ו	0.07	80,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.07	67,437	0.08
מימון ישיר	0.07	131	0.08
דה לסר אגח ז	0.07	80,000	0.08
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	76,001	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.07	82,152	0.08
ממשלתי שקלי 1152	0.07	121,300	0.08
אלמוגים אגח ח	0.07	69,000	0.08
נמקו אגח ד	0.07	76,000	0.08
מיכמן אגח ג	0.07	75,000	0.08
רם אדרת אגח ב	0.07	76,000	0.08
דמרי אגח יא	0.07	80,000	0.08
מיכמן אגח ד	0.07	75,000	0.08
אדגר אגח י	0.07	69,848	0.08
נאוי אגח ו	0.07	80,843	0.08
ארי נדלן	0.07	33,167	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.07	79,405	0.08
פז אנרגיה	0.06	122	0.06
אורון קב אגח ב	0.06	70,500	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.06	73,619	0.07
מדיפאואר אגח ב	0.06	71,291	0.07
ריט אזורים אגח א	0.06	62,426	0.06
אלבר אגח כ	0.06	65,819	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.06	70,000	0.07
קסטרו	0.06	598	0.07
פריורטק אגח א	0.06	67,807	0.07
אזורים אגח 13	0.06	71,629	0.07
חג'ג' נדלן	0.06	2,879	0.07
טאואר	0.05	322	0.05
אלקטרה נדלן	0.05	1,261	0.06
סקייליין	0.05	2,988	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	61,306	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.05	56,508	0.06
אפי נכסים אגח יד	0.05	50,000	0.05
אלמוגים אגח י	0.05	59,000	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.05	49,000	0.05
מיכמן אגח ג	0.05	60,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.05	57,000	0.06
אורשי אגח ה	0.05	56,000	0.06
קרדיטו אגח א	0.05	46,168	0.05
מישורים אגח י	0.05	50,000	0.05
מלרן אגח ה	0.05	50,000	0.05
בזן	0.05	51,236	0.05
נתנאל גרופ אגח יב	0.05	55,250	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.05	41,667	0.06
נכסים ובנין	0.05	220	0.06
רבוע נדלן	0.04	152	0.05
מישורים	0.04	5,776	0.04
ביג אגח ז	0.04	43,509	0.05
ספנסר אגח ב	0.04	45,000	0.05
לייטסטון אגח ב	0.04	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.04	39,470	0.04
רותם שני אגח א	0.04	46,769	0.05
מגדל הון אגח ח	0.04	50,000	0.05
גירון אגח ח	0.04	44,882	0.04
אורשי אגח ד	0.04	43,600	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.04	693	0.04
דלק קב אגח לח	0.04	44,316	0.05
ישפרו אגח א	0.04	44,671	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.04	46,550	0.05
פתאל החז אגח ה	0.04	46,323	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	40,000	0.04
אמ.די.גי אגח ח	0.04	45,000	0.05
עמרם אברהם אגח ג	0.04	47,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	4,752	0.02
בזן אגח יב	0.04	45,000	0.05
חמת	0.04	2,484	0.04
אלביט מערכות	0.03	29	0.03
סי-לאב	0.03	2,903	0.04
מיכמן אגח א	0.03	35,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.03	29,231	0.03
ויתניה אגח ו	0.03	34,862	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.03	35,490	0.04
רנט איט אגח א	0.03	35,000	0.04
מגוריט אגח ו	0.03	34,000	0.03
נאוויטס פט אפ 5	0.03	264	0.01
אבו פמילי אגח א	0.03	38,000	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.03	26,447	0.03
צמח המרמן	0.02	679	0.03
בזן אגח יג	0.02	22,354	0.02
איסתא אג א	0.02	22,736	0.02
בזן אגח טו	0.02	25,478	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.02	22,200	0.01
אדגר אגח יב	0.02	21,818	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.01	6,823	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.01	55,100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	43	0
קסם ETF ת"א נפט וגז	0	3	0
בול מסחר	0	7,019	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	3,920	0
רוטשטיין אגח ח	0	232	0