פורטה 30/70

מחיר פדיון

126.78

מחיר קנייה

126.78

0.09%

% החודש:1.28%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:7.64%
% 12 חודשים:17.63%
סטיית תקן (שנה):3.5
שארפ (שנה):3.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	54.93	26,251,932	27.24
מניות	56	16.17	871,870	8.02
קרן סל	16	16.16	764,659	8.01
אג"ח מדינה	5	5.54	2,561,032	2.75
מניות ETF	1	2.41	550	1.19
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.64	220,000	0.81
יחידת השתתפות	2	1.54	36,669	0.76
פיקדונות בבנק	2	0.71	0	0.35
אג"ח להמרה	4	0.55	297,085	0.27
כתב אופציה	5	0.1	53,273	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.04	15,000	0.01
סה"כ	297	99.79	31,072,070	49.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

SPDR S&P 500 ETF TRUST

MTF סל תל בונד 60

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.47	1,572,318	1.72
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.7	14,158	1.34
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.41	550	1.19
MTF סל תל בונד 60	2.2	233,400	1.09
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.09	25,034	1.04
מור סל S&P 500	1.85	8,693	0.92
לאומי	1.68	21,815	0.83
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	1.64	220,000	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.61	204,117	0.8
פועלים	1.58	20,082	0.78
ג'י סיטי אגח טז	1.47	717,263	0.73
דיסק השק אגח י	1.46	727,446	0.73
מור סל תל בונד 60	1.19	11,000	0.59
רני צים אגח ג	1.13	561,183	0.56
ג'נריישן קפ אגח ג	1.01	509,980	0.5
ממשלתי צמוד 0726	0.99	439,650	0.49
חשמל אגח 27	0.92	376,875	0.46
הפניקס	0.89	10,220	0.44
נאוויטס פטר יהש	0.88	7,568	0.44
MTF סל תל בונד 20	0.83	88,123	0.41
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.83	6,223	0.41
ביג	0.8	886	0.4
ממשלתי שקלי 0927	0.79	400,000	0.39
ג'נריישן קפיטל	0.78	520,802	0.39
פאוורג'ן אגח ב	0.76	341,821	0.38
לייטסטון אגח ג	0.76	384,259	0.38
גב ים אגח יא	0.73	350,000	0.36
מישורים אגח ח	0.72	306,250	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.35
יובלים אגח ג	0.66	304,131	0.32
ניו-מד אנרג יהש	0.66	29,101	0.33
מגוריט אגח ג	0.65	317,498	0.32
לנדמרק יזמ אגח א	0.63	300,315	0.31
ברנד אגח ב	0.63	313,000	0.31
ג'נריישן קפ אגח ב	0.62	298,290	0.31
טבע	0.62	4,485	0.31
קסם ETF תל בונד 20	0.6	8,010	0.3
דיסק השק אגח ו	0.6	204,136	0.3
סטרוברי אנ אגח א	0.58	285,194	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.57	264,217	0.28
סטרוברי אגח ג	0.56	276,688	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.55	291,549	0.27
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.54	2,959	0.27
MTF סל תל בונד שקלי	0.53	57,386	0.26
רותם שני אגח ב	0.52	256,382	0.26
מליסרון אגח יז	0.52	226,306	0.26
מניף אגח ב	0.51	245,451	0.25
ג'י סיטי אגח יב	0.51	217,501	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.5	248,000	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.49	223,153	0.25
מליסרון	0.49	822	0.24
צרפתי	0.49	6,370	0.24
שופרסל	0.49	7,365	0.24
פתאל החזקות	0.48	502	0.24
תנופורט אגח ב	0.48	219,819	0.24
חגג אגח יד	0.47	232,000	0.23
נורסטאר אגח יב	0.47	207,180	0.23
או פי סי אגח ד	0.45	223,423	0.22
דלק קב אגח לז	0.44	210,000	0.22
מישורים אגח ט	0.43	192,893	0.22
תכלית סל תל בונד 20	0.42	56,079	0.21
מגוריט אגח ד	0.42	200,891	0.21
אזורים אגח 14	0.42	220,673	0.21
נמקו אגח ב	0.41	216,947	0.2
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	171,000	0.2
ALPHABET INC-CL C	0.4	298	0.2
רוטשטיין אגח יא	0.39	189,081	0.19
אלמוגים אגח יא	0.38	186,000	0.19
עזריאלי אגח ח	0.37	190,424	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.37	180,975	0.18
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.37	47,803	0.18
צרפתי אגח יא	0.37	183,736	0.19
לודן	0.36	9,202	0.18
מניף	0.36	11,860	0.18
להב אגח ג	0.36	165,000	0.18
אנשי העיר אגח א	0.36	170,155	0.18
רותם שני	0.35	6,336	0.17
רם אדרת אגח א	0.35	164,902	0.18
גב ים אגח ו	0.35	120,280	0.17
תאת טכנו	0.34	2,451	0.17
נורסטאר אגח יג	0.34	160,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.34	156,326	0.17
לאומי אגח 179	0.34	146,737	0.17
דור אלון אגח ז	0.33	172,000	0.17
דיסק השק אגח יא	0.33	171,963	0.16
חילן	0.32	784	0.16
אורון קב אגח ג	0.32	150,000	0.16
מבנה אגח כ	0.32	135,938	0.16
צור אגח י	0.32	134,606	0.16
רבוע נדלן אגח ו	0.31	130,000	0.15
רבוע נדלן אגח ט	0.31	155,000	0.16
אקרו אגח א	0.31	155,000	0.15
אמות אגח י	0.31	150,000	0.15
דלק קב אגח לט	0.31	149,000	0.15
מז טפ הנפק 64	0.31	148,472	0.15
אלמוגים	0.3	16,994	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	159,429	0.15
מניף אגח א	0.3	146,970	0.15
עמרם אברהם אגח א	0.3	144,842	0.15
עמרם	0.3	5,464	0.15
בי קומיונק אגח ז	0.3	153,321	0.15
מז טפ הנפק 52	0.3	150,000	0.15
עזריאלי אגח ד	0.29	128,573	0.14
ביג אגח ט	0.29	124,250	0.14
מור סל NASDAQ 100	0.29	1,286	0.15
מניבים ריט אגח ג	0.29	136,514	0.14
נאוויטס פט אגח ו	0.29	139,087	0.14
עזריאלי אגח ט	0.29	135,986	0.14
רימון אגח א	0.29	141,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.29	143,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	126,316	0.14
אלוני חץ	0.29	4,763	0.14
נובה	0.28	201	0.14
לאומי אגח 185	0.28	137,155	0.14
אפי קפיטל אגח ד	0.28	140,000	0.14
בוני תיכון אגח כ	0.28	140,000	0.14
ארפורט אגח ה	0.27	114,075	0.13
אלדן תחבורה אגח ו	0.27	134,922	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.27	128,385	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.27	130,170	0.14
פאי סיאם אגח א	0.27	139,375	0.14
קווליטאו	0.26	823	0.13
אדמה אגח ב	0.26	86,667	0.13
ביג אגח ח	0.26	111,429	0.13
גירון אגח ו	0.26	108,334	0.13
אלבר אגח יט	0.26	118,422	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.26	120,000	0.13
שובל אגח א	0.26	124,000	0.13
מבטח שמיר	0.26	645	0.13
גבאי מניבים אגח י	0.26	133,847	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	107,533	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.25	142,223	0.13
רוטשטיין אגח י	0.25	123,750	0.12
אקונרג'י	0.24	5,001	0.12
אקונרג'י אג א	0.24	126,187	0.12
אמות אגח ט	0.24	117,693	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.24	120,000	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.24	83,334	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	53	0.12
שוהם ביזנס אגח ד	0.23	114,001	0.11
אשטרום קב אגח ה	0.23	106,658	0.11
הכשרת ישוב אג26	0.23	104,083	0.11
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.23	100,000	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.23	111,642	0.11
אלוני חץ אגח י	0.23	112,500	0.12
הכשרת ישוב אגח 21	0.23	99,151	0.11
MICROSOFT CORP	0.23	69	0.11
סאמיט	0.22	1,866	0.11
אלבר אגח יח	0.22	109,403	0.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	99,000	0.11
דה לסר אגח ט	0.22	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח כ	0.22	106,000	0.11
אלקטרה נדלן	0.21	2,537	0.1
אמות אגח ד	0.21	90,000	0.11
ממשלתי צמוד 1025	0.21	88,824	0.1
פתאל החז אגח ג	0.21	117,074	0.1
הילה אגח ב	0.21	104,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.21	100,775	0.1
מדיפאואר אגח ב	0.2	100,646	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.2	95,372	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	93,333	0.1
צרפתי אגח יג	0.2	98,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.2	95,671	0.1
אב-גד אגח ג	0.2	98,000	0.1
שלמה החז אגח יח	0.2	87,486	0.1
ארי נדלן אגח א	0.2	93,517	0.1
אס אר אקורד אגח ב	0.2	95,286	0.1
הראל השקעות אגח א	0.2	117,977	0.1
נמקו אגח א	0.19	89,385	0.09
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	86,177	0.09
פתאל החז אגח ד	0.19	84,752	0.09
וויי בוקס אגח ה	0.19	94,000	0.1
לייטסטון אגח ה	0.19	93,140	0.09
מליסרון אגח יא	0.19	78,033	0.09
אזורים אגח 13	0.19	98,915	0.1
אנלייט אנרגיה אג ג	0.19	112,672	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.18	92,451	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	100,000	0.09
קיסטון אינ אגח א	0.18	89,193	0.09
בית זיקוק אשדוד	0.18	1,497	0.09
וויי בוקס אגח ב	0.18	90,201	0.09
טאואר	0.17	551	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.17	98,942	0.09
דה לסר אגח ז	0.17	80,000	0.08
אב-גד אגח ב	0.17	77,041	0.08
יובלים אגח ג	0.17	80,000	0.09
אדגר אגח יג	0.17	80,000	0.08
חג'ג' נדלן	0.17	4,632	0.08
סקייליין	0.16	4,284	0.08
צמח המרמן אגח ו	0.16	80,000	0.08
או פי סי אגח ב	0.16	67,437	0.08
רותם שני אגח א	0.16	76,529	0.08
יסודות אגח א	0.16	81,486	0.08
רם אדרת אגח ב	0.16	76,000	0.08
דמרי אגח יא	0.16	80,000	0.08
אדגר אגח י	0.16	69,848	0.08
PLUS500 LTD	0.16	715	0.08
מניבים ריט	0.15	39,091	0.07
אלמוגים אגח ח	0.15	69,000	0.08
נמקו אגח ד	0.15	76,000	0.08
ישראמקו אגח ג	0.15	80,701	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.14	73,619	0.07
מיכמן אגח א	0.14	70,000	0.07
אלבר אגח כ	0.14	70,520	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.14	70,000	0.07
נאוי	0.14	2,171	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.14	70,824	0.07
טיב טעם	0.13	10,714	0.07
לוינשטין נכסים	0.13	1,058	0.07
סילברסטין אגח א	0.13	65,000	0.07
ריט אזורים אגח א	0.13	63,083	0.06
אורשי אגח ד	0.13	65,400	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.13	64,923	0.06
פריורטק אגח א	0.13	67,807	0.07
יוניטרוניקס	0.12	2,079	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.12	61,306	0.06
אלמוגים אגח י	0.12	59,000	0.06
מיכמן אגח ג	0.12	60,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.12	57,000	0.06
אורשי אגח ה	0.12	56,000	0.06
MONDAY.COM LTD	0.12	55	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.11	56,508	0.06
טראלייט	0.11	8,676	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.11	49,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יב	0.11	55,250	0.05
קמטק	0.1	168	0.05
פז אנרגיה	0.1	114	0.05
ביג אגח ז	0.1	43,509	0.05
לייטסטון אגח ב	0.1	50,000	0.05
אלמוגים אגח ז	0.1	47,910	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.1	50,000	0.05
ישפרו אגח א	0.1	44,671	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.1	49,000	0.05
פתאל החז אגח ה	0.1	46,323	0.05
בראק אן וי אגח ד	0.1	47,000	0.05
מישורים אגח י	0.1	50,000	0.05
מלרן אגח ה	0.1	50,000	0.05
בזן	0.1	51,236	0.05
ארי נדלן	0.1	23,409	0.05
הראל השקעות	0.1	1,286	0.05
רבוע נדלן	0.09	152	0.05
ספנסר אגח ב	0.09	45,000	0.04
קסם ETF ת"א נפט וגז	0.09	231	0.05
אורון קב אגח ב	0.09	45,000	0.04
רני צים אגח ב	0.09	40,000	0.04
מגדל הון אגח ח	0.09	50,000	0.04
גירון אגח ח	0.09	48,165	0.04
רני צים אגח ג	0.09	45,000	0.04
דלק קב אגח לח	0.09	44,316	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	44,055	0.04
אמ.די.גי אגח ח	0.09	45,000	0.05
בזן אגח יב	0.09	45,000	0.04
מטריקס	0.09	580	0.04
ג'י.אף.אי אגח ד	0.08	37,631	0.04
ממשלתי שקלי 1152	0.08	60,240	0.04
ויתניה אגח ו	0.08	37,688	0.04
אקויטל אגח 4	0.08	42,210	0.04
רנט איט אגח א	0.08	35,000	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.08	36,896	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.08	40,000	0.04
הילה אגח ג	0.08	36,000	0.04
אבו פמילי אגח א	0.08	38,000	0.04
פריורטק	0.08	259	0.04
סי-לאב	0.07	2,903	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.07	35,490	0.04
מגוריט אגח ו	0.07	34,000	0.03
גאון אחז אגח ה	0.07	31,000	0.03
טלסיס	0.07	198	0.04
חמת	0.07	2,484	0.03
וויי בוקס	0.07	43,054	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	29,231	0.03
נכסים ובנ אגח ח	0.06	26,447	0.03
אלביט מערכות	0.05	29	0.02
נקסט ויז'ן	0.05	573	0.02
בול מסחר אגח ב	0.05	69,799	0.03
איסתא אג א	0.05	22,736	0.02
קרדן אגח ה	0.05	26,146	0.03
בזן אגח טו	0.05	25,478	0.02
בזן אגח יג	0.04	22,354	0.02
אדגר אגח יב	0.04	21,818	0.02
OPT AERODROME	0.04	15,000	0.01
נאוויטס פט אפ 5	0.03	264	0
סלע נדלן אפ 4	0.03	19,840	0
ארי נדלן אפ 1	0.03	22,200	0
נאוי אגח ו	0.03	14,253	0.01
מור סל ת"א-90	0.02	157	0.01
קסטרו	0.02	144	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	55,100	0.01
תאת טכנו	0.01	43	0
וויי בוקס אופ 3	0.01	10,889	0
ישראל קנדה אגח ז	0.01	6,823	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בול מסחר	0	7,019	0
מיכמן אפ 1	0	80	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	3,920	0
רוטשטיין אגח ח	0	232	0