קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.81	-0.67
תחילת השנה	-19.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.49	42,184	3.63
ממשלתי שקלי 0537	2.32	4,340,360	3.39
ממשלתי שקלי 0142	2.11	2,558,171	3.08
ממשלתי שקלי 0347	2.1	3,234,923	3.07
ממשלתי שקלי 0432	2.01	3,374,678	2.93
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.97	44,524	2.87
ממשלתי שקלי 0335	1.9	2,687,321	2.78
אדמה אגח ב	1.65	1,571,258	2.41
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	1.98
תורפז	1.24	28,554	1.8
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	1.23	500,000	1.79
לאומי	1.2	25,599	1.74
הבורסה לניע בתא	1.19	19,439	1.73
קסם S&P 500 ETF	1.14	6,746	1.66
ישראל קנדה אגח ח	1.14	1,541,779	1.67
ממשלתי צמוד 1028	1.07	1,488,151	1.56
ביג אגח כ	1.06	1,414,307	1.55
פועלים	1.01	20,893	1.47
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,231,225	1.35
נמקו אגח ד	0.93	1,308,840	1.36
אדגר אגח יג	0.93	1,211,535	1.36
מור סל S&P 500	0.91	11,892	1.32
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,395,903	1.33
נופר אנרג אגח ד	0.91	1,205,697	1.33
מימון ישיר	0.89	2,179	1.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.87	6,146	1.27
אדגר אגח יב	0.87	1,181,111	1.26
אלבר אגח כ	0.84	1,196,177	1.22
אלבר אגח כב	0.84	1,203,368	1.23
ממשלתי צמוד 0529	0.82	1,051,578	1.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.81	984,045	1.18
נכסים בנ אגח יא	0.81	1,103,217	1.17
אנליסט	0.8	7,564	1.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	1,035,192	1.17
אפי נכסים אגח יג	0.76	998,079	1.11
גב ים אגח יא	0.74	1,014,959	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.72	1,000,000	1.05
חג'ג' אגח יד	0.7	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח כ	0.7	946,878	1.02
אלומיי אגח ז	0.68	938,032	0.99
סאמיט	0.66	15,206	0.97
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.66	241,560	0.96
מימון ישיר אגח ה	0.66	880,996	0.96
אלוני חץ אגח יג	0.66	913,888	0.96
אלוני חץ אגח יב	0.66	1,018,252	0.97
תאת טכנו	0.65	7,648	0.95
דלק קב אגח מ	0.65	896,216	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.64	850,357	0.94
ישפרו אגח ב	0.64	884,339	0.93
בלדי אגח 1	0.63	848,599	0.92
נתנאל גרופ אגח טו	0.63	884,112	0.93
גבאי מניבים אגח י	0.63	911,936	0.92
נקסט ויז'ן	0.62	6,445	0.91
ביג אפ 7	0.62	1,857	0.3
אורביט	0.62	21,838	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.61	740,241	0.88
סילברסטין אגח ב	0.6	881,942	0.88
נכסים ובנ אגח ט	0.6	877,583	0.88
פסיפיק אגח ד	0.59	1,338,316	0.85
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.56	7,665	0.81
מגה אור אגח יא	0.54	739,765	0.79
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	154,485	0.78
דלק קב אגח לט	0.53	704,146	0.78
יובלים אגח ה	0.53	760,924	0.78
חג'ג' אגח טו	0.53	805,741	0.77
מנרב אגח ו	0.53	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.53	733,992	0.78
אלמוגים אגח יב	0.52	734,334	0.75
רייסדור אגח א	0.52	727,223	0.76
פרטנר	0.51	19,508	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.51	6,530	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.51	693,328	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.51	673,667	0.74
אפי קפיטל אגח ג	0.51	703,423	0.75
ישפרו אגח א	0.51	668,205	0.74
אפי נכסים	0.5	3,342	0.73
ממשלתי צמוד 0726	0.5	627,920	0.73
דה לסר אגח ט	0.5	894,843	0.72
גרייסטון אגח א	0.5	701,313	0.73
אפי נכסים אגח יז	0.5	700,000	0.73
טבע	0.5	8,592	0.73
מקמ 616	0.5	746,675	0.73
ווסטדייל אגח ג	0.49	664,000	0.71
אמ.די.גי אגח ט	0.49	712,846	0.72
אפי קפיטל אגח ה	0.49	701,886	0.72
טיב טעם	0.48	70,517	0.7
אל על	0.47	48,732	0.68
ממשלתי צמוד 1131	0.47	633,479	0.68
בזק אגח 13	0.47	770,743	0.69
אנלייט אנרגיה	0.47	5,360	0.69
בית שמש	0.46	1,078	0.67
סלקום	0.45	17,615	0.65
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.45	9,317	0.66
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	642,000	0.66
ישפרו אגח ג	0.45	640,000	0.65
בלדי	0.44	16,047	0.64
מישורים אגח י	0.43	574,644	0.62
קווליטאו	0.42	1,208	0.61
ארד	0.42	11,121	0.61
אשטרום קבוצה	0.42	8,269	0.61
רבוע נדלן אגח י	0.42	636,935	0.61
מימון ישיר אגח ז	0.42	575,903	0.61
ישראל קנדה אגח ז	0.41	597,175	0.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.41	646,439	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.4	573,954	0.59
רני צים אגח ד	0.4	547,834	0.58
גב ים אגח ח	0.4	629,258	0.58
אקסטל אגח ה	0.39	577,249	0.57
מטריקס	0.39	4,181	0.57
מיטב השקעות	0.37	4,586	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.37	1,248,647	0.54
פועלים הת נד יב (COCO)	0.37	500,000	0.53
בזק	0.37	83,482	0.53
שטראוס	0.37	5,569	0.55
דה לסר אגח ח	0.36	530,692	0.53
דלק קבוצה	0.35	603	0.51
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	2,558	0.51
דניה סיבוס	0.35	3,550	0.51
אמ.די.גי אגח י	0.35	504,760	0.51
אקרו אגח ב	0.35	494,000	0.51
שכון ובינוי אגח 11	0.35	497,000	0.51
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	500,000	0.52
טאואר	0.33	1,388	0.48
מגה אור	0.33	2,341	0.48
אלבר אגח יט	0.33	440,375	0.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	468,878	0.48
ספנסר אגח ו	0.33	472,904	0.48
אלדן תחבורה אגח י	0.32	450,000	0.46
חג'ג' נדלן	0.32	22,994	0.46
מג'יק	0.31	5,996	0.45
לאומי אגח 185	0.31	433,710	0.46
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.31	426,395	0.45
רני צים אגח ה	0.31	477,496	0.45
איי.סי.אל	0.31	25,338	0.46
קמטק	0.3	1,257	0.43
ממשלתי שקלי 0927	0.3	432,616	0.44
לייטסטון אגח ה	0.3	425,219	0.44
מלרן אגח ה	0.3	394,760	0.44
פיקהיל אגח א	0.3	439,000	0.44
לאומי אגח 187	0.3	427,993	0.44
כלל עסקי ביטוח	0.3	2,362	0.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	371,462	0.4
אגלן אגח א	0.28	389,000	0.4
יוניברסל מוטורס	0.26	12,058	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.26	385,542	0.37
אאורה אגח יח	0.26	356,160	0.38
נאוויטס פטרו אגח ז	0.26	370,185	0.38
אמריקן אק אגח א	0.26	364,000	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	352,306	0.36
ג'י סיטי אגח כא	0.24	350,000	0.35
פסיפיק אגח ב	0.23	523,053	0.34
ביג	0.22	442	0.32
אפי נכסים אגח ח	0.22	271,550	0.32
צור אגח יג	0.22	300,785	0.32
דלק קב אגח מא	0.22	300,000	0.31
אלון רבוע אגח ו	0.21	307,120	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.21	271,369	0.31
חשמל אגח 34	0.21	275,219	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	14,316	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.2	269,855	0.29
לאומי אגח 186	0.2	282,871	0.3
סילברסטין אגח ג	0.2	274,348	0.29
אלבר אגח כא	0.2	278,482	0.29
משק אנרג אגח ג	0.2	273,000	0.29
סאמיט אגח יד	0.2	279,000	0.29
דמרי אגח יא	0.19	255,532	0.28
מגה אור אגח ז	0.18	225,612	0.27
אזורים אגח 16	0.16	211,145	0.23
אלקטרה אגח ו	0.15	249,317	0.23
מגדל ביטוח	0.14	14,944	0.2
מגוריט אגח י	0.14	232,000	0.21
לאומי אגח 183	0.11	150,000	0.16
גיטי נדלן אגח א	0.1	147,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.09	117,127	0.13
צור אגח י	0.09	109,578	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.1
אזורים אגח 14	0.07	109,369	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.06	5,300	0.03
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
אגד אגח -1רמ	0.03	34,000	0.04
חג'ג' אגח יא	0.03	46,298	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	53,554	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	53,554	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0.01	623	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
מז טפ הנ אגח 68	0	2,743	0
מבנה	0	32	0
DE ZARACI HS 11/25	0	52,089	0.02