קסם אקטיב תיק השקעות + 30%

מחיר פדיון

120.23

מחיר קנייה

120.23

0.38%

% החודש:-0.32%
% השנה:1.76%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:13.09%
סטיית תקן (שנה):3.92
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	123	59.6	81,585,796	87.37
מניות	37	15.78	1,368,331	23.07
קרן סל	15	13.47	809,927	19.71
אג"ח מדינה	7	5.74	8,618,845	8.39
פיקדונות בבנק	5	3.47	0	5.08
מניות ETF	2	1.59	820	2.34
כתב אופציה	2	0.23	7,510	0.12
אג"ח להמרה	1	0.13	196,245	0.19
סה"כ	192	100.01	92,587,474	146.27

אחזקות הקרן

MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

פיקדון בבנק מסוים

ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12

אדמה אגח ב

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.95	76,408	5.78
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	4.42
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	2.65	1,000,000	3.87
אדמה אגח ב	2.22	2,225,899	3.26
ממשלתי שקלי 0142	1.57	1,996,222	2.29
INVESCO S&P 500 ACC	1.57	540	2.3
קסם ETF ת"א 35	1.45	9,027	2.12
אלבר אגח כ	1.3	1,888,413	1.9
ביג אגח כ	1.22	1,716,161	1.79
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.09	28,307	1.6
נכסים ובנ אגח ט	1.08	1,656,483	1.58
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	1,310,250	1.56
ממשלתי שקלי 0432	1.04	1,856,042	1.52
ממשלתי שקלי 0347	1.02	1,677,406	1.5
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.02	32,541	1.49
אלוני חץ אגח יב	1.01	1,628,391	1.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1	392,208	1.47
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	1,571,154	1.45
פועלים	0.97	32,258	1.42
נמקו אגח ד	0.94	1,316,736	1.37
אלוני חץ אגח יג	0.9	1,322,569	1.32
מימון ישיר אגח ו	0.9	1,209,809	1.32
אדגר אגח יב	0.9	1,319,173	1.32
מימון ישיר אגח ה	0.89	1,235,644	1.31
אלוני חץ אגח טו	0.89	1,264,350	1.31
אנלייט אנרגיה	0.89	20,656	1.3
סילברסטין אגח ב	0.88	1,328,801	1.28
ישראל קנדה אגח ח	0.88	1,228,252	1.29
מור סל S&P 500	0.87	11,892	1.27
אפי נכסים אגח יג	0.86	1,194,866	1.26
לאומי	0.86	29,114	1.26
נכסים בנ אגח יא	0.84	1,182,574	1.22
קסם ETF ת"א 90	0.83	5,237	1.21
אדגר אגח יג	0.83	1,118,939	1.21
דלק נכסים אגח א	0.82	1,072,546	1.2
ג'י סיטי אגח כ	0.81	1,111,000	1.18
ממשלתי צמוד 1028	0.8	1,146,242	1.17
נופר אנרג אגח ד	0.79	1,104,004	1.16
ישראל קנדה אגח ז	0.79	1,184,327	1.16
נובולוג	0.78	629,322	1.14
ביג	0.77	2,089	1.13
דה לסר אגח ט	0.77	1,043,533	1.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.75	954,375	1.1
שוב אנרגיה אגח א	0.75	1,047,618	1.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.74	935,261	1.08
גב ים אגח יא	0.73	1,014,959	1.06
אורביט	0.72	35,415	1.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.69	1,000,000	1.02
פרטנר	0.68	41,632	1
חג'ג' אגח יד	0.68	1,000,000	0.99
ארפורט סיטי	0.67	16,871	0.99
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.65	200,000	0.95
הכשרת ישוב אג26	0.65	893,759	0.96
דלק קב אגח לז	0.64	879,724	0.93
פסיפיק אגח ד	0.64	892,940	0.94
גבאי מניבים אגח י	0.63	951,585	0.93
בראק אן וי אגח ד	0.61	810,015	0.9
גרייסטון אגח א	0.61	867,012	0.89
בלדי אגח 1	0.6	848,599	0.88
רבוע נדלן אגח י	0.6	961,780	0.88
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	5,004	0.86
סאמיט	0.58	15,279	0.86
לייטסטון אגח ה	0.58	799,000	0.85
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	20,001	0.84
אלון רבוע אגח ו	0.56	824,517	0.82
לאומי אגח 185	0.56	800,000	0.82
דלק קב אגח לט	0.56	784,394	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.55	913,393	0.81
אפי נכסים אגח י	0.55	841,281	0.81
מבנה	0.55	73,738	0.8
רמי לוי	0.54	3,178	0.79
מגה אור אגח יא	0.54	786,001	0.8
אפי קפיטל אגח ג	0.53	742,533	0.77
ג'י סיטי אגח טז	0.52	733,992	0.76
ממשלתי שקלי 0335	0.51	750,170	0.74
נייס	0.51	1,196	0.74
ממשלתי שקלי 0327	0.5	753,996	0.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.5	716,062	0.73
קסם S&P 500 ETF	0.49	3,031	0.71
ישפרו אגח א	0.49	668,205	0.72
ווסטדיל אגח ג	0.49	664,000	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.47	663,000	0.69
ספנסר אגח ו	0.47	667,000	0.68
דלתא גליל	0.47	3,454	0.69
דה לסר אגח ח	0.46	655,514	0.67
יוניברסל אגח ג	0.45	592,988	0.66
אלבר אגח יט	0.45	616,525	0.66
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.65
חג'ג' אגח יג	0.43	630,112	0.63
חג'ג' נדלן	0.43	28,854	0.63
פסיפיק אגח ב	0.42	624,590	0.61
מגה אור אגח ט	0.42	589,243	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.42	590,927	0.62
מישורים אגח י	0.42	574,644	0.61
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.42	700,000	0.61
שטראוס	0.42	8,886	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.41	520,885	0.61
מימון ישיר	0.41	1,049	0.6
אלון רבוע אגח ח	0.41	597,413	0.6
תדיראן גרופ	0.41	2,410	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.41	554,115	0.61
מגדל הון אגח יב	0.4	580,839	0.59
אמ.די.גי אגח ט	0.4	581,534	0.59
בזק אגח 13	0.4	700,652	0.59
דנאל	0.4	1,426	0.58
רבוע נדלן	0.39	1,635	0.57
סקופ	0.39	3,907	0.57
פולירם	0.37	43,375	0.55
אפי נכסים	0.36	3,004	0.52
פמס	0.35	3,517	0.51
גמא אגח ג	0.34	486,811	0.49
פועלים הת נד יב (COCO)	0.34	500,000	0.5
מיטרוניקס	0.33	49,170	0.48
ריטיילורס	0.33	6,431	0.48
נכסים ובנ אגח י	0.32	435,987	0.47
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	468,878	0.46
דיסקונט	0.32	18,948	0.47
לייטסטון אגח ד	0.31	438,301	0.45
בזן אגח יב	0.31	446,838	0.45
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	10,608	0.45
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	460,632	0.44
קרסו נדלן אגח א	0.3	438,677	0.44
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	9,552	0.43
דלק קב אגח לח	0.3	419,606	0.44
ממשלתי שקלי 0927	0.3	438,767	0.44
גבאי מניב אגח טו	0.3	426,395	0.44
מבנה אגח כה	0.3	448,942	0.44
אלקטרה אגח ו	0.3	516,130	0.44
גב ים אגח ח	0.3	506,477	0.45
אלקטרה פא אגח ב	0.29	490,483	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.29	440,620	0.42
חשמל אגח 34	0.29	406,348	0.43
לאומי אגח 186	0.29	420,000	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	404,627	0.42
יוניטרוניקס	0.28	15,359	0.4
שלמה נדלן אגח ד	0.28	420,958	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.28	396,129	0.41
דמרי אגח יא	0.28	400,000	0.42
מגה אור אגח ז	0.27	338,417	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	427,853	0.4
קיסטון אינ אגח א	0.27	391,052	0.4
בזן אגח טו	0.27	400,000	0.39
מלרן אגח ה	0.27	379,189	0.4
תמר פטרו אגח א	0.26	388,612	0.38
אלבר אגח יח	0.26	391,605	0.39
מז טפ הנ אגח 68	0.26	378,868	0.38
מניף אגח ב	0.25	350,000	0.37
אזורים אגח 14	0.25	391,296	0.37
אאורה אגח יח	0.24	350,000	0.36
שפיר הנדסה	0.23	12,257	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.23	1,914	0.34
קרסו מוטורס	0.22	12,493	0.32
אפי נכסים אגח טז	0.22	299,028	0.32
אדגר אגח יא	0.21	275,740	0.31
בזק	0.21	58,885	0.31
בראק אן וי אגח ג	0.2	246,042	0.29
רוטשטיין אגח יא	0.2	283,903	0.29
וויי בוקס אגח ו	0.2	292,286	0.3
מזרחי טפחות	0.2	1,816	0.29
מגדלי תיכון	0.18	25,685	0.26
פתאל אירו אגח ה	0.18	256,690	0.27
אלקטרה	0.18	128	0.26
ביג אפ 7	0.17	2,210	0.09
שלמה נדלן אגח ג	0.15	217,613	0.22
צמח המרמן אגח ח	0.14	201,760	0.21
אשטרום קבוצה	0.13	3,016	0.19
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.13	4,197	0.19
וויי בוקס אג ג	0.13	196,245	0.19
יוניברסל אגח ו	0.11	156,406	0.16
בזן	0.1	148,157	0.14
צור אגח י	0.1	125,811	0.14
שיכון ובינוי	0.09	9,603	0.13
סאמיט אגח יב	0.07	112,549	0.1
אאורה אגח יח	0.07	102,463	0.1
פתאל החז אגח ה	0.07	102,045	0.11
סלקום	0.06	4,118	0.09
אלוני חץ אפ 16	0.06	5,300	0.03
מישורים אגח ט	0.04	47,094	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
חג'ג' אגח יא	0.04	61,730	0.06
אפי נכסים אגח טו	0.03	41,298	0.04
צרפתי אגח יג	0.03	49,000	0.05
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	23,336	0.03
אגד אגח -1רמ	0.02	34,000	0.04
דיסק השק אגח י	0.02	26,403	0.03
INVESCO SOLAR ETF	0.02	280	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פסיפיק אגח ג	0.01	15,778	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגוריט אגח ד	0	1,229	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0