איילון 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.07
תחילת השנה	1.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.86	450,000	0.46
ממשלתי שקלי 0142	5.51	310,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	3	0	0.2
ממשלתי שקלי 0432	2.18	170,000	0.15
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	2.16	73	0.15
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.1	64	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.09	28,068	0.14
ממשלתי צמוד 1131	1.5	95,000	0.1
קסם ETF ת"א 90	1.43	301	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.34	23,000	0.09
דלק קב אגח מא	1.31	85,000	0.09
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.22	410	0.08
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.22	781	0.08
אי בי אי סל ת"א-90	1.21	935	0.08
MTF סל ת"א 90	1.11	1,492	0.07
תכלית סל ת"א 90	1.08	2,211	0.07
פועלים הת נד טו (COCO)	1.06	70,000	0.07
דה זראסאי אגח ג	1.02	161,094	0.07
ישראמקו אגח ד	1.02	65,679	0.07
שפיר הנדסה אגח ד	1.01	65,000	0.07
מקס איט אגח ה	1	66,356	0.07
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.98	1,020	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.98	3,168	0.07
גב ים אגח יא	0.94	60,000	0.06
הכשרת ישוב אגח 26	0.9	54,000	0.06
סונול נד אגח א	0.89	58,000	0.06
אדגר אגח יג	0.88	53,000	0.06
אינרום אגח א	0.85	57,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.8	49,000	0.05
אמות אגח ו	0.76	45,900	0.05
מור סל ת"א-35	0.76	539	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.76	50,000	0.05
לוינשטין הנד אגח ו	0.76	50,000	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.76	50,000	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.75	1,291	0.05
ריט 1 אגח ו	0.74	40,616	0.05
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.73	50,000	0.05
עזריאלי אגח י	0.69	45,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	42,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.64	40,000	0.04
הראל סל ת"א 35	0.63	1,272	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.63	41,600	0.04
אלומיי אגח ז	0.63	40,000	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.6	357	0.04
הבורסה לניע בתא	0.6	453	0.04
פנינסולה אגח ד	0.57	38,000	0.04
דלק קב אגח לט	0.56	34,000	0.04
הפניקס	0.56	288	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.55	1,797	0.04
מגה אור אגח יב	0.55	35,000	0.04
פועלים	0.55	533	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.54	34,001	0.04
הראל השקעות	0.54	303	0.04
לאומי	0.54	535	0.04
מזרחי טפחות	0.54	160	0.04
דיסקונט	0.53	1,062	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	33,000	0.04
וויי בוקס אג ג	0.52	35,000	0.04
ישפרו אגח א	0.51	31,161	0.03
נמקו אגח ה	0.51	32,739	0.03
אדמה אגח ב	0.5	22,000	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.5	35,000	0.03
בזק אגח 12	0.5	29,559	0.03
אנלייט אנרגיה	0.5	265	0.03
טמפו משק אגח ג	0.49	35,000	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.49	30,000	0.03
אאורה	0.48	1,463	0.03
ג'י סיטי אגח טז	0.47	30,043	0.03
אדגר אגח יב	0.47	30,100	0.03
בינלאומי	0.47	131	0.03
גב ים אגח ט	0.47	28,967	0.03
הפניקס אגח 5	0.47	29,155	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.46	27,656	0.03
אב-גד אגח ג	0.46	29,000	0.03
גב ים אגח ח	0.46	33,662	0.03
נקסט ויז'ן	0.45	218	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.45	28,301	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.45	26,638	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.44	24,142	0.03
בוני תכון אגח כב	0.44	29,000	0.03
גב ים אגח י	0.44	28,000	0.03
עזריאלי קבוצה	0.42	87	0.03
אמות אגח ז	0.42	30,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.42	27,012	0.03
חג'ג' אגח טו	0.42	30,000	0.03
אספן גרופ אגח י	0.41	27,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.4	24,063	0.03
אמות אגח י	0.4	24,000	0.03
ריט 1 אגח ח	0.4	24,231	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	25,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	25,000	0.03
אמות אגח ח	0.38	23,171	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.38	24,000	0.03
רמות בעיר אגח ד	0.38	25,000	0.03
ישרס אגח טז	0.38	21,642	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	26,000	0.02
תורפז	0.37	396	0.02
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.37	22,000	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.37	24,663	0.03
ישפרו אגח ב	0.36	23,000	0.02
מנרב אגח ד	0.36	22,183	0.02
דלק קבוצה	0.35	28	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.35	21,577	0.02
דמרי	0.34	60	0.02
אמות	0.33	924	0.02
אנרג'יקס	0.33	1,572	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	18,537	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.33	21,000	0.02
פתאל החז אגח ה	0.32	20,000	0.02
אלוני חץ	0.32	573	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.31	20,000	0.02
נאייקס אגח א	0.31	20,000	0.02
נובה	0.3	20	0.02
מגה אור אגח ט	0.3	18,500	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.3	20,000	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.3	20,000	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.29	18,454	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.29	18,385	0.02
פתאל החז אגח ד	0.28	16,432	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.28	17,280	0.02
בית שמש	0.27	30	0.02
מליסרון אגח יט	0.27	15,825	0.02
דיסק השק אגח יא	0.27	18,223	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.25	16,000	0.02
מגדל הון אגח טו	0.23	15,000	0.02
מגדל הון אגח טז	0.23	15,000	0.02
רציו יהש	0.23	3,534	0.02
סלע נדלן	0.22	1,290	0.01
אפקון החז אגח ה	0.22	15,000	0.01
מליסרון	0.22	36	0.01
צור אגח י	0.21	11,740	0.01
אלביט מערכות	0.2	9	0.01
דלק קב אגח לח	0.2	12,726	0.01
גשם למשתכן אגח א	0.2	13,200	0.01
מבנה	0.2	951	0.01
טבע	0.2	158	0.01
קמטק	0.19	38	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.19	11,711	0.01
דיסק השק אגח ו	0.19	8,500	0.01
מגה אור	0.18	59	0.01
ישראל קנדה	0.18	785	0.01
טאואר	0.17	34	0.01
דיסק השק אגח י	0.17	11,338	0.01
פוקס	0.16	32	0.01
מטריקס	0.16	79	0.01
רבוע נדלן	0.15	26	0.01
אינרום	0.15	431	0.01
וואן טכנולוגיות	0.15	117	0.01
או פי סי אנרגיה	0.14	138	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.14	10,447	0.01
דנאל	0.14	21	0.01
שופרסל	0.14	245	0.01
פרטנר	0.12	215	0.01
סלקום	0.12	215	0.01
אפקון החז אפ 1	0.12	30	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.12	10	0.01
חילן	0.11	29	0.01
מנורה מב החז	0.11	20	0.01
ישראמקו יהש	0.1	2,846	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.1	404	0.01
ארפורט סיטי	0.09	104	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0
שפיר הנדסה	0.05	122	0
חג'ג' אפ 1	0.04	480	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	6,910	0
פתאל החזקות	0.03	4	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	3,319	0
אב-גד אופ 2	0.01	60	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0
DE ZARACI HS 11/25	0	6,721	0