איילון 30/70

מחיר פדיון

113.46

מחיר קנייה

113.46

0.33%

% החודש:0.33%
% השנה:0.33%
% 3 חודשים:6.42%
% 12 חודשים:14.56%
סטיית תקן (שנה):3.91
שארפ (שנה):2.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	64.38	2,159,437	2.2
מניות	45	10.34	35,668	0.36
קרן סל	12	10.06	22,407	0.34
מניות ETF	4	9.11	253	0.31
אג"ח להמרה	4	2.08	73,447	0.07
אג"ח מדינה	2	1.99	85,000	0.07
פיקדונות בבנק	2	1.1	0	0.04
יחידת השתתפות	4	0.84	6,066	0.03
כתב אופציה	1	0.06	3,500	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	3,566,932	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	17,032	0
סה"כ	172	99.96	5,969,742	3.42

אחזקות הקרן

SPDR S&P 500 ETF TRUST

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

קסם ETF ת"א 90

נכסים בנ אגח יא

קסם ETF ת"א-בנייה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.68	59	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.61	68	0.12
קסם ETF ת"א 90	1.83	323	0.06
נכסים בנ אגח יא	1.69	57,008	0.06
קסם ETF ת"א-בנייה	1.59	360	0.05
ממשלתי שקלי 0432	1.55	67,000	0.05
הכשרת ישוב אג26	1.49	48,000	0.05
תכלית סל ת"א 90	1.48	2,531	0.05
ג'י סיטי אגח טז	1.46	49,500	0.05
אדמה אגח ב	1.45	34,903	0.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1.39	58	0.05
דה זראסאי אגח ג	1.18	49,001	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	1.18	41,600	0.04
צמח המרמן אגח ח	1.17	39,000	0.04
לייטסטון אגח ג	1.03	35,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	1.03	34,001	0.04
מגה אור אגח יב	1.03	35,000	0.04
דמרי אגח יא	1.03	35,000	0.04
דלק קב אגח לט	1.01	34,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	1.01	31,673	0.03
נופר אנרג אגח ד	1	34,000	0.03
וויי בוקס אג ג	0.99	35,000	0.03
ישפרו אגח א	0.98	31,161	0.03
תכלית סל תל בונד שקלי	0.96	8,424	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.03
אי בי אי סל תל בונד 60	0.93	8,698	0.03
נכסים ובנ אגח י	0.89	28,553	0.03
קסם ETF תל בונד 60	0.88	826	0.03
גב ים אגח יא	0.88	29,000	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.87	30,001	0.03
אדגר אגח יב	0.86	30,100	0.03
אקסטל אגח ד	0.85	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.85	28,735	0.03
אדגר אגח יג	0.85	28,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.85	29,000	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.84	28,000	0.03
דוראל אגח ב	0.83	26,700	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0.83	27,712	0.03
צרפתי אגח יג	0.82	28,152	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.82	27,000	0.03
אשטרום קב אגח ד	0.81	27,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.81	27,018	0.03
מנרב אגח ה	0.81	27,632	0.03
סילברסטין אגח ג	0.79	27,000	0.03
מימון ישיר אגח ה	0.78	25,401	0.03
דלק נכסים אגח א	0.78	24,688	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.77	26,000	0.03
מנרב אגח ד	0.76	25,351	0.03
אמות אגח ז	0.75	30,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.75	25,000	0.03
בזן אגח יג	0.74	26,000	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.74	25,000	0.03
נאוויטס פט אגח ו	0.74	25,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.73	24,167	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.73	24,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.73	25,000	0.03
אלקטרה אגח ו	0.73	30,000	0.03
דיסק השק אגח ו	0.72	17,000	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.71	24,000	0.02
מנרב אגח ב	0.67	20,001	0.02
ביג אגח יב	0.66	19,218	0.02
נמקו אגח ב	0.66	23,619	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.66	22,000	0.02
תכלית סל S&P 500	0.65	89	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	20,001	0.02
לייטסטון אגח ד	0.65	22,000	0.02
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.65	22,000	0.02
פתאל החז אגח ד	0.62	19,344	0.02
אביב בניה אגח 7	0.62	21,000	0.02
ארבה רובוט אג א	0.61	20,000	0.02
קיסטון אינ אגח א	0.59	20,035	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.59	21,129	0.02
בוני תכון אגח כא	0.59	19,239	0.02
פסיפיק אגח ד	0.59	20,000	0.02
נמקו אגח ד	0.59	19,704	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.58	21,001	0.02
גב ים אגח י	0.57	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח יג	0.56	16,581	0.02
דיסק השק אגח יא	0.55	20,500	0.02
לאומי	0.54	508	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.53	18,000	0.02
הילה אגח ג	0.52	17,000	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.51	20,000	0.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	18,000	0.02
פועלים	0.51	465	0.02
דיסק השק אגח י	0.49	17,000	0.02
מזרחי טפחות	0.49	115	0.02
עמרם אברהם אגח ב	0.48	16,000	0.02
בינלאומי	0.48	107	0.02
דיסקונט	0.47	771	0.02
וילאר אגח י	0.46	16,000	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.45	23,842	0.02
דיסקונט מנ אגח טז	0.45	15,000	0.02
צור אגח י	0.45	13,479	0.02
ממשלתי שקלי 0330	0.44	18,000	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.44	15,000	0.01
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.43	68	0.01
תכלית סל NASDAQ 100	0.42	37	0.01
אדגר אגח יא	0.42	12,901	0.01
נובה	0.41	18	0.01
טאואר	0.4	84	0.01
טמפו משק אגח ג	0.4	15,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.39	12,800	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.39	13,012	0.01
אלקו אגח יד	0.39	13,000	0.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.38	236	0.01
סופרין אגח ב	0.38	13,000	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.37	13,000	0.01
נאוויטס פטר יהש	0.36	236	0.01
אלוני חץ אגח יב	0.35	13,892	0.01
גב ים אגח ח	0.35	14,319	0.01
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.34	296	0.01
אאורה	0.34	670	0.01
אל על	0.32	1,692	0.01
אמות אגח ד	0.31	9,000	0.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.31	64	0.01
אשטרום נכ אגח 13	0.31	10,569	0.01
דמרי	0.3	31	0.01
קמטק	0.3	34	0.01
אמ.די.גי אגח ז	0.3	10,000	0.01
ישראל קנדה	0.3	750	0.01
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.29	523	0.01
בית שמש	0.28	39	0.01
דלק קבוצה	0.28	22	0.01
עזריאלי קבוצה	0.28	37	0.01
ביג אגח יח	0.28	8,828	0.01
טבע	0.28	146	0.01
אלוני חץ	0.27	325	0.01
פוקס	0.26	32	0.01
אנרג'יקס אג ב	0.26	10,447	0.01
יוניברסל אגח ג	0.25	7,717	0.01
רציו יהש	0.23	2,580	0.01
רב בריח אגח א	0.22	8,000	0.01
דנאל	0.2	20	0.01
אלביט מערכות	0.19	9	0.01
אמות	0.18	382	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.18	5,583	0.01
שופרסל	0.18	191	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.01
חילן	0.17	29	0.01
וואן טכנולוגיות	0.17	117	0.01
מגה אור	0.16	59	0.01
הבורסה לניע בתא	0.16	160	0.01
מטריקס	0.16	79	0.01
הראל השקעות	0.16	149	0.01
אלון רבוע אגח ז	0.15	4,968	0.01
נייס	0.15	8	0.01
מליסרון	0.15	18	0.01
סלע נדלן	0.14	674	0
אנרג'יקס	0.14	351	0
ישראמקו יהש	0.13	2,846	0
הפניקס	0.13	106	0
או פי סי אנרגיה	0.12	138	0
איי.סי.אל	0.12	258	0
ניו-מד אנרג יהש	0.12	404	0
פתאל החזקות	0.11	9	0
קרסו מוטו אגח ה	0.11	3,939	0
רבוע נדלן	0.09	10	0
אנלייט אנרגיה	0.09	51	0
שפיר הנדסה	0.08	122	0
ארפורט סיטי	0.07	42	0
מבנה	0.07	254	0
בזן	0.07	2,451	0
מגדלי תיכון	0.06	289	0
מימון ישיר	0.06	4	0
סלע נדלן אפ 4	0.06	3,500	0
מולטימטריקס	0	5,000	0
גמול השק אגח ב	0	16,432	0
אורבנקורפ אגח א	0	600	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
לנדמארק גרופ	0	17,099	0
שדות נפט יהש	0	3,544,833	0