MTF מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.08	-33.94
תחילת השנה	25.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01	93.56	6,893	-34.29
F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00	17.92	33,500,000	-0.43
מקמ 125	13.28	90,640,697	90.56
מקמ 315	13.08	89,822,305	89.17
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	12.73	23,800,000	0.01
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	12.2	22,800,000	-0.38
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	11.49	21,480,000	1.09
מקמ 1015	11.16	78,503,872	76.09
מקמ 215	10.96	75,038,271	74.74
מקמ 1115	10.27	72,500,000	70.02
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.74	18,200,000	0
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	8.56	16,000,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	8.33	56,826,621	56.83
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	7.38	13,800,000	0.66
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	5.94	11,100,000	-0.19
מקמ 915	4.71	33,032,137	32.12
NASD100 MICRO EMINMar25	4.45	198	-1.25
מקמ 1215	4.4	31,146,700	29.99
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.18	0	28.53
מקמ 415	3.12	21,491,106	21.27
מקמ 815	3.09	21,599,161	21.07
מקמ 715	2.6	18,119,715	17.75
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.52	4,708,000	0.37
מז טפ הנפק 40	2.48	16,704,814	16.88
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	2.46	4,600,000	-0.08
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	2.35	4,400,000	-0.09
מקמ 515	2.03	14,051,419	13.85
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	2.02	9	-0.51
לאומי מסחרי 6	1.93	1,300,000	13.18
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.87	3,500,000	0.17
דיסק מנ מסחרי 4	1.79	1,205,400	12.2
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.66	3,100,000	-0.01
מקמ 615	1.5	10,400,000	10.22
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	1.5	2,800,000	-0.06
F_301224_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.5	2,800,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 3	1.24	813,200	8.48
SPOT_USDILS	1.12	2,089,000	-0.01
אלה פקדון אגח י	0.89	6,000,000	6.1
הראל פיקדון אגח ד	0.75	5,000,000	5.1
גלעד פקדון אגח ב	0.75	5,000,000	5.09
גי.אס.אי אגח ב	0.73	4,887,000	4.97
פקדון בבנק מסוים	0.52	3,560,517	3.56
פועלים אגח 101	0.5	3,388,776	3.39
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	2.74
לאומי אגח 180	0.34	2,283,097	2.31
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.23	0	1.57
ספיר פקדון אגח א	0.2	1,328,000	1.35
SPOT_USDILS	0.05	95,130	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.03	0	0.21
פקדון בבנק מסוים	0	-403	0
פקדון בבנק מסוים	0	-27	0
פקדון בבנק מסוים	0	25	0
פקדון בבנק מסוים	0	167	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	485	0
פקדון בבנק מסוים	0	709	0
פקדון בבנק מסוים	0	747	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,268	0.01
SPOT_USDILS	-0.03	-48,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-228,487	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.4	0	-2.7