MTF מחקה Nasdaq 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.28	-5.96
תחילת השנה	4.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.17	7,430	21.52
פקדון בבנק מסוים	17.11	128,712,954	128.71
מקמ 1215	15.87	119,409,624	119.33
פקדון בבנק מסוים	12.97	97,512,731	97.51
ממשלתי משתנה 0526	11.02	83,000,000	82.89
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	7.51	17,260,000	-0.38
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	5.99	13,771,000	0.16
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	4.1	9,431,000	-0.31
מקמ 216	4	30,295,800	30.07
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	3.87	8,901,000	-1.3
F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.53	8,118,000	0.14
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.42	7,850,000	0.09
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	3.42	7,850,000	0.09
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.88	6,629,000	-0.45
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.71	6,228,000	-0.42
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.32	5,331,000	-0.78
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.32	5,331,000	0.32
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.27	5,229,000	-0.01
ממשלתי משתנה 1134	2.25	17,490,443	16.91
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.13	4,886,000	0.18
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.06	4,727,000	0.06
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.95	4,485,000	-0.4
מקמ 516	1.94	14,863,316	14.6
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	1.92	4,415,000	0
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.87	4,300,000	0.02
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.87	4,300,000	0.02
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.84	4,225,000	0.03
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.84	4,225,000	0.03
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	1.75	4,032,000	0.01
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.6	3,677,000	-0.39
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.6	3,677,000	-0.01
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.57	3,606,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.57	3,606,000	-0.01
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.53	3,509,500	-0.39
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.53	3,511,000	0.17
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.53	3,511,000	0.17
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.39	3,200,000	-0.44
מקמ 116	1.32	10,000,000	9.96
מקמ 316	1.32	10,000,000	9.89
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.3	2,987,000	-0.13
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.23	2,832,000	-0.06
מקמ 916	1.19	9,200,000	8.93
מקמ 1016	1.12	8,713,900	8.43
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.12	2,583,000	-0.27
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.07	2,460,000	0.16
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.04	2,399,000	0.11
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.04	2,399,000	0.11
אביעד פקדון אגח ה	1.03	7,700,000	7.72
ספיר פקדון אגח ה	1.01	7,600,000	7.63
דניאל פקדון אגח ג	0.98	7,309,000	7.36
הראל ריב אגח ה	0.97	7,200,000	7.27
דניאל פקדון אגח א	0.95	6,940,000	7.13
ספיר פקדון אגח ד	0.95	7,000,000	7.13
לאומי מסחרי 9	0.95	710,000	7.17
גי.אס.אי אגח ג	0.94	6,965,000	7.07
פועלים מסחרי 1	0.93	680,000	7.02
פועלים מסחרי 2	0.93	690,000	7.03
מרב פקדון אגח ג	0.93	6,880,000	7
ממשלתי משתנה 1130	0.92	7,077,501	6.96
לאומי מסחרי 8	0.89	650,000	6.68
דניאל פקדון אגח ב	0.89	6,610,000	6.7
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.89	2,050,000	-0.28
אלה פקדון אגח י	0.85	6,000,000	6.41
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,920,000	0.03
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.84	1,920,000	0.03
הראל ריב אגח ג	0.82	6,000,000	6.15
דיסק מנ מסחרי 6	0.82	600,000	6.14
פאי פיקדון אגח ד	0.82	6,000,000	6.2
ספיר פקדון אגח ג	0.82	5,963,000	6.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	594,500	6.04
אביעד פקדון אגח ד	0.79	5,836,000	5.92
הראל פיקדון אגח ד	0.71	5,000,000	5.36
גלעד פקדון אגח ב	0.71	5,000,000	5.34
בינל הנפ מסחרי1	0.71	531,600	5.37
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.71	1,636,000	0.02
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.71	1,636,000	0.02
הראל ריב אגח ד	0.7	5,177,000	5.24
גי.אס.אי אגח ב	0.69	4,887,000	5.22
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.68	1,567,000	-0.13
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.68	1,567,000	-0.03
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.68	1,567,000	0.02
מקמ 1116	0.65	5,056,700	4.88
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.65	1,498,320	-0.13
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.63	1,442,000	0.05
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	46	0.08
מקמ 816	0.6	4,629,800	4.51
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.6	1,386,000	0.09
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.57	1,299,000	-0.1
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.56	1,286,000	-0.09
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.56	1,287,700	0.07
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,289,000	0.06
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.56	1,289,000	0.06
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.56	1,286,000	-0.01
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.56	1,286,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.54	4,007,000	4.06
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.54	1,243,000	0.02
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	0.52	1,200,000	-0.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	3,529,397	3.61
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.48	1,100,000	-0.09
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.46	1,050,000	0.01
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.46	1,050,000	0.01
פאי ריבית אגח א	0.45	3,377,000	3.42
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.44	1,005,000	-0.03
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	27	-0.06
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.35	800,000	-0.25
פקדון בבנק מסוים	0.32	2,419,342	2.42
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.31	0	2.36
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	21	0.05
לאומי מסחרי 7	0.27	198,000	2.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.21	0	1.6
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.2	457,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.2	457,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	1.45
ספיר פקדון אגח א	0.19	1,328,000	1.42
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.18	414,000	-0.06
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.17	400,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.17	400,000	0
SPOT_USDILS	0.08	178,319	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	89,971	0.29
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.01	24,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	881	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4,660	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-444	0
פקדון בבנק מסוים	0	88	0
פקדון בבנק מסוים	0	614	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.01	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.26	0	-1.92
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.4	-18	0