MTF מחקה Nasdaq 100
מחיר פדיון
167.3
מחיר קנייה
167.3
- % החודש:-4.45%
- % השנה:-4.84%
- % 3 חודשים:-8.22%
- % 12 חודשים:0.15%
- סטיית תקן (שנה):22.43
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.42 | 7,524 | 21.68 |
| FORWARD מט"ח | 66 | 96.71 | 222,293,520 | -4.96 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.44 | 228,732,477 | 228.93 |
| מק"מ | 9 | 28.01 | 212,169,140 | 210.59 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 16.74 | 122,779,000 | 125.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.19 | 107,567,944 | 106.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 6.3 | 4,654,100 | 47.51 |
| תעודות חוב | 3 | 1.44 | 10,588,191 | 10.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 0.44 | 0 | 3.42 |
| SPOT | 1 | 0.08 | 178,319 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.4 | -18 | 0 |
| סה"כ | 132 | 294.37 | 908,970,197 | 750.65 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.17 | 7,430 | 21.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 17.11 | 128,712,954 | 128.71 |
| מקמ 1215 | 15.87 | 119,409,624 | 119.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.97 | 97,512,731 | 97.51 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.02 | 83,000,000 | 82.89 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 7.51 | 17,260,000 | -0.38 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.99 | 13,771,000 | 0.16 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 4.1 | 9,431,000 | -0.31 |
| מקמ 216 | 4 | 30,295,800 | 30.07 |
| F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00 | 3.87 | 8,901,000 | -1.3 |
| F_301025_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.53 | 8,118,000 | 0.14 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 7,850,000 | 0.09 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 3.42 | 7,850,000 | 0.09 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.88 | 6,629,000 | -0.45 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 2.71 | 6,228,000 | -0.42 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 5,331,000 | -0.78 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.32 | 5,331,000 | 0.32 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.27 | 5,229,000 | -0.01 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.25 | 17,490,443 | 16.91 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 4,886,000 | 0.18 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.06 | 4,727,000 | 0.06 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 4,485,000 | -0.4 |
| מקמ 516 | 1.94 | 14,863,316 | 14.6 |
| F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 1.92 | 4,415,000 | 0 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,300,000 | 0.02 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 1.87 | 4,300,000 | 0.02 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 4,225,000 | 0.03 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 4,225,000 | 0.03 |
| F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 4,032,000 | 0.01 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.6 | 3,677,000 | -0.39 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 3,677,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,606,000 | -0.01 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 3,606,000 | -0.01 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 3,509,500 | -0.39 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 3,511,000 | 0.17 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.53 | 3,511,000 | 0.17 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.39 | 3,200,000 | -0.44 |
| מקמ 116 | 1.32 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 316 | 1.32 | 10,000,000 | 9.89 |
| F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00 | 1.3 | 2,987,000 | -0.13 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.23 | 2,832,000 | -0.06 |
| מקמ 916 | 1.19 | 9,200,000 | 8.93 |
| מקמ 1016 | 1.12 | 8,713,900 | 8.43 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.12 | 2,583,000 | -0.27 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.07 | 2,460,000 | 0.16 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,399,000 | 0.11 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 2,399,000 | 0.11 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.03 | 7,700,000 | 7.72 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.01 | 7,600,000 | 7.63 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.98 | 7,309,000 | 7.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.97 | 7,200,000 | 7.27 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.95 | 6,940,000 | 7.13 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.95 | 7,000,000 | 7.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.95 | 710,000 | 7.17 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.94 | 6,965,000 | 7.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.93 | 680,000 | 7.02 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 690,000 | 7.03 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.93 | 6,880,000 | 7 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 7,077,501 | 6.96 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 650,000 | 6.68 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.89 | 6,610,000 | 6.7 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.89 | 2,050,000 | -0.28 |
| אלה פקדון אגח י | 0.85 | 6,000,000 | 6.41 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,920,000 | 0.03 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 1,920,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.82 | 6,000,000 | 6.15 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.82 | 600,000 | 6.14 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.82 | 6,000,000 | 6.2 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.82 | 5,963,000 | 6.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 594,500 | 6.04 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.79 | 5,836,000 | 5.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 5,000,000 | 5.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.71 | 5,000,000 | 5.34 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.71 | 531,600 | 5.37 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,636,000 | 0.02 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.71 | 1,636,000 | 0.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.7 | 5,177,000 | 5.24 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.69 | 4,887,000 | 5.22 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,567,000 | -0.13 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,567,000 | -0.03 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.68 | 1,567,000 | 0.02 |
| מקמ 1116 | 0.65 | 5,056,700 | 4.88 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.65 | 1,498,320 | -0.13 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 0.63 | 1,442,000 | 0.05 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 46 | 0.08 |
| מקמ 816 | 0.6 | 4,629,800 | 4.51 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.6 | 1,386,000 | 0.09 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.57 | 1,299,000 | -0.1 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,286,000 | -0.09 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,287,700 | 0.07 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,289,000 | 0.06 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,289,000 | 0.06 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,286,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.56 | 1,286,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.54 | 4,007,000 | 4.06 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 1,243,000 | 0.02 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 1,200,000 | -0.38 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 3,529,397 | 3.61 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 3,529,397 | 3.61 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 3,529,397 | 3.61 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.48 | 1,100,000 | -0.09 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,050,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.46 | 1,050,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.45 | 3,377,000 | 3.42 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.44 | 1,005,000 | -0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 27 | -0.06 |
| F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.35 | 800,000 | -0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 2,419,342 | 2.42 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 2.36 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.28 | 21 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.27 | 198,000 | 2.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.21 | 0 | 1.6 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 457,000 | 0 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.2 | 457,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.19 | 0 | 1.45 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.19 | 1,328,000 | 1.42 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.18 | 414,000 | -0.06 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 400,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 400,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 178,319 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 89,971 | 0.29 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 24,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 881 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4,660 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -444 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 88 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 614 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.09 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.01 | 0 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.26 | 0 | -1.92 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.4 | -18 | 0 |