תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.89	3.51
תחילת השנה	-5.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	89.43	389	0
מקמ 315	18.32	2,542,900	2.52
מקמ 1215	15.09	2,159,100	2.08
מקמ 125	14.87	2,050,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	10.74	0	1.48
פיקדון בבנק מסוים	10.54	0	1.45
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	7.59	33	0
ממשל קצרה 0825	7.06	1,000,000	0.97
מקמ 915	5.48	777,300	0.76
מקמ 1115	5.18	740,000	0.71
מקמ 515	3.58	500,000	0.49
מקמ 815	3.19	450,000	0.44
ממשל קצרה 0225	2.88	400,000	0.4
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	2.53	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	0.32
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	2.3	10	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.86	0	0.26
מקמ 215	0.4	55,532	0.06
SPOT_USDILS	0.27	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	10	0
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	12	0
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.08	13	-0.01
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.09	10	-0.01
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.1	12	-0.01
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.12	16	-0.02
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.17	16	-0.02
SPOT_USDILS	-0.27	-10,000	0