תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
91.99
מחיר קנייה
92.02
- % החודש:-2.95%
- % השנה:-9.5%
- % 3 חודשים:-10.71%
- % 12 חודשים:-20.62%
- סטיית תקן (שנה):32.08
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 11 | 101.27 | 532 | -0.06 |
| מק"מ | 8 | 66.11 | 9,274,832 | 9.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 23.77 | 0 | 3.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.94 | 1,400,000 | 1.37 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.86 | 0 | 0.26 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 29 | 202.95 | 10,675,364 | 13.94 |
אחזקות הקרן
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1215
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 89.43 | 389 | 0 |
| מקמ 315 | 18.32 | 2,542,900 | 2.52 |
| מקמ 1215 | 15.09 | 2,159,100 | 2.08 |
| מקמ 125 | 14.87 | 2,050,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.74 | 0 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.54 | 0 | 1.45 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.59 | 33 | 0 |
| ממשל קצרה 0825 | 7.06 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 915 | 5.48 | 777,300 | 0.76 |
| מקמ 1115 | 5.18 | 740,000 | 0.71 |
| מקמ 515 | 3.58 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 815 | 3.19 | 450,000 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.88 | 400,000 | 0.4 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.53 | 11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 0.32 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.3 | 10 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.86 | 0 | 0.26 |
| מקמ 215 | 0.4 | 55,532 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 10 | 0 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 12 | 0 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.08 | 13 | -0.01 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 10 | -0.01 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 12 | -0.01 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.12 | 16 | -0.02 |
| S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.17 | 16 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -10,000 | 0 |