תכלית TTFי Indxx Semiconductor Equipment Providers מנוטרלת דולר

מחיר פדיון
89.85
מחיר קנייה
89.85
1.33%
  • % החודש:-5.21%
  • % השנה:-11.61%
  • % 3 חודשים:-11.45%
  • % 12 חודשים:-24.19%
  • סטיית תקן (שנה):31.98
  • שארפ (שנה):-0.89

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 11101.27532-0.06
מק"מ866.119,274,8329.1
פיקדונות בבנק523.7703.27
אג"ח מדינה29.941,400,0001.37
עסקאות בנגזרי OTC11.8600.26
SPOT2000
סה"כ29202.9510,675,36413.94

אחזקות הקרן

S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1215
מקמ 125
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_0189.433890
מקמ 31518.322,542,9002.52
מקמ 121515.092,159,1002.08
מקמ 12514.872,050,0002.05
פיקדון בבנק מסוים10.7401.48
פיקדון בבנק מסוים10.5401.45
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_017.59330
ממשל קצרה 08257.061,000,0000.97
מקמ 9155.48777,3000.76
מקמ 11155.18740,0000.71
מקמ 5153.58500,0000.49
מקמ 8153.19450,0000.44
ממשל קצרה 02252.88400,0000.4
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_012.53110.01
פיקדון בבנק מסוים2.3100.32
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_012.3100.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.8600.26
מקמ 2150.455,5320.06
SPOT_USDILS0.2710,0000
פיקדון בבנק מסוים0.1600.02
פיקדון בבנק מסוים0.0200
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_010.01100
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01-0.03120
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0813-0.01
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01-0.0910-0.01
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01-0.112-0.01
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01-0.1216-0.02
S_151024_360_90_ND_2_Y_1_12_01-0.1716-0.02
SPOT_USDILS-0.27-10,0000