אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה
מחיר פדיון
297.63
מחיר קנייה
297.63
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):2.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | -0.18 |
| תחילת השנה | -4.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 51.35 | 7,165,904 | 7.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 35.07 | 4,800,311 | 4.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.58 | 1,954,824 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.01 |