אי בי אי מחקה תל גוב-משתנה
מחיר פדיון
297.67
מחיר קנייה
297.67
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.04%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:5.89%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):2.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 13,921,039 | 13.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 8 | 100 | 13,921,039 | 13.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 51.35 | 7,165,904 | 7.02 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 35.07 | 4,800,311 | 4.79 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 13.58 | 1,954,824 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.01 |