מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-1.33
תחילת השנה	1.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	12.93	0	1.21
ממשלתי שקלי 0330	11.26	1,228,000	1.05
ממשלתי שקלי 1026	5.6	500,000	0.52
ממשלתי שקלי 0432	4.4	500,000	0.41
מליסרון אגח כ	4.05	376,542	0.38
צילו-בלו אגח ט	3.29	257,545	0.31
סלקום אגח יא	3.01	285,090	0.28
ממשלתי שקלי 0928	3.01	300,000	0.28
ממשלתי שקלי 0226	2.68	260,000	0.25
סאמיט אגח יב	2.65	279,052	0.25
ממשלתי שקלי 0829	2.56	233,244	0.24
ישרס אגח יח	2.33	206,293	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	2.15	168,472	0.2
נכסים ובנ אגח ט	2.12	207,974	0.2
נמלי ישראל אגח ב	2.1	174,725	0.2
נורסטאר אגח יג	2.07	180,000	0.19
חשמל אגח 33	2.02	197,665	0.19
עזריאלי אגח ו	1.97	162,259	0.18
קופרליין אגח ב	1.9	175,653	0.18
חג'ג' אירופה אגח ג	1.79	171,396	0.17
תעשיה אוירית אגח ד	1.74	160,570	0.16
קרדן אן.וי אגח ב	1.71	600,000	0.16
חשמל אגח 31	1.7	138,902	0.16
מגה אור אגח יא	1.63	150,245	0.15
אלקטרה אגח ה	1.55	146,126	0.14
הרץ פרופרטיס אגח ב	1.43	138,682	0.13
חלל תקש אגח יח	1.34	124,947	0.12
אפריקה מג אגח ד	1.29	120,538	0.12
גמא אגח ב	1.29	121,128	0.12
דיסק השק אגח י	1.17	110,385	0.11
ווסטדיל אגח ג	1.09	95,000	0.1
סלע נדלן אגח ד	1.02	88,511	0.09
ארי נדלן אגח א	0.97	83,678	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.94	100,000	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.93	89,474	0.09
לפידות קפיטל אגח א	0.93	88,304	0.09
אמות אגח ז	0.92	97,902	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.75	64,000	0.07
קרסו מוטורס אגח א	0.59	55,209	0.05
אלומיי אגח ה	0.53	48,372	0.05
דמרי אגח ח	0.48	44,584	0.04
ארזים אגח 4	0.34	26,945	0.03
הראל סל תל בונד שקלי	0.32	7,320	0.03
גמא אגח ג	0.3	28,000	0.03
עזריאלי אגח ד	0.29	24,172	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0.22	21,000	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.16	13,348	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.12	10,306	0.01
עזריאלי אגח ז	0.12	11,760	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.09	8,313	0.01
סלקום אגח יב	0.03	2,642	0
צרפתי אגח יא	0.03	2,640	0