מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	-0.19
תחילת השנה	9.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	8.98	1,889,936	1.64
ממשלתי שקלי 0335	8.53	1,506,556	1.56
מקמ 216	8.15	1,500,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	8.07	0	1.47
ממשלתי שקלי 0330	6.04	1,228,000	1.1
אפריקה מג אגח ה	3.16	586,502	0.58
ממשלתי שקלי 1026	2.81	500,000	0.51
מקמ 316	2.71	500,000	0.49
ספיר קורפ אגח יט	2.68	475,734	0.49
פתאל אירו אגח ד	2.4	435,217	0.44
אלקטרה אגח ד	2.35	424,696	0.43
מליסרון אגח כ	2.11	367,984	0.39
פסיפיק אגח ד	1.85	517,000	0.34
קרסו מוטורס אגח א	1.7	311,413	0.31
אזורים אגח 13	1.6	292,981	0.29
ממשלתי שקלי 0928	1.58	300,000	0.29
ממשלתי שקלי 0226	1.42	260,000	0.26
אלון רבוע אגח ו	1.39	254,187	0.25
סאמיט אגח יב	1.38	273,115	0.25
ממשלתי שקלי 0829	1.33	233,244	0.24
ישרס אגח יח	1.19	199,012	0.22
חג'ג' אירופה אגח ג	1.14	204,946	0.21
חלל תקש אגח יט	1.14	194,000	0.21
נמלי ישראל אגח ב	1.12	174,725	0.2
חשמל אגח 33	1.12	197,665	0.2
ארזים אגח 4	1.11	164,061	0.2
נכסים ובנ אגח ט	1.1	200,803	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	163,038	0.2
עזריאלי אגח ו	1.06	162,259	0.19
קרדן אן.וי אגח ב	0.96	598,006	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.95	170,246	0.17
נורסטאר אגח יג	0.94	162,000	0.17
ישרס אגח יד	0.93	168,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.9	381,396	0.16
חשמל אגח 31	0.9	138,902	0.16
תעשיה אוירית אגח ד	0.89	160,570	0.16
סלקום אגח יא	0.84	152,405	0.15
מגה אור אגח יא	0.82	141,407	0.15
לפידות קפיטל אגח א	0.8	143,801	0.15
צרפתי אגח יב	0.78	139,711	0.14
אלקטרה אגח ה	0.69	125,251	0.13
ארי נדלן אגח א	0.57	93,264	0.1
משק אנרגיה אגח א	0.56	86,506	0.1
ווסטדייל אגח ג	0.56	95,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	98,542	0.1
דור אלון אגח ז	0.52	95,866	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.51	100,000	0.09
אמות אגח ז	0.5	97,902	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.49	89,474	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.48	78,682	0.09
אלומיי אגח ה	0.46	81,726	0.08
דיסק השק אגח י	0.45	80,385	0.08
קופרליין אגח ד	0.41	76,001	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.39	64,000	0.07
חברה לישראל אגח 12	0.38	70,000	0.07
פורמולה מער אגח ג	0.37	70,000	0.07
פתאל אירו אגח ג	0.24	44,000	0.04
הראל סל תל בונד שקלי	0.17	7,320	0.03
מנורה הון התח ו	0.16	30,088	0.03
עזריאלי אגח ד	0.13	20,143	0.02
ג'י סיטי אגח יד	0.11	21,000	0.02
עזריאלי אגח ז	0.07	11,520	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.07	10,679	0.01
אלה פקדון אגח ה	0.05	8,834	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.05	8,313	0.01
גבאי מניבים אגח י	0.05	9,584	0.01
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	16,358	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	11,851	0.01
סלקום אגח יב	0.01	2,076	0
צרפתי אגח יא	0.01	1,320	0