מיטב (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
113.42
מחיר קנייה
113.42
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):1.65
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 56.21 | 5,558,349 | 5.25 |
| אג"ח מדינה | 6 | 29.51 | 3,021,244 | 2.75 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 12.93 | 0 | 1.21 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.94 | 100,000 | 0.09 |
| קרן סל | 1 | 0.32 | 7,320 | 0.03 |
| סה"כ | 52 | 99.91 | 8,686,913 | 9.32 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 1026
ממשלתי שקלי 0432
מליסרון אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 12.93 | 0 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 11.26 | 1,228,000 | 1.05 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 5.6 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 4.4 | 500,000 | 0.41 |
| מליסרון אגח כ | 4.05 | 376,542 | 0.38 |
| צילו-בלו אגח ט | 3.29 | 257,545 | 0.31 |
| סלקום אגח יא | 3.01 | 285,090 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 3.01 | 300,000 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 2.68 | 260,000 | 0.25 |
| סאמיט אגח יב | 2.65 | 279,052 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.56 | 233,244 | 0.24 |
| ישרס אגח יח | 2.33 | 206,293 | 0.22 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 2.15 | 168,472 | 0.2 |
| נכסים ובנ אגח ט | 2.12 | 207,974 | 0.2 |
| נמלי ישראל אגח ב | 2.1 | 174,725 | 0.2 |
| נורסטאר אגח יג | 2.07 | 180,000 | 0.19 |
| חשמל אגח 33 | 2.02 | 197,665 | 0.19 |
| עזריאלי אגח ו | 1.97 | 162,259 | 0.18 |
| קופרליין אגח ב | 1.9 | 175,653 | 0.18 |
| חג'ג' אירופה אגח ג | 1.79 | 171,396 | 0.17 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 1.74 | 160,570 | 0.16 |
| קרדן אן.וי אגח ב | 1.71 | 600,000 | 0.16 |
| חשמל אגח 31 | 1.7 | 138,902 | 0.16 |
| מגה אור אגח יא | 1.63 | 150,245 | 0.15 |
| אלקטרה אגח ה | 1.55 | 146,126 | 0.14 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 1.43 | 138,682 | 0.13 |
| חלל תקש אגח יח | 1.34 | 124,947 | 0.12 |
| אפריקה מג אגח ד | 1.29 | 120,538 | 0.12 |
| גמא אגח ב | 1.29 | 121,128 | 0.12 |
| דיסק השק אגח י | 1.17 | 110,385 | 0.11 |
| ווסטדיל אגח ג | 1.09 | 95,000 | 0.1 |
| סלע נדלן אגח ד | 1.02 | 88,511 | 0.09 |
| ארי נדלן אגח א | 0.97 | 83,678 | 0.09 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.94 | 100,000 | 0.09 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.93 | 89,474 | 0.09 |
| לפידות קפיטל אגח א | 0.93 | 88,304 | 0.09 |
| אמות אגח ז | 0.92 | 97,902 | 0.09 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.75 | 64,000 | 0.07 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.59 | 55,209 | 0.05 |
| אלומיי אגח ה | 0.53 | 48,372 | 0.05 |
| דמרי אגח ח | 0.48 | 44,584 | 0.04 |
| ארזים אגח 4 | 0.34 | 26,945 | 0.03 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 0.32 | 7,320 | 0.03 |
| גמא אגח ג | 0.3 | 28,000 | 0.03 |
| עזריאלי אגח ד | 0.29 | 24,172 | 0.03 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.22 | 21,000 | 0.02 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.16 | 13,348 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.12 | 10,306 | 0.01 |
| עזריאלי אגח ז | 0.12 | 11,760 | 0.01 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.09 | 8,313 | 0.01 |
| סלקום אגח יב | 0.03 | 2,642 | 0 |
| צרפתי אגח יא | 0.03 | 2,640 | 0 |