מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	73.91	-18.11
תחילת השנה	272.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	14.71	30,939,396	31.98
ממשלתי שקלי 0432	13.01	32,596,549	28.28
ממשלתי שקלי 0537	7.63	21,274,515	16.59
מקמ 116	6.39	13,953,333	13.9
מקמ 216	6.28	13,752,596	13.65
ממשלתי שקלי 0142	5.18	9,341,133	11.25
ממשלתי צמוד 0529	4.92	9,445,089	10.7
פיקדון בבנק מסוים	2.61	0	5.66
תכלית סל תל בונד שקלי	2.49	1,264,734	5.4
ממשלתי שקלי 1152	2.44	7,113,187	5.31
מקמ 616	2.37	5,267,243	5.16
ממשלתי שקלי 0330	2.15	5,195,254	4.67
ממשלתי שקלי 0347	2.07	4,725,598	4.49
מקמ 416	1.74	3,839,187	3.79
מקמ 1215	1.48	3,211,516	3.21
מקמ 1016	1.24	2,780,875	2.69
מקמ 916	0.92	2,056,755	2
ממשלתי צמוד 1028	0.76	1,571,316	1.65
ממשלתי שקלי 0226	0.67	1,455,000	1.45
קסם ETF תל בונד-צמודות 1-3	0.66	35,786	1.43
ממשלתי שקלי 0229	0.59	1,252,000	1.29
ממשלתי שקלי 0335	0.59	1,240,000	1.28
מקמ 516	0.59	1,300,939	1.28
ביג אגח יב	0.54	977,109	1.17
אלבר אגח יז	0.53	1,000,000	1.15
הראל הנפקות אגח ט	0.49	900,000	1.07
רוטשטיין אגד יד	0.45	986,206	0.99
נופר אנרג אגח ד	0.42	827,396	0.91
בית זיקוק אגח 2	0.39	810,072	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.39	814,166	0.85
דורסל החז אגח ב	0.39	854,000	0.85
ממשלתי צמוד 0527	0.37	676,819	0.8
בית בכפר אגח א	0.36	788,000	0.78
מנורה הון התח י COCO	0.31	660,992	0.68
אמטראסט אגח ב	0.31	668,000	0.67
שוב אנרגיה אגח ב	0.3	629,724	0.65
מור השקעות אגח ב	0.3	700,000	0.65
מניף אגח ב	0.29	600,000	0.63
אקרו אגח ב	0.29	614,113	0.63
מדיפאואר אגח ג	0.26	555,000	0.56
ישרס אגח יד	0.26	549,917	0.56
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.25	549,000	0.55
דמרי אגח י	0.23	500,000	0.5
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	473,369	0.49
או פי סי אגח ד	0.22	447,000	0.49
פתאל החז אגח ה	0.22	446,258	0.48
בזן אגח טו	0.22	460,000	0.48
מגוריט אגח ט	0.22	524,000	0.49
מגוריט אגח י	0.22	539,000	0.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	400,000	0.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	423,000	0.43
אקסטל אגח ד	0.19	410,931	0.41
עזריאלי אגח ט	0.19	351,312	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.19	410,826	0.42
פתאל אירו אגח ג	0.18	400,000	0.39
דליה אגח א	0.18	335,205	0.38
דיסקונט מנ אגח יז	0.18	382,000	0.4
אלדן תחבורה אגח ו	0.17	362,989	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.17	332,587	0.36
נמקו אגח ה	0.17	356,349	0.38
אקסטל אגח ה	0.17	366,075	0.36
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	300,000	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.16	318,448	0.34
ביג אגח כד	0.15	310,000	0.32
אלוני חץ אגח יז	0.15	300,010	0.32
פועלים התח נד ה (COCO)	0.15	270,257	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.14	311,601	0.31
סטרוברי אנ אגח א	0.14	309,782	0.32
הראל הנפקות אגח כג	0.14	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.14	300,000	0.31
אספן גרופ אגח י	0.14	300,000	0.31
מבנה אגח כג	0.14	250,000	0.3
דיסק השק אגח י	0.14	300,000	0.31
אלבר אגח כב	0.13	283,613	0.29
פועלים הת נד טו (COCO)	0.13	270,000	0.28
ממשלתי שקלי 0327	0.12	270,000	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.12	218,355	0.26
אלוני חץ אגח יג	0.12	245,390	0.26
רבוע נדלן אגח י	0.12	269,000	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.12	261,007	0.27
נאוויטס פטרו אגח ח	0.12	256,000	0.26
ממשלתי צמוד 0726	0.11	203,399	0.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.11	216,906	0.23
דלק קב אגח מ	0.11	230,722	0.24
אמריקן אק אגח א	0.11	221,441	0.23
אמטראסט אגח א	0.11	238,574	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.1	190,995	0.22
דור אלון אגח ח	0.1	191,219	0.21
אלבר אגח כ	0.1	204,900	0.21
מישורים אגח י	0.1	195,643	0.21
מנרב אגח ו	0.1	208,823	0.22
קרדן נדלן אגח ו	0.1	200,000	0.21
מבנה אגח כה	0.1	221,101	0.23
ישרס אגח טו	0.1	187,500	0.22
הפניקס אגח 5	0.1	200,000	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.09	157,143	0.19
מכלול מימון אגח א	0.09	192,339	0.2
ג'י סיטי אגח יד	0.09	200,899	0.2
אלקטרה אגח ה	0.09	200,000	0.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.08	157,000	0.16
יצוא אגח ב	0.08	158,604	0.16
סונול נד אגח א	0.08	176,000	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.07	128,101	0.14
סאמיט אגח יד	0.07	148,947	0.15
אמפא אגח א	0.07	153,611	0.16
ירושלים הנ אגח טז	0.06	117,028	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.06	126,080	0.12
סאמיט אגח יב	0.06	146,282	0.13
קרסו נדלן אגח א	0.06	128,000	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.06	109,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.06	121,000	0.13
ביג אגח כב	0.06	120,000	0.12
אלקטרה אגח ו	0.06	142,975	0.13
ספנסר אגח ב	0.05	99,005	0.1
אקסטל אגח ג	0.05	100,000	0.1
מגוריט אגח ג	0.05	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח א	0.05	100,000	0.1
נופר אנרג'י אגח א	0.05	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.05	90,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.05	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.05	110,351	0.12
גרייסטון אגח א	0.05	102,902	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.05	90,000	0.1
גב ים אגח יב	0.05	105,883	0.11
גמא אגח ד	0.05	111,000	0.11
ריט 1 אגח ח	0.05	100,000	0.11
יו.אמ.איץ אגח ב	0.05	104,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.05	85,282	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.05	106,998	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.05	103,655	0.1
אפקון החז אגח ד	0.05	100,000	0.12
נכסים ובנ אגח ט	0.05	100,000	0.1
גב ים אגח ח	0.05	127,885	0.12
איידיאיי הנ הת ו	0.04	91,997	0.09
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	71,311	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.04	82,000	0.09
ג'י סיטי אגח כא	0.04	79,855	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.04	90,000	0.1
פתאל אירו אגח ד	0.03	59,160	0.06
ריט 1 אגח ז	0.03	50,000	0.06
ירושלים הנ אגח יח	0.03	50,000	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.03	61,156	0.07
דמרי אגח יא	0.03	63,000	0.07
אפי נכסים אגח יז	0.03	54,000	0.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	52,699	0.05
וילאר אגח יא	0.03	55,449	0.06
אאורה אגח יט	0.03	65,000	0.07
בזק אגח 10	0.03	50,398	0.06
בזק אגח 13	0.03	84,500	0.08
בזן אגח יב	0.03	54,505	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.03	72,035	0.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	56,063	0.06
דיסקונט מנ אגח יד	0.03	61,740	0.06
ויתניה אגח ה	0.02	40,000	0.05
ביג אגח יג	0.02	40,001	0.04
מלרן אגח ד	0.02	32,868	0.03
לייטסטון אגח ד	0.02	37,791	0.04
נכסים בנ אגח יא	0.02	45,000	0.05
נמקו אגח ד	0.02	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.02	43,131	0.04
פועלים הת נד יב (COCO)	0.02	39,289	0.04
מניף אגח ג	0.02	50,000	0.05
רני צים אגח ד	0.02	50,612	0.05
פרשקובסקי אגח טז	0.02	43,000	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.02	30,909	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.02	35,733	0.03
חברה לישראל אגח 12	0.02	53,335	0.05
סלקום אגח יא	0.01	20,061	0.02
מנורה הון התח ה	0.01	16,084	0.02
פניקס הון אגח ט	0.01	11,125	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.01	17,014	0.02
רני צים אגח ג	0.01	21,184	0.02
פניקס הון אגח יג	0.01	22,751	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.01	15,553	0.02
לאומי אגח 185	0.01	30,400	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.01	20,400	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.01	19,999	0.02
בזן אגח י	0.01	19,304	0.02
מליסרון אגח טז	0.01	23,746	0.03
מליסרון אגח יז	0.01	13,583	0.02
חשמל אגח 29	0.01	9,407	0.01
חשמל אגח 32	0.01	28,504	0.03
אזורים אגח 14	0.01	27,489	0.03
שטראוס אגח ו	0.01	35,534	0.03
גב ים אגח ט	0.01	21,599	0.02
ויקטורי אגח ב	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	4,700	0.01
מניף אגח א	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
כלל הון אגח יג	0	4,512	0
מז טפ הנפק 42	0	8,379	0.01
פורמולה מער אגח ג	0	5,313	0.01
מקמ 816	0	10,000	0.01