הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

105.79

מחיר קנייה

105.79

-0.03%

% החודש:-0.09%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:4.08%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):-0.03

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	71.8	12,384,818	11.77
אג"ח קונצרני	80	21.13	3,357,643	3.46
מק"מ	3	4.48	736,957	0.73
פיקדונות בבנק	1	2.71	0	0.44
סה"כ	98	100.12	16,479,418	16.41

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0229

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	21.58	4,130,000	3.54
ממשלתי שקלי 0226	9.7	1,650,000	1.59
ממשלתי צמוד 0529	9.39	1,405,000	1.54
ממשלתי צמוד 1028	5.62	904,000	0.92
ממשלתי שקלי 0229	5.56	900,000	0.91
ממשלתי צמוד 0527	5.05	725,000	0.83
ממשלתי שקלי 0537	4.3	976,868	0.7
ממשלתי שקלי 0142	3.23	460,000	0.53
פיקדון בבנק מסוים	2.71	0	0.44
ממשלתי שקלי 0347	2.58	475,000	0.42
מקמ 125	2.44	400,000	0.4
ממשלתי שקלי 0327	2.36	400,000	0.39
מקמ 215	1.82	300,000	0.3
ממשלתי צמוד 0726	1.37	200,000	0.22
נמקו אגח ה	0.76	120,200	0.12
ממשלתי צמוד 1025	0.65	92,900	0.11
עזריאלי אגח ט	0.65	100,000	0.11
מגדל הון אגח יד	0.64	100,000	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.64	100,000	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	94,260	0.1
איידיאיי הנ הת ו	0.54	100,000	0.09
ביג אגח יג	0.52	80,000	0.09
בזק אגח 13	0.52	102,461	0.09
אלקטרה אגח ו	0.47	89,975	0.08
גרייסטון אגח א	0.44	70,000	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.43	70,000	0.07
מליסרון אגח יא	0.43	60,734	0.07
הכש חב בטוח אגח 3	0.42	69,602	0.07
סלקום אגח י	0.4	57,157	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.38	60,000	0.06
לייטסטון אגח ד	0.38	60,000	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.37	60,000	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.37	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.37	60,899	0.06
פניקס הון אגח ה	0.36	50,000	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.36	56,582	0.06
אשטרום קב אגח א	0.35	50,000	0.06
מניף אגח א	0.35	55,970	0.06
ספנסר אגח ה	0.35	55,000	0.06
ריט 1 אגח ז	0.34	50,000	0.06
ביג אגח כ	0.32	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.32	50,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.31	50,000	0.05
ביג אגח ז	0.3	42,000	0.05
דמרי אגח ח	0.3	50,000	0.05
מלרן אגח ג	0.3	50,000	0.05
מליסרון אגח י	0.3	41,666	0.05
מנורה הון התח ה	0.29	50,000	0.05
נכסים בנ אגח יא	0.28	45,000	0.05
מגוריט אגח ו	0.27	44,295	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.27	42,000	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.26	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 4	0.26	40,000	0.04
ארפורט אגח יב	0.26	40,000	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.25	39,000	0.04
אזורים אגח 15	0.25	40,000	0.04
אקסטל אגח ד	0.24	40,000	0.04
יוחננוף אגח א	0.24	40,000	0.04
בית הזהב אגח ג	0.24	39,356	0.04
נמקו אגח ד	0.22	35,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.22	35,000	0.04
מקמ 615	0.22	36,957	0.04
ויתניה אגח ה	0.21	29,600	0.03
מז טפ הנפק 42	0.21	29,678	0.04
מליסרון אגח טז	0.21	30,000	0.03
ישרס אגח טו	0.21	30,000	0.03
אדגר אגח יג	0.2	30,000	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.19	30,000	0.03
ביג אגח כא	0.19	29,970	0.03
מישורים אגח י	0.19	30,000	0.03
ויקטורי אגח ב	0.18	30,000	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.18	30,000	0.03
מנרב אגח ה	0.18	29,132	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.18	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	30,000	0.03
גב ים אגח ט	0.17	26,016	0.03
כלל הון אגח ט	0.16	21,972	0.03
סאמיט אגח יב	0.16	30,000	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.16	25,000	0.03
פניקס הון אגח יג	0.14	21,263	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.14	23,005	0.02
שלמה החז אגח יח	0.13	18,400	0.02
יוניברסל אגח ג	0.11	15,584	0.02
מליסרון אגח יז	0.1	14,000	0.02
מלרן אגח ד	0.09	13,931	0.01
בזק אגח 9	0.09	14,000	0.01
לייטסטון אגח ה	0.08	13,000	0.01
דמרי אגח ז	0.07	11,881	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.06	9,562	0.01
שפיר הנדסה אגח א	0.05	7,502	0.01
אלקטרה אגח ה	0.05	8,000	0.01
ממשלתי שקלי 1026	0.04	6,050	0.01
שיכון ובינוי אגח 6	0.03	4,400	0.01
כלל הון אגח יג	0.03	4,512	0
רימון אגח א	0.03	5,459	0.01
שטראוס אגח ה	0.03	5,100	0
פועלים הת נדח י (COCO)	0	518	0
מנרב אגח ב	0	1	0