אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-44.5	15.04
תחילת השנה	-352.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	97.69	93,158	0.57
פיקדון בבנק מסוים	16.48	0	114.78
פיקדון בבנק מסוים	14.32	0	99.73
מקמ 316	12.5	88,008,000	87.08
מקמ 116	6.77	47,391,700	47.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.44	0	30.92
מקמ 916	3.89	27,912,400	27.09
ממשלתי משתנה 1134	3.76	27,099,000	26.2
מקמ 816	3.35	23,996,000	23.36
מקמ 216	2.73	19,196,575	19.05
ממשל קצרה 0226	2.66	18,695,000	18.5
TREASURY BILL B 03/26/26	2.51	5,400,000	17.45
ממשל קצרה 0526	2.02	14,338,203	14.05
מקמ 616	1.73	12,292,400	12.04
מקמ 416	1.71	12,050,000	11.88
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	1,175	0.16
לאומי מסחרי 8	1	678,946	6.98
פועלים מסחרי 1	0.91	612,000	6.32
מקמ 726	0.8	5,679,400	5.54
הראל ריב אגח א	0.75	4,960,000	5.25
פאי פלוס אגח ב	0.75	4,960,000	5.25
גלעד פקדון אגח ג	0.75	5,020,000	5.25
אלה פקדון אגח יא	0.72	4,690,000	4.99
הראל פיקדון אגח ד	0.71	4,600,000	4.93
דיסק מנ מסחרי 5	0.7	466,000	4.84
איביאי פקדון אגח א	0.7	4,660,000	4.87
פאי פלוס אגח ד	0.7	4,660,000	4.86
הראל ריב אגח ב	0.69	4,580,000	4.79
פועלים מסחרי 2	0.61	418,000	4.26
איביאי פקדון אגח ג	0.61	4,130,000	4.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.6	414,000	4.21
לאומי מסחרי 9	0.58	400,000	4.04
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.56	537	0.05
גלעד פקדון אגח ד	0.55	3,653,000	3.81
גלעד פקדון אגח ה	0.55	3,687,000	3.84
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	350,000	3.5
בינל הנפ מסחרי 2	0.49	341,000	3.41
איביאי פקדון אגח ב	0.45	3,054,000	3.12
בינל הנפ מסחרי1	0.44	301,700	3.05
ישראכרט מסחרי 4	0.41	275,600	2.84
פאי פלוס אגח א	0.35	2,339,000	2.45
איביאי פקדון אגח ד	0.33	2,257,000	2.29
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	2.03
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.28	266	0.05
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.25	526,000	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	139	0
מקמ 1215	0.13	890,000	0.89
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	70	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.01	14,000	0
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	237	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	287	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	220	-0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	220	-0.02
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	0	735	-0.01
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	576	-0.09
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	566	-0.04
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	316	-0.04
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	440	-0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.11
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	662	-0.17
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	520	-0.15
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	975	-0.15
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	2,063	-0.21
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	832	-0.17
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.03	1,246	-0.18
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,010	-0.29
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.04	1,359	-0.26
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	1,258	-0.32
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	1,499	-0.34
SPOT_USDILS	-0.61	-1,298,000	0
SPOT_USDILS	-1.41	-3,000,000	0.02
F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-4,438,400	0.17
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.95	-6,280,000	0.05