אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.54
מחיר קנייה
139.54
- % החודש:1.04%
- % השנה:4.13%
- % 3 חודשים:9.27%
- % 12 חודשים:8.46%
- סטיית תקן (שנה):15.18
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 25 | 99.61 | 110,366 | -1.75 |
| מק"מ | 9 | 33.61 | 237,416,475 | 234.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.18 | 0 | 217.2 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.61 | 57,250,000 | 59.95 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.44 | 60,132,203 | 58.76 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.24 | 4,257,246 | 43.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.42 | 0 | 30.81 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 2.51 | 5,400,000 | 17.45 |
| SPOT | 2 | -2.02 | -4,298,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -4.77 | -10,178,400 | 0.2 |
| סה"כ | 77 | 187.83 | 350,089,890 | 660.2 |
אחזקות הקרן
S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.69 | 93,158 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.48 | 0 | 114.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.32 | 0 | 99.73 |
| מקמ 316 | 12.5 | 88,008,000 | 87.08 |
| מקמ 116 | 6.77 | 47,391,700 | 47.18 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.44 | 0 | 30.92 |
| מקמ 916 | 3.89 | 27,912,400 | 27.09 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.76 | 27,099,000 | 26.2 |
| מקמ 816 | 3.35 | 23,996,000 | 23.36 |
| מקמ 216 | 2.73 | 19,196,575 | 19.05 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.66 | 18,695,000 | 18.5 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 2.51 | 5,400,000 | 17.45 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.02 | 14,338,203 | 14.05 |
| מקמ 616 | 1.73 | 12,292,400 | 12.04 |
| מקמ 416 | 1.71 | 12,050,000 | 11.88 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 1,175 | 0.16 |
| לאומי מסחרי 8 | 1 | 678,946 | 6.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.91 | 612,000 | 6.32 |
| מקמ 726 | 0.8 | 5,679,400 | 5.54 |
| הראל ריב אגח א | 0.75 | 4,960,000 | 5.25 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.75 | 4,960,000 | 5.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 5,020,000 | 5.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.72 | 4,690,000 | 4.99 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 4,600,000 | 4.93 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.7 | 466,000 | 4.84 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.7 | 4,660,000 | 4.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.7 | 4,660,000 | 4.86 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 4,580,000 | 4.79 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.61 | 418,000 | 4.26 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.61 | 4,130,000 | 4.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.6 | 414,000 | 4.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 400,000 | 4.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.56 | 537 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 3,653,000 | 3.81 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 3,687,000 | 3.84 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 350,000 | 3.5 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.49 | 341,000 | 3.41 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 3,054,000 | 3.12 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 301,700 | 3.05 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 275,600 | 2.84 |
| פאי פלוס אגח א | 0.35 | 2,339,000 | 2.45 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 2,257,000 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 2.03 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 266 | 0.05 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 526,000 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | 139 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.13 | 890,000 | 0.89 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.07 | 70 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 14,000 | 0 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 237 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 287 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 220 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 220 | -0.02 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 735 | -0.01 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 576 | -0.09 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 566 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 316 | -0.04 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | 440 | -0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.11 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 662 | -0.17 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 520 | -0.15 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.02 | 975 | -0.15 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 2,063 | -0.21 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 832 | -0.17 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 1,246 | -0.18 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,010 | -0.29 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.04 | 1,359 | -0.26 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,258 | -0.32 |
| S_301224_639_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.05 | 1,499 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -1,298,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.41 | -3,000,000 | 0.02 |
| F_201025_44_44_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -4,438,400 | 0.17 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.95 | -6,280,000 | 0.05 |