אי בי אי מחקה Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

123.14

מחיר קנייה

123.14

0.1%

% החודש:-2.69%
% השנה:15.54%
% 3 חודשים:0.8%
% 12 חודשים:15.54%
סטיית תקן (שנה):12.03
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	51	106.17	285,426	58.26
מק"מ	6	49.29	484,332,500	479.31
פיקדונות בבנק	6	30.91	0	297.96
אג"ח מדינה	2	4.53	44,678,000	44.03
אג"ח קונצרני	2	1.31	12,672,394	12.72
ני"ע מסחרי סחיר	2	1	979,700	9.81
FORWARD מט"ח	2	-1.75	-4,577,000	-0.05
עסקאות בנגזרי OTC	2	-4	0	-38.86
סה"כ	73	187.46	538,371,020	863.19

אחזקות הקרן

S_300924_91_90_ND_2_Y_1_12_01

מקמ 1214

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 1114

S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300924_91_90_ND_2_Y_1_12_01	100.18	132,086	0
מקמ 1214	28.38	278,000,000	275.97
פיקדון בבנק מסוים	20.48	0	199.18
מקמ 1114	9.15	89,385,500	89.01
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	5.18	114,249	50.4
מקמ 415	4.53	45,000,000	44.06
פיקדון בבנק מסוים	3.9	0	35.26
ממשל קצרה 0225	3.4	33,619,000	33.04
מקמ 315	3.38	33,447,000	32.85
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	25.04
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	23.39
מקמ 515	1.96	19,500,000	19.02
מקמ 715	1.89	19,000,000	18.41
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	15.09
ממשל קצרה 1124	1.13	11,059,000	10.98
מז טפ הנפק 40	0.83	8,072,394	8.07
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	489,700	4.91
לאומי מסחרי 6	0.5	490,000	4.91
הראל פיקדון אגח ד	0.48	4,600,000	4.65
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.11	3,116	1.08
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.1	1,444	0.93
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.07	1,634	0.72
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.06	1,652	0.54
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.05	2,345	0.45
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.04	2,724	0.35
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.03	984	0.33
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	623	0.21
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	691	0.17
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	713	0.21
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	540	0.15
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	869	0.16
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	612	0.17
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	839	0.18
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,261	0.2
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	547	0.16
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	927	0.16
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	665	0.17
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	689	0.17
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	920	0.2
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	1,108	0.15
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.02	596	0.22
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	216	0.06
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	297	0.09
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	304	0.07
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	555	0.08
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	696	0.14
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	781	0.11
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	234	0.13
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	202	0.05
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	236	0.05
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	342	0.12
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0.01	991	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	48	0.02
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	106	0.04
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	726	0.04
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	58	0.01
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	235	0.04
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,243	-0.02
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	25	0.01
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	528	0
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	126	0.03
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	162	0.03
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	238	0.04
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	105	0.04
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	842	0.04
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	0	1,513	0.03
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	628	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.29
S_280624_185_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.05	2,155	-0.45
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-453,000	0
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-4,124,000	-0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.97	0	-38.56