הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
116.35
מחיר קנייה
116.35
- % החודש:0.42%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:2.79%
- % 12 חודשים:9.75%
- סטיית תקן (שנה):3.22
- שארפ (שנה):1.68
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.16 | 0.51 |
| תחילת השנה | 7.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 21.73 | 2,574,544 | 3.23 |
| הראל (!) אג"ח מדורג - רכיב בטוחה | 20.53 | 2,337,676 | 3.05 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 16.08 | 1,884,554 | 2.39 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 12.72 | 40,724 | 1.89 |
| הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים | 6.98 | 832,808 | 1.04 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 5.69 | 575,764 | 0.84 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני שקלי A | 4.67 | 539,610 | 0.69 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 3.82 | 243,619 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.79 | 0 | 0.41 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 2.04 | 706 | 0.3 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 1.89 | 76,425 | 0.28 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 0.7 | 39,438 | 0.1 |