הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
103.96
מחיר קנייה
103.96
- % החודש:-0.66%
- % השנה:-0.91%
- % 3 חודשים:-1.47%
- % 12 חודשים:4.63%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.74 | 0.37 |
| תחילת השנה | 1.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 23.93 | 1,590,316 | 1.92 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 23.92 | 733,474 | 1.92 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 23.81 | 1,587,166 | 1.92 |
| הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי | 5.97 | 428,933 | 0.48 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 5.35 | 224,323 | 0.43 |
| הראל מחקה תל בונד 20 צמודות | 4.96 | 288,930 | 0.4 |
| הראל מחקה S&P 500 | 4.09 | 139,360 | 0.33 |
| הראל מניות דיבידנד | 2.49 | 2,971 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 0.16 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 1.03 | 61,696 | 0.08 |
| הראל מחקה תל בונד 60 צמודות | 0.99 | 64,295 | 0.08 |
| הראל מחקה ת"א 35 | 0.97 | 54,987 | 0.08 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.52 | 1,120 | 0.04 |