הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
105.22
מחיר קנייה
105.22
- % החודש:0.3%
- % השנה:0.3%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:7.77%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):1.99
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.04 | 0.02 |
| תחילת השנה | 1.03 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 23.7 | 1,446,085 | 1.7 |
| הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי | 23.69 | 1,530,340 | 1.7 |
| הראל צמודים ממשלתי ללא מניות | 22.81 | 1,370,222 | 1.63 |
| הראל תיק סולידי ללא מניות | 6.89 | 383,876 | 0.49 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 5.5 | 242,146 | 0.39 |
| הראל תיק אג"ח סולידי + 10% | 4.22 | 260,000 | 0.3 |
| הראל מחקה S&P 500 | 3.12 | 96,474 | 0.22 |
| הראל מניות דיבידנד | 2.52 | 3,307 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 0.18 |
| הראל מחקה ת"א 35 | 1.01 | 58,541 | 0.07 |
| הראל מחקה תל בונד 20 | 0.99 | 52,664 | 0.07 |
| הראל מחקה תל בונד 60 | 0.99 | 58,331 | 0.07 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.99 | 56,037 | 0.07 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.51 | 1,040 | 0.04 |