הראל אגד ישראלי עד 15% מניות
מחיר פדיון
105.66
מחיר קנייה
105.66
- % החודש:0.71%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:3.51%
- % 12 חודשים:8.32%
- סטיית תקן (שנה):1.86
- שארפ (שנה):2.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 80.37 | 4,734,870 | 5.76 |
| קרן מחקה פתוחה | 6 | 12.87 | 564,193 | 0.92 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.76 | 0 | 0.48 |
| סה"כ | 13 | 100 | 5,299,063 | 7.16 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
הראל תיק סולידי ללא מניות
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 23.85 | 1,446,085 | 1.71 |
| הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי | 23.71 | 1,530,340 | 1.7 |
| הראל צמודים ממשלתי ללא מניות | 22.75 | 1,370,222 | 1.63 |
| הראל תיק סולידי ללא מניות | 6.9 | 383,876 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 0 | 0.48 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 5.75 | 242,146 | 0.41 |
| הראל מחקה S&P 500 | 3.11 | 96,474 | 0.22 |
| הראל מניות דיבידנד | 2.66 | 3,307 | 0.19 |
| הראל מחקה ת"א 35 | 1.04 | 58,541 | 0.07 |
| הראל מחקה תל בונד 20 | 1 | 52,664 | 0.07 |
| הראל מחקה תל בונד 60 | 0.99 | 58,331 | 0.07 |
| הראל מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.98 | 56,037 | 0.07 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.5 | 1,040 | 0.04 |