הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
105.52
מחיר קנייה
105.52
- % החודש:-1.64%
- % השנה:-1.52%
- % 3 חודשים:-2.29%
- % 12 חודשים:5.64%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.08 | 0.17 |
| תחילת השנה | -0.32 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה תל בונד 60 צמודות | 24.11 | 3,096,117 | 3.85 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.08 | 1,220,616 | 3.2 |
| הראל מחקה תל בונד 20 צמודות | 15.07 | 1,739,151 | 2.4 |
| הראל צמודים ממשלתי ללא מניות | 14.06 | 1,873,471 | 2.24 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 8.83 | 733,500 | 1.41 |
| הראל מחקה S&P 500 | 7.96 | 538,496 | 1.27 |
| הראל מניות דיבידנד | 5.02 | 11,886 | 0.8 |
| הראל 25/75 | 4.53 | 700,000 | 0.72 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.99 | 4,282 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.5 | 0 | -0.08 |