הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
107.51
מחיר קנייה
107.51
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:4.31%
- % 12 חודשים:9.38%
- סטיית תקן (שנה):2.97
- שארפ (שנה):1.76
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.37 | -0.12 |
| תחילת השנה | -0.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה תל בונד 60 | 24 | 3,070,870 | 3.73 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 17.94 | 1,094,233 | 2.79 |
| הראל צמודים ממשלתי ללא מניות | 13.95 | 1,819,815 | 2.17 |
| הראל מחקה תל בונד 20 | 12 | 1,385,398 | 1.87 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 10.31 | 985,175 | 1.6 |
| הראל מחקה S&P 500 | 7.88 | 529,158 | 1.23 |
| הראל 25/75 | 6.25 | 988,795 | 0.97 |
| הראל מניות דיבידנד | 5.15 | 14,679 | 0.8 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 1.97 | 8,809 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.07 |