הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
108.08
מחיר קנייה
108.08
- % החודש:0.87%
- % השנה:0.87%
- % 3 חודשים:4.86%
- % 12 חודשים:10.17%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה פתוחה
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה פתוחה | 4 | 54.92 | 5,954,939 | 8.48 |
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 44.44 | 3,912,797 | 6.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.09 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 10 | 99.27 | 9,867,736 | 15.32 |
אחזקות הקרן
הראל מחקה תל בונד 60
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל צמודים ממשלתי ללא מניות
הראל מחקה תל בונד 20
הראל מחקה ת"א 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל מחקה תל בונד 60 | 24.05 | 3,040,656 | 3.71 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 18.04 | 1,084,630 | 2.78 |
| הראל צמודים ממשלתי ללא מניות | 14.04 | 1,821,576 | 2.17 |
| הראל מחקה תל בונד 20 | 13.02 | 1,481,725 | 2.01 |
| הראל מחקה ת"א 125 | 9.98 | 906,134 | 1.54 |
| הראל מחקה S&P 500 | 7.87 | 526,424 | 1.22 |
| הראל 25/75 | 6.35 | 988,795 | 0.98 |
| הראל מניות דיבידנד | 5.03 | 13,458 | 0.78 |
| הראל חו"ל סקטורים בצמיחה | 0.98 | 4,338 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.01 |