הראל אגד ישראלי עד 30% מניות
מחיר פדיון
122.76
מחיר קנייה
122.76
- % החודש:-0.02%
- % השנה:1.65%
- % 3 חודשים:3.44%
- % 12 חודשים:12.58%
- סטיית תקן (שנה):4.74
- שארפ (שנה):1.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 59.64 | 5,856,322 | 11.23 |
| קרן מחקה | 3 | 38.42 | 4,900,693 | 7.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.96 | 0 | 0.37 |
| סה"כ | 11 | 100.02 | 10,757,015 | 18.83 |
אחזקות הקרן
הראל אג"ח Total Return
הראל מדורג שקלי ללא מניות
הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A
הראל מחקה ת"א 90 ובנקים
הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל אג"ח Total Return | 22.58 | 3,393,461 | 4.25 |
| הראל מדורג שקלי ללא מניות | 20.2 | 1,379,705 | 3.8 |
| הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A | 19.79 | 2,939,579 | 3.73 |
| הראל מחקה ת"א 90 ובנקים | 9.37 | 1,212,854 | 1.76 |
| הראל מחקה S&P 500 - מנוטרלת מט"ח | 9.26 | 748,260 | 1.74 |
| הראל 25/75 | 4.17 | 700,000 | 0.79 |
| הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap | 3.57 | 185,187 | 0.67 |
| הראל מניות ערך Buy Side ישראל | 3.55 | 1,562 | 0.67 |
| הראל אג"ח קונצרני ללא מניות | 2.97 | 12,065 | 0.56 |
| הראל שווקים מפותחים עד 30% מט"ח | 2.6 | 184,342 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | 0 | 0.37 |