אילים (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	80.66	44.68
תחילת השנה	116.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.25	7,412,595	7.71
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.5	1,326,407	4.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	3.5	106,222	4.32
מקמ 515	3.13	3,907,616	3.86
פאי סיאם אגח ב	2.7	3,396,260	3.32
מישורים אגח ט	1.96	2,125,598	2.42
ממשלתי שקלי 0142	1.61	1,802,566	1.99
נמקו אגח ה	1.61	1,890,000	1.99
הילה אגח ג	1.59	1,854,007	1.96
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.58	521,762	1.94
רם אדרת אגח ב	1.58	1,878,205	1.94
ג'י סיטי אגח יד	1.57	1,955,378	1.94
מגידו אגח א	1.51	1,864,000	1.86
קרסו נדלן אגח ב	1.47	1,814,000	1.82
אקונרגי אגח ב	1.39	1,667,541	1.71
רמות בעיר אגח ג	1.36	1,630,000	1.68
אפי קפיטל אגח ד	1.34	1,599,000	1.66
וויי בוקס אגח ו	1.3	1,566,473	1.6
מצלאוי אגח ח	1.28	1,529,000	1.57
עמרם אברהם אגח ג	1.28	1,574,457	1.58
ממשלתי שקלי 1152	1.26	2,229,210	1.56
יובלים אגח ה	1.25	1,545,000	1.54
מקמ 715	1.25	1,568,133	1.54
רני צים אגח ג	1.24	1,501,565	1.53
גשם למשתכן אגח א	1.22	1,397,951	1.51
מקמ 1215	1.21	1,550,629	1.5
אלוני חץ אגח יג	1.2	1,457,993	1.48
ויתניה אגח ז	1.18	1,450,000	1.45
מ.ו השקע אגח ב	1.16	1,291,171	1.43
נאוויטס אגח ז	1.15	1,419,000	1.42
ריט אזורים אגח ג	1.12	1,386,000	1.39
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	339,731	1.35
שמואל בר אגח א	1.07	1,264,000	1.32
נורסטאר אגח יג	1.03	1,156,602	1.27
בית זיקוק אגח 3	1.02	1,250,000	1.26
ישפרו אגח ב	0.97	1,178,000	1.19
אספן גרופ אגח ט	0.95	1,145,326	1.17
ישפרו אגח א	0.94	1,075,634	1.16
הילה אגח ב	0.94	1,127,755	1.16
פאי סיאם אגח א	0.92	1,146,192	1.13
צור אגח יב	0.92	1,029,974	1.14
אלמוגים אגח יא	0.87	1,024,000	1.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.83	884,794	1.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.81	1,032,101	1
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	982,955	1
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.78	20,689	0.97
יסודות אגח א	0.78	937,590	0.96
דלק קב אגח לט	0.78	921,497	0.96
מכלול אגח ב	0.78	940,000	0.96
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.77	200,000	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.87
תנופורט אגח ב	0.71	813,007	0.88
אלומה אגח א	0.69	811,233	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.65	724,869	0.8
קיסטון אינ אגח ב	0.64	766,000	0.79
לוי אגח ח	0.64	751,015	0.79
ספיר קורפ אגח יט	0.62	744,228	0.77
נכסים בנ אגח יא	0.62	736,936	0.76
יובלים אגח ג	0.6	707,440	0.74
יובלים אגח ד	0.6	707,379	0.74
גאון אחז אגח ה	0.59	678,000	0.72
מהדרין אגח א	0.59	690,000	0.72
סילברסטין אגח ג	0.59	677,000	0.73
אנשי העיר אגח א	0.58	684,592	0.71
ממשלתי שקלי 0537	0.56	941,800	0.69
מ.ו השקע אגח א	0.56	619,246	0.68
שוהם ביזנס אגח ה	0.54	660,000	0.67
גלעד מאי אגח ב	0.53	619,579	0.65
לנדמרק יזמ אגח א	0.52	609,835	0.64
סטרוברי אנ אגח א	0.5	596,472	0.62
צור אגח י	0.5	524,357	0.61
רם אדרת אגח א	0.49	573,310	0.6
דמרי אגח יא	0.49	569,000	0.6
רנט איט אגח א	0.48	553,186	0.59
ברנד אגח ב	0.48	573,000	0.59
יובלים אגח ב	0.47	584,148	0.58
אב-גד אגח ג	0.47	560,000	0.58
עמרם אברהם אגח א	0.45	540,000	0.55
חג'ג' אגח יא	0.45	586,687	0.56
עמרם אברהם אגח א	0.44	538,002	0.55
גבאי מניבים אגח יד	0.44	531,498	0.54
נורסטאר אגח יב	0.41	443,791	0.51
אפי קפיטל אגח ג	0.4	466,365	0.49
סולאיר אגח ב	0.4	474,682	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.39	454,577	0.48
ספיר קורפ אגח יח	0.39	477,117	0.48
אקונרג'י אג א	0.37	480,150	0.46
אלמוגים אגח ט	0.37	440,882	0.46
וויי בוקס אגח ה	0.37	434,000	0.46
מ.ו השקע אגח ג	0.37	413,000	0.45
גבאי מניב אגח טו	0.36	420,000	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.35	434,752	0.43
נקסטקום אגח ג	0.34	434,985	0.42
רוטשטיין אגח יב	0.32	374,830	0.39
צרפתי אגח יג	0.3	361,000	0.36
בזן אגח טו	0.3	379,239	0.37
רוטשטיין אגח יג	0.3	361,000	0.37
דלק קב אגח לח	0.29	335,638	0.35
מישורים אגח ח	0.26	280,135	0.33
ג'נריישן קפ אגח ג	0.26	317,952	0.32
רותם שני אגח ב	0.26	316,459	0.32
אביב בניה אגח 7	0.26	308,017	0.32
מנורה הון התח ח	0.24	295,957	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.23	297,004	0.28
סילברסטין אגח ב	0.2	254,572	0.25
מכלול מימון אגח א	0.2	237,032	0.25
כלל הון אגח יג	0.2	251,734	0.25
אמות אגח י	0.2	236,456	0.25
גבאי מניבים אגח יב	0.19	242,047	0.24
אלמוגים אגח י	0.18	215,546	0.22
קיסטון אינ אגח א	0.17	205,965	0.21
אורון קב אגח ג	0.17	197,044	0.21
עמרם אברהם אגח ב	0.17	206,035	0.21
לוזון קב אגח יא	0.17	204,000	0.22
רני צים אגח ב	0.15	166,657	0.18
צור אגח יא	0.14	159,635	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	142,013	0.16
צילו-בלו אגח טו	0.13	138,398	0.16
חג'ג' אגח יב	0.13	142,267	0.16
רמות בעיר אגח ב	0.12	149,808	0.15
גבאי מניבים אגח יג	0.12	142,500	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.1	123,000	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.1	119,100	0.13
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.09	115,319	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.09	105,091	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.09	111,064	0.11
ריט אזורים אגח א	0.08	99,688	0.1
מיי טאון אגח א	0.07	83,341	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.07	92,286	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.06	60,639	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.06	66,899	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	51,259	0.06
בול מסחר אגח ב	0.05	183,979	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.05	58,872	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	45,475	0.04
קרדן אגח ה	0.04	52,862	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.04	50,000	0.05
דיסק השק אגח ו	0.04	35,256	0.05
פריים אנרג'י אג א	0.03	35,821	0.03
חג'ג' אגח יג	0.03	35,368	0.04
מנרב אגח ה	0.03	36,150	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.03	31,272	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.03	32,740	0.03
אלמוגים אגח ח	0.02	26,883	0.03
אב-גד אגח ב	0.02	17,602	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.02	19,213	0.02