אילים (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

115.28

מחיר קנייה

115.28

0.17%

% החודש:0.36%
% השנה:0.36%
% 3 חודשים:3.94%
% 12 חודשים:11.75%
סטיית תקן (שנה):1.59
שארפ (שנה):4.78

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	86.91	50,570,835	51.64
קרן סל	4	4.93	545,687	2.93
מק"מ	3	4.51	2,704,554	2.68
אג"ח מדינה	3	2.64	2,221,108	1.57
פיקדונות בבנק	1	1.33	0	0.79
אג"ח להמרה	3	0.98	608,366	0.58
מניות	1	0	1	0
סה"כ	121	101.3	56,650,551	60.19

אחזקות הקרן

ג'י סיטי אגח טז

מקמ 1214

מישורים אגח ט

רם אדרת אגח ב

הילה אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח טז	6.08	3,587,460	3.61
מקמ 1214	3.82	2,287,934	2.27
מישורים אגח ט	3.39	1,824,921	2.02
רם אדרת אגח ב	3.19	1,842,000	1.89
הילה אגח ג	2.91	1,638,650	1.73
מ.ו השקע אגח ב	2.39	1,291,171	1.42
גשם למשתכן אגח א	2.15	1,254,000	1.28
רני צים אגח ג	1.98	1,194,735	1.18
פאי סיאם אגח א	1.97	1,208,669	1.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.93	366,960	1.15
ישפרו אגח א	1.92	1,060,729	1.14
נתנאל גרופ אגח יג	1.86	1,161,114	1.1
אלוני חץ אגח יג	1.81	1,158,792	1.07
אלמוגים אגח יא	1.73	1,024,000	1.03
ממשלתי שקלי 1152	1.65	1,512,993	0.98
יסודות אגח א	1.58	937,590	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	1.55	884,794	0.92
תנופורט אגח ב	1.48	813,007	0.88
אנשי העיר אגח א	1.36	769,110	0.81
פיקדון בבנק מסוים	1.33	0	0.79
אלומה אגח א	1.29	734,124	0.77
ספיר קורפ אגח יט	1.27	744,228	0.75
נכסים בנ אגח יא	1.26	736,936	0.75
אספן גרופ אגח ח	1.25	684,284	0.74
יובלים אגח ד	1.23	707,379	0.73
גאון אחז אגח ה	1.22	678,000	0.72
מהדרין אגח א	1.18	690,000	0.7
סילברסטין אגח ג	1.15	677,000	0.68
לוי אגח ח	1.13	676,975	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.1	16,705	0.65
דלק קב אגח לט	1.1	647,254	0.66
לנדמרק יזמ אגח א	1.07	609,835	0.63
גלעד מאי אגח ב	1.05	619,579	0.62
נורסטאר אגח יג	1.05	590,693	0.62
יובלים אגח ג	1.03	577,440	0.61
רנט איט אגח א	0.99	553,186	0.59
יובלים אגח ב	0.98	584,148	0.58
אספן גרופ אגח ט	0.98	584,435	0.58
דמרי אגח יא	0.96	569,000	0.57
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	0.95	12,653	0.57
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.95	149,369	0.57
גבאי מניבים אגח יד	0.95	548,461	0.56
אב-גד אגח ג	0.94	560,000	0.56
עמרם אברהם אגח א	0.92	540,000	0.54
עמרם אברהם אגח א	0.92	538,002	0.55
חג'ג' אגח יא	0.92	586,687	0.55
ג'י סיטי אגח יד	0.9	565,136	0.53
רם אדרת אגח א	0.84	473,310	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.83	466,365	0.49
נורסטאר אגח יב	0.82	438,942	0.49
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	496,000	0.48
סולאיר אגח א	0.77	425,724	0.45
אשל הירדן אגח א	0.77	447,709	0.46
אקונרג'י אג א	0.76	480,150	0.45
אלמוגים אגח ט	0.74	440,882	0.44
וויי בוקס אגח ה	0.74	434,000	0.44
דה זראסאי אגח ה	0.73	438,457	0.43
מ.ו השקע אגח ג	0.72	413,000	0.43
נקסטקום אגח ג	0.69	434,985	0.41
מ.ו השקע אגח א	0.68	364,654	0.4
צור אגח י	0.66	338,923	0.39
רוטשטיין אגח יב	0.65	374,830	0.38
צרפתי אגח יג	0.6	361,000	0.36
דלק קב אגח לח	0.58	335,638	0.35
מישורים אגח ח	0.55	280,135	0.32
מכלול מימון אגח א	0.55	316,042	0.32
רותם שני אגח ב	0.53	316,459	0.31
ג'נריישן קפ אגח ג	0.52	317,952	0.31
אביב בניה אגח 7	0.52	308,017	0.31
הילה אגח ב	0.51	302,478	0.3
ממשלתי שקלי 0537	0.5	435,118	0.3
ממשלתי שקלי 0142	0.49	272,997	0.29
מקמ 415	0.49	299,388	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.46	297,004	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.43	260,788	0.26
סילברסטין אגח ב	0.41	254,572	0.24
גבאי מניבים אגח יב	0.39	242,047	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.38	223,619	0.23
אלמוגים אגח י	0.38	215,546	0.23
עמרם אברהם אגח ב	0.38	216,878	0.22
מנורה הון התח ח	0.35	215,040	0.21
לוזון קב אגח יא	0.35	204,000	0.21
סטרוברי אנ אגח א	0.33	196,472	0.2
אורון קב אגח ג	0.32	180,000	0.19
ברנד אגח א	0.3	173,000	0.18
צור אגח יא	0.29	159,635	0.17
חג'ג' אגח יב	0.29	160,051	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	142,013	0.16
סטרוברי אגח ג	0.27	159,023	0.16
צילו-בלו אגח טו	0.25	138,398	0.15
גבאי מניבים אגח יג	0.24	142,500	0.14
יובלים אגח ג	0.23	130,000	0.14
צמח המרמן אגח ח	0.21	123,000	0.13
רוטשטיין אגח יא	0.2	117,726	0.12
ג'י סיטי אגח יט	0.2	119,100	0.12
מקמ 1114	0.2	117,232	0.12
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	115,319	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.18	105,091	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	87,661	0.1
דיסק השק אגח ו	0.17	70,512	0.1
ריט אזורים אגח א	0.16	100,737	0.1
ג'י סיטי אג יז	0.16	92,395	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.15	92,286	0.09
צילו-בלו אגח ט	0.13	63,904	0.08
בול מסחר אגח ב	0.12	197,339	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	68,213	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	51,259	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.09	50,000	0.05
קרדן אגח ה	0.08	52,862	0.05
מנרב אגח ה	0.07	40,166	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.06	35,821	0.03
חג'ג' אגח יג	0.06	35,368	0.04
אלמוגים אגח ח	0.05	26,883	0.03
אפי קפיטל אגח ב	0.05	30,000	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.05	31,272	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.05	32,740	0.03
אב-גד אגח ב	0.03	18,528	0.02
אורון קב אגח ג	0.03	17,044	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.03	19,213	0.02
רמות בעיר אגח ב	0.02	15,000	0.01
בול מסחר	0	1	0