אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-0.21
תחילת השנה	-2.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	99.93	153,829	0.24
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	24.62	9,534,000	-0.29
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	24.62	9,534,000	-1.53
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	22.76	8,811,000	-0.53
מקמ 315	22.16	30,832,000	30.71
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	20.59	7,971,000	-0.2
פיקדון בבנק מסוים	20.17	0	27.95
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	14.47	5,602,000	-0.9
מקמ 215	12.82	17,779,300	17.77
פיקדון בבנק מסוים	8.71	0	12.07
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	7.36	2,850,000	-0.47
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	7.36	2,850,000	-0.09
מקמ 815	7.06	10,000,000	9.79
ממשל קצרה 0825	5.03	7,143,908	6.97
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.75	1,840,000	-0.05
מקמ 415	4.28	5,978,000	5.94
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,599,000	0.01
מקמ 515	2.96	4,152,000	4.11
פיקדון בבנק מסוים	2.54	0	3.52
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	2.69
מקמ 116	1.86	2,684,000	2.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.79	0	2.48
מקמ 715	1.7	2,400,000	2.36
ממשלתי משתנה 1134	1.55	2,220,000	2.14
מקמ 915	1.2	1,711,248	1.67
הראל פיקדון אגח ד	0.59	800,000	0.82
ממשל קצרה 1125	0.59	851,706	0.82
הראל ריב אגח א	0.55	750,000	0.76
פאי פלוס אגח ב	0.55	750,000	0.76
גלעד פקדון אגח ג	0.54	740,000	0.75
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	70,000	0.71
לאומי מסחרי 6	0.51	70,000	0.71
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	71,000	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.47	650,000	0.66
גלעד פקדון אגח ד	0.38	521,000	0.52
פועלים אגח 101	0.36	500,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.4
ממשל קצרה 0225	0.28	393,000	0.39
פאי פלוס אגח א	0.26	354,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.22
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.09	33,000	0
SPOT_USDILS	0.06	24,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.06
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.01	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	2,286	0
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-10,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.24	-92,000	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-99,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.38	-148,000	0
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-7.36	-2,850,000	0.1
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-24.62	-9,534,000	0.32