אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.89	-3.51
תחילת השנה	28.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_300924_182_90_ND_1_Y_1_12_01	99.22	158,553	0
מקמ 1214	25.96	39,000,000	38.72
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	20.32	8,150,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	19.37	0	28.89
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	11.22	4,500,000	-0.01
מקמ 1114	8.56	12,821,800	12.77
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	7.1	2,850,000	-0.03
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	7.1	2,850,000	0.35
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.86	2,750,000	0.13
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.73	2,700,000	0.28
ממשל קצרה 1124	6.21	9,321,000	9.26
פיקדון בבנק מסוים	5.74	0	8.57
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	4.59	1,840,000	-0.07
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.99	1,599,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	4.19
מקמ 515	2.71	4,152,000	4.05
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.54	1,020,000	0.02
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.12	850,000	0.06
S_280624_276_90_ND_1_Y_1_12_01	2.1	158,553	3.13
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	3.03
מקמ 415	2	3,050,000	2.99
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.99	800,000	0.05
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.99	800,000	-0.03
מקמ 715	1.56	2,400,000	2.33
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	1.5	600,000	0.05
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.37	550,000	0
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	1.25	500,000	0.02
F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00	1.25	500,000	-0.02
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.12	450,000	-0.01
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	1	400,000	-0.02
F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00	1	400,000	-0.03
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.87	350,000	0.01
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.87	350,000	0.01
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.87	350,000	0
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	0.8	320,000	0.04
F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00	0.75	300,000	0
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	0.75	300,000	0.02
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.75	300,000	0.02
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.7	280,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.67	270,000	-0.02
F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.66	265,000	0.02
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.62	250,000	-0.01
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.62	250,000	0
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.62	250,000	0.02
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.55	220,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.54	800,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.75
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.5	200,000	0
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.49	195,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	70,000	0.7
לאומי מסחרי 6	0.47	70,000	0.7
פועלים אגח 101	0.34	500,000	0.5
F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00	0.32	130,000	-0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.3	120,000	-0.01
ממשל קצרה 0225	0.26	393,000	0.39
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.26	105,000	0.01
F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00	0.25	100,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.25	100,000	0.01
F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.25	100,000	0
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.24	95,000	0.01
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.22	90,000	0
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.19	75,000	0.01
SPOT_USDILS	0.18	71,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.21
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.14	55,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.11	45,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.11	45,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.09	35,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-135,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1	0	-1.49