אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
8,603.05
מחיר קנייה
8,620.37
- % החודש:-0.42%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:-2.58%
- % 12 חודשים:4.65%
- סטיית תקן (שנה):9.01
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 101.32 | 317,106 | 3.13 |
| FORWARD מט"ח | 49 | 98.52 | 39,519,000 | 1.19 |
| מק"מ | 5 | 40.79 | 61,423,800 | 60.84 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.45 | 0 | 45.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.47 | 9,714,000 | 9.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.94 | 140,000 | 1.4 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.88 | 1,300,000 | 1.31 |
| SPOT | 1 | 0.18 | 71,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.25 | 0 | -1.87 |
| סה"כ | 76 | 278.3 | 112,484,906 | 121.1 |
אחזקות הקרן
S_300924_182_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300924_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.22 | 158,553 | 0 |
| מקמ 1214 | 25.96 | 39,000,000 | 38.72 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 20.32 | 8,150,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.37 | 0 | 28.89 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 11.22 | 4,500,000 | -0.01 |
| מקמ 1114 | 8.56 | 12,821,800 | 12.77 |
| F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 2,850,000 | -0.03 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 7.1 | 2,850,000 | 0.35 |
| F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 2,750,000 | 0.13 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.73 | 2,700,000 | 0.28 |
| ממשל קצרה 1124 | 6.21 | 9,321,000 | 9.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.74 | 0 | 8.57 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 4.59 | 1,840,000 | -0.07 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,599,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.81 | 0 | 4.19 |
| מקמ 515 | 2.71 | 4,152,000 | 4.05 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 1,020,000 | 0.02 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.12 | 850,000 | 0.06 |
| S_280624_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 158,553 | 3.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | 0 | 3.03 |
| מקמ 415 | 2 | 3,050,000 | 2.99 |
| F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 800,000 | 0.05 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 800,000 | -0.03 |
| מקמ 715 | 1.56 | 2,400,000 | 2.33 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 600,000 | 0.05 |
| F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 550,000 | 0 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 500,000 | 0.02 |
| F_070824_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 500,000 | -0.02 |
| F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 450,000 | -0.01 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 400,000 | -0.02 |
| F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 1 | 400,000 | -0.03 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 350,000 | 0.01 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 350,000 | 0.01 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.87 | 350,000 | 0 |
| F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 320,000 | 0.04 |
| F_300724_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 300,000 | 0 |
| F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 300,000 | 0.02 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 0.75 | 300,000 | 0.02 |
| F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 280,000 | 0 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.67 | 270,000 | -0.02 |
| F_180724_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 265,000 | 0.02 |
| F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 250,000 | -0.01 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 250,000 | 0 |
| F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 250,000 | 0.02 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 220,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 800,000 | 0.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.75 |
| F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 200,000 | 0 |
| F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 195,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.47 | 70,000 | 0.7 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.47 | 70,000 | 0.7 |
| פועלים אגח 101 | 0.34 | 500,000 | 0.5 |
| F_250424_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 0.32 | 130,000 | -0.01 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 120,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.26 | 393,000 | 0.39 |
| F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 105,000 | 0.01 |
| F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 100,000 | 0 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 100,000 | 0.01 |
| F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 100,000 | 0 |
| F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 95,000 | 0.01 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.22 | 90,000 | 0 |
| F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 75,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.18 | 71,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.21 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 55,000 | 0 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 45,000 | 0 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 45,000 | 0 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 35,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -135,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -1.49 |