אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years
מחיר פדיון
7,865.19
מחיר קנייה
7,880.99
- % החודש:0.97%
- % השנה:-1.7%
- % 3 חודשים:-3.02%
- % 12 חודשים:-6.97%
- סטיית תקן (שנה):9.7
- שארפ (שנה):-1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 100.99 | 125,416 | 0.15 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 97.31 | 32,160,334 | -1.1 |
| מק"מ | 9 | 36.1 | 39,552,862 | 39.05 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.11 | 0 | 36.9 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.65 | 9,561,839 | 9.35 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 8.51 | 8,788,000 | 9.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.3 | 667,800 | 6.82 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 1.85 | 0 | 1.99 |
| סה"כ | 67 | 293.82 | 90,856,251 | 102.36 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.99 | 125,416 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.24 | 0 | 17.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.17 | 0 | 17.49 |
| מקמ 316 | 15.05 | 16,448,000 | 16.27 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 13.33 | 4,405,500 | -0.29 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 13.33 | 4,405,500 | -0.28 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 11.54 | 3,813,834 | -0.08 |
| F_261125_42_42_DL_0_N_1_00_00 | 10.83 | 3,580,000 | -0.03 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.63 | 3,513,500 | -0.21 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 9.25 | 3,059,000 | -0.09 |
| F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 8.62 | 2,850,000 | -0.06 |
| מקמ 216 | 8.02 | 8,739,376 | 8.67 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 1,950,000 | -0.04 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.9 | 1,950,000 | -0.04 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.19 | 1,384,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.68 | 4,112,000 | 3.98 |
| מקמ 816 | 3.36 | 3,734,400 | 3.63 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 1,010,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.89 | 3,154,000 | 3.12 |
| מקמ 616 | 2.64 | 2,913,100 | 2.85 |
| מקמ 116 | 2.53 | 2,747,500 | 2.74 |
| מקמ 726 | 2.49 | 2,757,886 | 2.69 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.08 | 2,295,839 | 2.25 |
| מקמ 416 | 1.85 | 2,033,500 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 1.64 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 374,000 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.07 | 113,000 | 1.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.94 | 98,000 | 1.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 800,000 | 0.86 |
| הראל ריב אגח א | 0.73 | 750,000 | 0.79 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.73 | 750,000 | 0.79 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 740,000 | 0.77 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.68 | 71,000 | 0.74 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.67 | 690,000 | 0.72 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.67 | 690,000 | 0.72 |
| הראל ריב אגח ב | 0.66 | 681,000 | 0.71 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 650,000 | 0.69 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.63 | 652,000 | 0.68 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.63 | 660,000 | 0.68 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.62 | 66,000 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.64 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 62,000 | 0.63 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.54 | 58,000 | 0.59 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 55,000 | 0.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.5 | 521,000 | 0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 54,000 | 0.54 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 511,000 | 0.52 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.45 | 47,300 | 0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.45 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 43,500 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 0.41 |
| פאי פלוס אגח א | 0.34 | 354,000 | 0.37 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 339,000 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.29 | 0 | 0.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.16 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.15 |
| מקמ 1215 | 0.1 | 108,000 | 0.11 |
| מקמ 916 | 0.06 | 71,100 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -14,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -14,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -107,000 | 0 |