אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.04	-0.64
תחילת השנה	-7.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	97.7	236,601	0.38
מקמ 315	25.45	55,687,000	55.48
פיקדון בבנק מסוים	17.46	0	38.07
מקמ 415	11.82	25,962,000	25.78
פיקדון בבנק מסוים	9.38	0	20.44
מקמ 116	8.8	19,948,500	19.19
מקמ 215	5.57	12,141,300	12.14
ממשל קצרה 0825	4.83	10,785,862	10.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.02	0	4.41
מקמ 715	1.94	4,300,000	4.23
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	3.98
מקמ 615	1.61	3,564,317	3.51
ממשלתי משתנה 1134	1.54	3,480,000	3.36
מקמ 515	1.41	3,099,000	3.06
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.39	3,362	0
מקמ 915	0.6	1,346,889	1.31
ממשל קצרה 1125	0.59	1,323,240	1.28
הראל פיקדון אגח ד	0.52	1,100,000	1.13
הראל ריב אגח א	0.52	1,130,000	1.14
פאי פלוס אגח ב	0.52	1,130,000	1.14
גלעד פקדון אגח ג	0.52	1,130,000	1.14
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	111,000	1.11
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	99,900	1.02
לאומי מסחרי 6	0.47	100,000	1.02
אלה פקדון אגח יא	0.45	960,000	0.97
גלעד פקדון אגח ד	0.38	829,000	0.83
פאי פלוס אגח א	0.25	533,000	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.46
ממשל קצרה 0225	0.14	315,000	0.31
SPOT_USDILS	0.06	37,200	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.03	18,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_311224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	4,725	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.07	-44,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.22	-133,000	0.01
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.97	-1,197,000	0.05