אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,187.67
מחיר קנייה
2,192.11
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.24%
- % 3 חודשים:1.25%
- % 12 חודשים:5.24%
- סטיית תקן (שנה):2.66
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 2 | 99.61 | 246,523 | 0.3 |
| מק"מ | 9 | 44.21 | 94,656,395 | 93.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.14 | 0 | 66.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.09 | 15,390,676 | 15.05 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.68 | 13,549,000 | 14.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.37 | 1,116,500 | 11.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.05 | 0 | 2.23 |
| SPOT | 1 | -0.08 | -52,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -2.63 | -1,708,000 | 0.01 |
| סה"כ | 52 | 192.44 | 123,199,094 | 202.89 |
אחזקות הקרן
S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.61 | 242,404 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.23 | 0 | 38.63 |
| מקמ 316 | 15.18 | 32,523,807 | 32.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.33 | 0 | 24.01 |
| מקמ 116 | 10.81 | 23,019,100 | 22.92 |
| מקמ 1215 | 5.55 | 11,766,000 | 11.76 |
| מקמ 216 | 4.97 | 10,624,188 | 10.54 |
| מקמ 916 | 3.55 | 7,747,500 | 7.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.97 | 6,518,000 | 6.3 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.32 | 4,976,000 | 4.93 |
| מקמ 616 | 2.11 | 4,557,500 | 4.46 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.8 | 3,896,676 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 3.2 |
| מקמ 416 | 1.34 | 2,888,500 | 2.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.01 | 0 | 2.15 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.84 | 173,000 | 1.78 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.74 | 152,000 | 1.57 |
| מקמ 816 | 0.61 | 1,327,000 | 1.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.56 | 1,100,000 | 1.18 |
| הראל ריב אגח א | 0.56 | 1,130,000 | 1.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.56 | 1,130,000 | 1.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.56 | 1,130,000 | 1.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.54 | 111,000 | 1.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 1,080,000 | 1.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.53 | 1,080,000 | 1.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.53 | 1,066,000 | 1.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.53 | 1,090,000 | 1.12 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 108,000 | 1.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.52 | 108,000 | 1.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 106,000 | 1.06 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 106,000 | 1.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 1,005,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 960,000 | 1.02 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 100,000 | 1.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.41 | 829,000 | 0.86 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.39 | 812,000 | 0.83 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 80,100 | 0.81 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 72,400 | 0.75 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 604,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 533,000 | 0.56 |
| מקמ 726 | 0.09 | 202,800 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| S_310325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4,119 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0 | -3,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.07 | -47,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -52,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -108,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.39 | -1,550,000 | 0.01 |