אי בי אי מחקה Bloomberg US Corporate 1-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,065.2
מחיר קנייה
2,069.33
- % החודש:-0.09%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:-1.04%
- % 12 חודשים:2.5%
- סטיית תקן (שנה):2.4
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 4 | 102.44 | 482,788 | 4.55 |
| מק"מ | 6 | 35.74 | 81,014,300 | 80.19 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 33 | 0 | 74.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.81 | 22,164,000 | 22.01 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.9 | 199,900 | 2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.5 | 1,100,000 | 1.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.04 | 0 | -2.33 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.16 | -698,000 | -0.01 |
| סה"כ | 27 | 180.19 | 104,262,988 | 181.55 |
אחזקות הקרן
S_300924_182_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1124
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_300924_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.41 | 241,394 | 0 |
| מקמ 1214 | 22.12 | 50,000,000 | 49.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.56 | 0 | 46.13 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.67 | 21,849,000 | 21.7 |
| מקמ 1114 | 6.05 | 13,640,300 | 13.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 12.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 7.26 |
| מקמ 315 | 2.53 | 5,775,000 | 5.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.35 | 0 | 5.26 |
| S_280624_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.04 | 232,030 | 4.58 |
| מקמ 715 | 1.86 | 4,300,000 | 4.17 |
| מקמ 415 | 1.83 | 4,200,000 | 4.11 |
| מקמ 515 | 1.35 | 3,099,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 3.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.5 | 1,100,000 | 1.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 99,900 | 1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 100,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.14 | 315,000 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_280624_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4,956 | -0.01 |
| S_280624_276_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 4,408 | -0.02 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -31,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.04 | 0 | -2.33 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.11 | -667,000 | -0.01 |