פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	0.82
תחילת השנה	14.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	6.41	1,654,750	1.99
ממשלתי שקלי 0537	3.31	1,319,899	1.03
ממשלתי צמוד 1028	3.15	936,080	0.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.49	153,737	0.77
ממשלתי צמוד 0536	2.45	441,109	0.76
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	0.73
קסם ETF ת"א 125	2.34	2,140	0.73
מור סל תל בונד מאגר	2.01	10,673	0.62
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.89	116,912	0.59
MTF סל תל בונד-מאגר	1.83	133,418	0.57
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.61	7,110	0.5
מקמ 816	1.57	500,000	0.49
ממשלתי צמוד 0841	1.42	307,628	0.44
ממשלתי צמוד 0527	1.4	370,372	0.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.29	88,184	0.4
ממשלתי שקלי 0335	1.27	381,433	0.39
אנלייט אנרגיה	1.24	2,999	0.39
שכון ובינוי אגח 11	1.18	355,000	0.37
פועלים	1.18	5,187	0.37
אדמה אגח ב	1.17	236,813	0.36
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	1.06	4,249	0.33
צור אגח יג	0.98	286,698	0.3
צור אגח י	0.96	247,232	0.3
ג'י סיטי אגח יד	0.92	291,418	0.29
לאומי	0.87	3,926	0.27
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.86	3,089	0.27
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.85	6,235	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.85	243,482	0.26
דלק קבוצה	0.8	287	0.25
ביג	0.8	337	0.25
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.8	5,826	0.25
שובל אגח ב	0.8	245,269	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.79	235,102	0.25
ממשלתי שקלי 1152	0.77	320,014	0.24
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.75	17,825	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.75	227,894	0.23
חלל תקש אגח יט	0.75	217,380	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.74	222,000	0.23
דוניץ אגח ג	0.74	221,000	0.23
דלק קב אגח מ	0.74	217,516	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	220,000	0.23
רמי לוי	0.7	615	0.22
בלאקאדג' אגח ה	0.7	214,000	0.22
אנרג'יקס	0.67	14,340	0.21
דוראל אנרגיה	0.64	6,681	0.2
אאורה אגח יט	0.64	187,000	0.2
מבנה	0.64	14,120	0.2
מימון ישיר אגח ז	0.63	187,232	0.2
אלמוג אגח א	0.63	188,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.62	178,439	0.19
אזורים אגח 16	0.62	179,000	0.19
נקסט ויז'ן	0.61	1,356	0.19
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	154,890	0.19
אשטרום נכ אגח 14	0.6	167,857	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.58	160,345	0.18
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	168,648	0.18
הילה אגח ב	0.55	161,871	0.17
אלומיי אגח ז	0.55	161,000	0.17
מליסרון	0.55	416	0.17
נכסים בנ אגח יא	0.54	158,731	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.54	155,492	0.17
אדגר אגח יב	0.53	154,129	0.16
ניו-מד אנרג יהש	0.53	9,954	0.16
עזריאלי קבוצה	0.52	487	0.16
צור אגח יא	0.52	142,851	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.51	159,329	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.5	148,573	0.15
אלביט מערכות	0.49	100	0.15
הראל סל S&P 500	0.48	5,688	0.15
ישפרו אגח א	0.47	130,777	0.14
קרסו מוטורס	0.46	3,866	0.14
מגה אור אגח ט	0.46	130,368	0.14
ג'י סיטי אג יז	0.46	142,231	0.14
בי קומיוניקיישנס	0.45	5,650	0.14
דיסקונט	0.45	4,072	0.14
מ.ו השקע אגח א	0.44	120,153	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	133,000	0.14
אלבר אגח כב	0.44	134,581	0.14
לייטסטון אגח ג	0.43	132,321	0.13
מלרן אגח ו	0.43	127,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.43	132,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.43	127,005	0.14
פוקס	0.42	374	0.13
מנרב אגח ד	0.42	117,819	0.13
תמר פטרו אגח א	0.41	140,006	0.13
מיי טאון אגח א	0.41	127,000	0.13
הפניקס	0.41	972	0.13
איידיאיי ביטוח	0.4	515	0.12
אורשי אגח ה	0.39	116,100	0.12
יובלים אגח ה	0.37	113,000	0.12
סלקום	0.32	2,558	0.1
יעקב פיננסים	0.32	3,165	0.1
אינרום	0.31	3,961	0.1
מניף	0.31	4,112	0.1
תנופורט אגח ב	0.31	85,267	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.31	494	0.1
רציו יהש	0.31	22,880	0.1
דיסק השק אגח י	0.31	94,618	0.1
ויקטורי	0.3	1,887	0.09
ספנסר אגח ב	0.3	92,000	0.09
זנלכל	0.3	2,058	0.09
ישרס	0.3	102	0.09
דה זראסאי אגח ג	0.28	204,991	0.09
ויתניה אגח ו	0.28	79,251	0.09
שובל	0.28	8,637	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.28	71,464	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.27	733	0.08
ישראכרט	0.27	5,893	0.08
מיטב טרייד	0.27	3,636	0.08
שובל אגח א	0.27	80,920	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.27	73,660	0.08
ישראמקו יהש	0.27	36,028	0.08
נכסים ובנ אגח ט	0.27	83,845	0.08
אופל בלאנס	0.26	23,201	0.08
מיטרוניקס	0.25	18,224	0.08
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	69,926	0.08
גבאי קב אגח א	0.25	78,000	0.08
אם אר אר אגח ב	0.24	75,360	0.08
בזן אגח יב	0.24	73,908	0.07
צרפתי	0.24	1,613	0.07
איביאי בית השק	0.23	254	0.07
דיסק השק אגח ו	0.23	47,334	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.23	49,394	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.22	66,668	0.07
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	300	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	63,394	0.07
פסיפיק אגח ד	0.21	99,917	0.07
ביג אפ 7	0.21	125	0.02
אדגר אגח יא	0.21	56,995	0.07
לייטסטון אגח ו	0.2	59,427	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.2	58,314	0.06
שוהם ביזנס	0.19	6,846	0.06
צור אגח יב	0.19	51,593	0.06
טבע	0.19	664	0.06
מזרחי טפחות	0.19	261	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.19	57,297	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.18	50,964	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	62,211	0.06
סופרין אג א	0.17	51,295	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.05
נובה	0.16	49	0.05
מור סל ת"א-90	0.16	510	0.05
וויי בוקס אג ג	0.16	50,000	0.05
אלבר אגח יז	0.15	39,538	0.05
פסיפיק אגח ב	0.15	73,791	0.05
דה לסר אגח ז	0.15	52,520	0.05
רני צים אגח ג	0.15	44,684	0.05
קרסו נדלן אגח א	0.15	45,607	0.05
צרפתי אגח יג	0.15	45,000	0.05
דלק קב אגח לט	0.15	40,956	0.05
לסיכו אגח ב	0.15	45,000	0.05
נייס	0.15	137	0.05
מנרב אגח ו	0.14	42,052	0.04
לוינסקי אגח ה	0.14	44,000	0.04
ריט אזורים אג ב	0.13	39,347	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.13	38,110	0.04
פלרם	0.13	660	0.04
טרמינל איקס	0.12	6,120	0.04
מלרן אגח ד	0.12	34,309	0.04
אל על	0.11	2,374	0.03
דלתא מותגים	0.11	321	0.03
מכלול אגח ב	0.11	32,494	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	26,996	0.03
אלוני חץ	0.1	812	0.03
טאואר	0.09	82	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.09	3,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.09	27,348	0.03
אנרג'יאן	0.08	629	0.03
הכשרת ישוב אגח 24	0.08	22,292	0.02
אלבר אגח כ	0.08	22,856	0.02
אאורה	0.07	1,044	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.07	20,720	0.02
אלביט מערכות אגח ד	0.05	18,183	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	16,814	0.02
מניף אגח א	0.05	15,902	0.02
קרסו נדלן	0.05	406	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.05	15,736	0.02
לוזון קב אגח יא	0.05	14,768	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.05	13,848	0.02
נורסטאר אגח יב	0.05	13,753	0.02
אקרו אגח א	0.04	13,347	0.01
אביב בניה אגח 7	0.04	11,674	0.01
הראל השקעות	0.02	56	0.01
סינאל	0.01	194	0
מספנות ישראל	0.01	23	0
מימון ישיר אגח ד	0.01	1,485	0
אורשי אגח ד	0.01	2,000	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	8,792	0
לוינסקי אפ 2	0.01	1,760	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	8,792	0
DE ZARACI HS 11/25	0	8,552	0
גב ים	-0.09	-750	-0.03
שופרסל	-0.31	-2,554	-0.1
דמרי	-0.38	-302	-0.12