פרופאונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.01	-0.17
תחילת השנה	0.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	0.51
ממשלתי צמוד 0536	2.94	253,375	0.42
MTF סל תל בונד 20	2.48	76,338	0.35
MTF סל (!) תל בונד גלובל	2.43	90,935	0.34
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	2.42	7,704	0.34
תכלית סל NASDAQ 100	2.07	759	0.29
צור אגח י	2.04	250,495	0.29
ג'י סיטי אגח יג	1.69	209,061	0.24
אלוני חץ אגח י	1.69	237,200	0.24
אדמה אגח ב	1.49	148,998	0.21
אלה פקדון אגח ד	1.46	192,003	0.21
תכלית סל תל בונד 20	1.45	55,567	0.21
דלק קב אגח לז	1.42	196,978	0.2
קסם ETF ת"א 90	1.4	1,024	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.39	195,000	0.2
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.28	2,469	0.18
פועלים	1.28	4,866	0.18
לאומי	1.22	4,745	0.17
דיסקונט	1.21	8,263	0.17
אאורה	1.13	9,222	0.16
ספנסר אגח ב	1.1	159,676	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.09	131,551	0.15
מנורה מב החז	1.07	1,394	0.15
תמר פטרו אגח א	1.06	153,679	0.15
דה זראסאי אגח ג	1.04	179,087	0.15
חלל תקש אגח יח	1.02	146,125	0.15
ממשלתי שקלי 0142	1	132,115	0.14
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1	33,630	0.14
הפניקס	1	3,395	0.14
עזריאלי קבוצה	0.99	543	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.99	136,634	0.14
נורסטאר אגח יג	0.99	133,135	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.99	98,788	0.14
ישראל קנדה אגח ח	0.98	135,000	0.14
דיסק השק אגח י	0.98	141,870	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.97	125,536	0.14
ממשלתי צמוד 0841	0.95	102,123	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.95	166,124	0.14
לייטסטון אגח ג	0.94	132,321	0.13
אורשי אגח ה	0.94	129,000	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.93	135,105	0.13
קסם ETF ת"א-בנייה	0.87	817	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.84	106,896	0.12
אלוני חץ	0.84	4,190	0.12
נקסט ויז'ן	0.81	2,919	0.12
בראק אן וי אגח ד	0.79	104,495	0.11
ניו-מד אנרג יהש	0.79	10,938	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.78	119,870	0.11
הראל השקעות	0.77	3,012	0.11
לפידות קפיטל אגח א	0.76	108,755	0.11
דה לסר אגח ז	0.75	102,899	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.74	104,713	0.11
הראל סל S&P 500	0.73	4,190	0.1
הילה אגח ב	0.73	104,208	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.73	110,043	0.1
MTF סל תל בונד 60	0.71	21,718	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.71	97,000	0.1
ישפרו אגח א	0.69	91,373	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.68	99,365	0.1
צרפתי אגח יג	0.67	95,000	0.09
דיסק השק אגח ו	0.67	64,953	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.65	2,355	0.09
רציו יהש	0.65	30,523	0.09
ויתניה אגח ו	0.64	85,676	0.09
טאואר	0.63	546	0.09
דלק קבוצה	0.61	198	0.09
מבנה	0.6	8,958	0.09
אלביט מערכות	0.57	110	0.08
גב ים אגח ח	0.55	91,535	0.08
אנרג'יאן	0.54	1,673	0.08
נייס	0.53	117	0.08
ישראכרט	0.52	5,370	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.52	61,911	0.07
ארפורט סיטי	0.51	1,291	0.07
אלומיי אגח ג	0.51	72,631	0.07
אם אר אר אגח ב	0.51	75,360	0.07
אל על אפ 3	0.51	18,249	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.51	68,643	0.07
אנלייט אנרגיה	0.51	1,155	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.49	59,165	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.49	1,753	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.49	60,128	0.07
אדגר אגח יא	0.47	59,709	0.07
נורסטאר אגח יב	0.47	59,492	0.07
אפי נכסים אגח י	0.45	69,840	0.06
איילון אגח ד	0.45	65,092	0.06
סקופ	0.45	600	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.44	63,000	0.06
פריורטק	0.42	379	0.06
ריט 1	0.41	3,897	0.06
פסיפיק אגח ב	0.4	59,137	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.4	55,174	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.4	49,057	0.06
אדגר אגח יב	0.39	56,451	0.06
אדגר אגח י	0.36	44,044	0.05
אינרום	0.35	3,961	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.35	50,442	0.05
בי קומיוניקיישנס	0.34	4,116	0.05
ישראמקו אגח א	0.34	46,851	0.05
רני צים אגח ג	0.33	47,838	0.05
פסיפיק אגח ד	0.33	46,398	0.05
ג'י סיטי	0.33	3,406	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.33	47,614	0.05
טרמינל איקס	0.31	13,321	0.04
טבע	0.31	664	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.31	47,235	0.04
אלבר אגח יז	0.3	37,582	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.29	35,146	0.04
דלק קב אגח לט	0.29	40,956	0.04
נובה	0.26	48	0.04
בזן אגח י	0.25	38,243	0.04
מגדל הון אגח יא	0.24	33,879	0.03
גב ים אגח י	0.24	35,450	0.03
בית זיקוק אשדוד	0.23	580	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.22	26,940	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.22	32,661	0.03
פוקס	0.21	106	0.03
סלקום	0.21	1,803	0.03
ריט אזורים אג ב	0.21	31,327	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.21	5,280	0.03
מלרן אגח ד	0.21	29,859	0.03
טלסיס	0.21	164	0.03
ביג	0.2	70	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.19	22,862	0.03
חלל תקש אגח טז	0.19	33,688	0.03
חברה לישראל	0.19	34	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.03
לייטסטון אגח ב	0.18	26,328	0.03
מ.ו השקע אגח א	0.18	22,639	0.03
מגדל ביטוח	0.17	4,845	0.02
פולירם	0.17	2,259	0.02
מלרן אגח ג	0.16	23,720	0.02
אדגר אגח ט	0.16	19,051	0.02
סינאל	0.15	1,561	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.14	19,669	0.02
מנרב אגח ד	0.14	19,322	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	101,132	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.13	19,976	0.02
מלרן אגח ב	0.12	16,980	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.11	13,357	0.02
לוזון קב אגח יא	0.11	15,635	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.11	248	0.02
חמת	0.11	1,234	0.01
כלל ביטוח אג ב	0.1	14,537	0.01
מיטב טרייד	0.1	1,707	0.01
ישראמקו יהש	0.1	9,174	0.01
פסיפיק אגח ג	0.09	12,461	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.06	7,800	0.01
אאורה אגח טו	0.05	6,796	0.01
אורשי אגח ד	0.04	6,000	0.01
ת001990M410-35מכירה	-0.16	4	0