פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

114.26

מחיר קנייה

114.26

0.01%

% החודש:1.47%
% השנה:1.47%
% 3 חודשים:8.3%
% 12 חודשים:15.17%
סטיית תקן (שנה):3.96
שארפ (שנה):2.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	53.48	6,804,747	7.08
מניות	37	20.53	103,700	2.72
קרן סל	12	17.5	255,925	2.31
אג"ח מדינה	3	3.62	358,745	0.48
פיקדונות בבנק	2	2.07	0	0.27
יחידת השתתפות	3	1.6	42,992	0.21
כתב אופציה	1	0.51	10,688	0.02
אג"ח להמרה	2	0.33	45,864	0.04
אופציית PUT	4	-0.69	13	0
סה"כ	147	98.95	7,622,674	13.14

אחזקות הקרן

MTF סל (!) תל בונד גלובל

תכלית סל (!) תל בונד גלובל

תכלית סל NASDAQ 100

צור אגח י

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל (!) תל בונד גלובל	2.64	90,935	0.35
תכלית סל (!) תל בונד גלובל	2.63	7,704	0.35
תכלית סל NASDAQ 100	2.23	759	0.29
צור אגח י	2.2	250,495	0.29
ממשלתי צמוד 0536	2.07	165,720	0.27
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.07	64,549	0.27
MTF סל תל בונד 20	2.06	58,581	0.27
אלוני חץ אגח י	2.04	263,930	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.25
ג'י סיטי אגח יג	1.84	209,061	0.24
אדמה אגח ב	1.65	148,998	0.22
אלה פקדון אגח ד	1.56	192,003	0.21
דלק קב אגח לז	1.54	196,978	0.2
נכסים בנ אגח יא	1.53	195,000	0.2
מנורה מב החז	1.23	1,394	0.16
ספנסר אגח ב	1.19	159,676	0.16
דה זראסאי אגח ג	1.17	179,087	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	1.16	131,551	0.15
תמר פטרו אגח א	1.15	153,679	0.15
חלל תקש אגח יח	1.11	146,125	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.07	1,931	0.14
אלון רבוע אגח ז	1.07	136,634	0.14
ישראל קנדה אגח ח	1.07	135,000	0.14
דיסק השק אגח י	1.07	141,870	0.14
נכסים ובנ אגח ד	1.07	98,788	0.14
נורסטאר אגח יג	1.06	133,135	0.14
מ.ו השקע אגח ב	1.05	125,536	0.14
ממשלתי שקלי 0335	1.03	141,856	0.14
קסם ETF ת"א-בנייה	1.02	817	0.13
לאומי	1.01	3,493	0.13
עזריאלי קבוצה	1	460	0.13
אורשי אגח ה	1	129,000	0.13
ישראל קנדה אגח ז	1	135,105	0.13
מ.ו השקע אגח ג	0.99	125,054	0.13
אאורה	0.99	6,863	0.13
קסם ETF ת"א 90	0.98	633	0.13
לייטסטון אגח ג	0.98	132,321	0.13
אלוני חץ	0.96	4,190	0.13
פועלים	0.95	3,230	0.13
דיסקונט	0.95	5,715	0.13
נקסט ויז'ן	0.94	2,919	0.12
ניו-מד אנרג יהש	0.93	10,938	0.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.91	106,896	0.12
הילה אגח ב	0.9	117,869	0.12
הראל השקעות	0.89	3,012	0.12
הפניקס	0.86	2,630	0.11
בראק אן וי אגח ד	0.85	104,495	0.11
לפידות קפיטל אגח א	0.82	108,755	0.11
דה לסר אגח ז	0.81	102,899	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.81	104,713	0.11
הראל סל S&P 500	0.79	4,190	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.79	110,043	0.1
MTF סל תל בונד 60	0.77	21,718	0.1
ישפרו אגח א	0.74	91,373	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.73	99,365	0.1
צרפתי אגח יג	0.72	95,000	0.1
דיסק השק אגח ו	0.72	64,953	0.09
אלביט מערכות	0.71	110	0.09
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.71	2,355	0.09
ויתניה אגח ו	0.69	85,676	0.09
מבנה	0.69	8,958	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.66	83,417	0.09
טאואר	0.65	546	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.64	87,660	0.08
אנרג'יאן	0.62	1,673	0.08
גב ים אגח ח	0.6	91,535	0.08
ישראכרט	0.59	5,370	0.08
נייס	0.58	117	0.08
ארפורט סיטי	0.56	1,291	0.07
אלומיי אגח ג	0.55	72,631	0.07
אם אר אר אגח ב	0.55	75,360	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.55	61,911	0.07
רציו יהש	0.55	22,880	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.53	1,753	0.07
גי סיטי אגח כא	0.53	72,754	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.52	51,169	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.52	59,165	0.07
אנלייט אנרגיה	0.52	1,155	0.07
אל על אפ 3	0.51	10,688	0.02
נורסטאר אגח יב	0.51	59,492	0.07
ריט 1	0.5	3,897	0.07
אדגר אגח יא	0.5	59,709	0.07
אפי נכסים אגח י	0.49	69,840	0.07
איילון אגח ד	0.49	65,092	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.47	63,000	0.06
מיטב טרייד	0.46	6,346	0.06
פריורטק	0.46	379	0.06
פסיפיק אגח ב	0.44	59,137	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.43	55,174	0.06
בי קומיוניקיישנס	0.42	4,116	0.06
אדגר אגח יב	0.42	56,451	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	49,057	0.06
אינרום	0.4	3,961	0.05
טרמינל איקס	0.39	13,321	0.05
אדגר אגח י	0.39	44,044	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.37	50,442	0.05
פסיפיק אגח ד	0.37	46,398	0.05
רני צים אגח ג	0.36	47,838	0.05
ג'י סיטי	0.36	3,406	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.36	47,614	0.05
טבע	0.34	664	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.34	47,235	0.04
דלק קבוצה	0.32	97	0.04
דלק קב אגח לט	0.32	40,956	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.31	35,146	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.27	5,280	0.04
בזן אגח י	0.27	38,243	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.26	580	0.03
מנרב אגח ד	0.26	32,997	0.03
גב ים אגח י	0.26	35,450	0.03
נובה	0.25	48	0.03
ביג	0.24	70	0.03
סלקום	0.24	1,803	0.03
ישראמקו אגח א	0.24	31,234	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.24	32,661	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.23	26,940	0.03
מגדל ביטוח	0.22	4,845	0.03
פוקס	0.22	106	0.03
ריט אזורים אג ב	0.22	31,327	0.03
מלרן אגח ד	0.22	29,859	0.03
טלסיס	0.22	164	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
חלל תקש אגח טז	0.21	33,688	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	22,862	0.03
לייטסטון אגח ב	0.2	26,328	0.03
מ.ו השקע אגח א	0.19	22,639	0.03
מלרן אגח ג	0.17	23,720	0.02
אדגר אגח ט	0.17	19,051	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.15	101,132	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.15	19,669	0.02
סינאל	0.13	1,243	0.02
מלרן אגח ב	0.13	16,980	0.02
כלל עסקי ביטוח	0.13	248	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.12	17,123	0.02
לוזון קב אגח יא	0.12	15,635	0.02
ישראמקו יהש	0.12	9,174	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.11	13,357	0.02
כלל ביטוח אג ב	0.11	14,537	0.01
פסיפיק אגח ג	0.1	12,461	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.06	7,800	0.01
אורשי אגח ד	0.05	6,000	0.01
אאורה אגח טו	0.05	6,796	0.01
אלבר אגח יז	0	1	0
ת002070M411-35מכירה	-0.08	2	0
ת002090M411-35מכירה	-0.12	2	0
ת002100M411-35מכירה	-0.15	2	0
ת002080M411-35מכירה	-0.34	7	0