פרופאונד 30/70

מחיר פדיון

115.56

מחיר קנייה

115.56

0.19%

% החודש:1.47%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:0.46%
% 12 חודשים:14.37%
סטיית תקן (שנה):4.96
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	48.18	6,739,555	7.11
מניות	35	19.53	97,008	2.89
קרן סל	12	15.62	267,886	2.31
אג"ח מדינה	6	9.3	1,362,748	1.37
פיקדונות בבנק	2	4.01	0	0.59
אג"ח להמרה	4	2.06	278,476	0.3
יחידת השתתפות	3	1.92	78,023	0.28
סה"כ	135	100.62	8,823,696	14.86

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי

תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.8	0	0.56
ממשלתי שקלי 0537	3.07	620,991	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.76	102,457	0.41
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.44	7,704	0.36
ממשלתי שקלי 0335	2.04	301,532	0.3
אדמה אגח ב	2.01	200,155	0.3
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.01	68,720	0.3
צור אגח י	1.98	250,495	0.29
ממשלתי צמוד 0536	1.89	165,720	0.28
ישראל קנדה אגח ח	1.88	264,130	0.28
תכלית סל NASDAQ 100	1.84	673	0.27
הפניקס	1.69	4,130	0.25
אסאר אקורד אגח ג	1.67	241,079	0.25
ג'י סיטי אגח יג	1.63	209,061	0.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.52	47,537	0.22
עמרם אברהם אגח ג	1.5	222,000	0.22
דוניץ אגח ג	1.5	221,000	0.22
נאוויטס אגח ז	1.49	220,000	0.22
ממשלתי צמוד 0841	1.47	157,109	0.22
נורסטאר אגח יג	1.43	192,924	0.21
נכסים בנ אגח יא	1.37	195,000	0.2
הראל השקעות	1.16	3,012	0.17
דה זראסאי אגח ג	1.11	179,087	0.16
ספנסר אגח ב	1.1	159,676	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	131,551	0.16
לאומי	1.06	3,493	0.16
קסם ETF ת"א 90	1.04	633	0.15
דה לסר אגח ז	1.03	146,931	0.15
תמר פטרו אגח א	1.02	153,679	0.15
אלוני חץ אגח יג	1.02	148,175	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.01	1,931	0.15
חלל תקש אגח יח	1.01	146,125	0.15
אלבר אגח כב	1.01	149,000	0.15
פועלים	1.01	3,230	0.15
דיסקונט	1.01	5,715	0.15
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.99	30,819	0.15
הילה אגח ב	0.98	140,940	0.14
ג'י סיטי אגח כא	0.98	143,738	0.15
ישפרו אגח א	0.96	130,777	0.14
נקסט ויז'ן	0.95	2,107	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.94	125,536	0.14
מ.ו השקע אגח ג	0.93	125,054	0.14
אורשי אגח ה	0.92	129,000	0.14
אלוני חץ	0.92	4,190	0.14
לייטסטון אגח ג	0.91	132,321	0.13
ג'י סיטי אג יז	0.91	123,989	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	133,000	0.13
מיי טאון אגח א	0.89	127,000	0.13
מנרב אגח ד	0.81	112,404	0.12
אלביט מערכות	0.8	110	0.12
אאורה	0.79	4,999	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.76	102,396	0.11
יובלים אגח ה	0.76	113,000	0.11
מגדל ביטוח	0.74	14,858	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.74	110,043	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.74	104,713	0.11
בראק אן וי אגח ד	0.73	104,495	0.11
הראל סל S&P 500	0.72	4,190	0.11
דלק קבוצה	0.7	199	0.1
בי קומיוניקיישנס	0.7	5,415	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.7	8,329	0.1
מ.ו השקע אגח א	0.68	91,169	0.1
מבנה	0.65	8,958	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.64	1,016	0.1
דיסק השק אגח י	0.64	94,618	0.09
ישראמקו יהש	0.63	46,814	0.09
מנורה מב החז	0.63	559	0.09
טאואר	0.62	546	0.09
רמי לוי	0.6	328	0.09
מיטב טרייד	0.59	6,346	0.09
רציו יהש	0.59	22,880	0.09
פסיפיק אגח ב	0.58	88,115	0.09
ויתניה אגח ו	0.57	79,251	0.08
דלתא מותגים	0.53	1,174	0.08
כלל ביטוח אג ב	0.53	63,845	0.08
קסם ETF ת"א-בנייה	0.5	390	0.07
אם אר אר אגח ב	0.5	75,360	0.07
אנרג'יאן	0.49	1,673	0.07
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.49	1,753	0.07
נכסים ובנ אגח ד	0.48	49,394	0.07
נייס	0.47	117	0.07
אינרום	0.46	3,961	0.07
טרמינל איקס	0.46	13,321	0.07
אדגר אגח יא	0.46	59,709	0.07
פסיפיק אגח ד	0.45	63,710	0.07
מלרן אגח ג	0.44	64,890	0.06
עזריאלי קבוצה	0.43	214	0.06
לייטסטון אגח ו	0.4	59,427	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.4	59,789	0.06
ארפורט סיטי	0.39	962	0.06
אדגר אגח יב	0.38	56,451	0.06
ביג	0.37	98	0.05
סופרין אג א	0.36	51,295	0.05
רני צים אגח ג	0.32	46,261	0.05
צרפתי אגח יג	0.31	45,000	0.05
אספן גרופ אגח ט	0.31	45,108	0.05
דיסק השק אגח ו	0.31	32,477	0.05
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.3	1,079	0.04
נכסים ובנ אגח ט	0.3	47,235	0.05
סלקום	0.29	1,803	0.04
דלק קב אגח לט	0.29	40,956	0.04
טבע	0.29	664	0.04
מלרן אגח ד	0.27	39,210	0.04
ריט אזורים אג ב	0.26	39,347	0.04
תנופורט אגח ב	0.25	34,407	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.24	580	0.04
גב ים אגח י	0.24	35,450	0.04
אלומיי אגח ג	0.22	33,342	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.22	33,628	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.21	5,280	0.03
ישראמקו אגח א	0.21	31,234	0.03
חלל תקש אגח טז	0.2	33,688	0.03
נורסטאר אגח יב	0.2	26,130	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.18	22,862	0.03
לייטסטון אגח ב	0.18	26,328	0.03
צור אגח יא	0.15	20,193	0.02
חג'ג' אירופה אגח ד	0.14	19,669	0.02
לפידות קפיטל אגח א	0.14	20,720	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.12	17,310	0.02
לוזון קב אגח יא	0.11	15,635	0.02
קמטק	0.1	47	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.1	13,357	0.02
מימון ישיר אגח ה	0.1	13,341	0.01
אביב בניה אגח 7	0.1	14,205	0.01
מזרחי טפחות	0.1	88	0.02
פסיפיק אגח ג	0.09	12,342	0.01
ממשלתי שקלי 1152	0.07	15,000	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.05	6,236	0.01
אפי נכסים אגח יא	0.04	5,258	0.01
אורשי אגח ד	0.03	4,000	0
סינאל	0.02	194	0
מספנות ישראל	0.02	23	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
שופרסל	-0.6	-2,402	-0.09