אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	0.21
תחילת השנה	-4.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_274_90_ND_1_Y_1_12_01	98.1	940	1.21
מקמ 1214	27.8	5,000,000	4.96
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	23.53	1,130,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	22.7	1,090,000	0.03
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	19.99	960,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	18.07	0	3.23
מקמ 1114	9.13	1,636,800	1.63
ממשל קצרה 1124	8.11	1,457,500	1.45
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	6.87	330,000	0.04
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	5.31	255,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.45	0	0.62
מקמ 715	3.26	600,000	0.58
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.12	150,000	0.01
מקמ 515	2.98	546,000	0.53
מקמ 415	2.47	450,000	0.44
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.33	112,000	0
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	2.08	100,000	0.01
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	1.92	682	0.34
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.46	70,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.35	65,000	0
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.35	65,000	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.15	55,000	0
פועלים אגח 101	1.13	200,000	0.2
מז טפ הנפק 40	1.12	200,000	0.2
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.04	50,000	0
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.02	49,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.73	35,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.57	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.56	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.56	10,000	0.1
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.48	23,000	0
ממשל קצרה 0225	0.36	66,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.34	0	0.06
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.31	15,000	0
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.21	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-1,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.55	0	-0.63