אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.96	9.65
תחילת השנה	12.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	94.52	992	0.49
מקמ 315	28.54	5,576,000	5.55
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	25.6	1,392,000	-0.03
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	24.24	1,318,000	-0.21
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	22.05	1,199,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	18.31	0	3.56
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	10.3	560,000	-0.02
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	10.3	560,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	8.74	0	1.7
מקמ 415	8.57	1,680,000	1.67
מקמ 116	5.57	1,127,500	1.08
ממשל קצרה 0825	4.88	972,346	0.95
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	4.84	263,000	-0.01
מקמ 215	4.21	819,700	0.82
מקמ 715	3.03	600,000	0.59
מקמ 515	2.77	546,000	0.54
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	2.15	839	0.42
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.12	115,000	-0.01
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.06	112,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	0.38
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.72	18	0
S_150125_90_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	17	-0.01
F_290125_210_210_DL_0_N_1_00_00	1.56	85,000	0
ממשלתי משתנה 1134	1.49	300,000	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.29
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.23	0	0.24
מז טפ הנפק 40	1.04	200,000	0.2
פועלים אגח 101	1.03	200,000	0.2
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.9	49,000	0
ממשל קצרה 1125	0.75	150,405	0.15
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	0.68	37,000	0
מקמ 915	0.56	110,713	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.53	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.52	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.52	10,000	0.1
אלה פקדון אגח יא	0.52	100,000	0.1
הראל ריב אגח א	0.52	100,000	0.1
פאי פלוס אגח ב	0.52	100,000	0.1
גלעד פקדון אגח ג	0.52	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.46	9,000	0.09
ממשל קצרה 0225	0.34	66,000	0.07
גלעד פקדון אגח ד	0.34	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.24	47,000	0.05
F_130125_135_135_DL_0_N_1_00_00	0.17	9,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.05	0	-0.01
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.33	-18,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.64	0	-0.32
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-10.3	-560,000	0.02