אי בי אי מחקה S&P Industrial

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.29	-0.35
תחילת השנה	6.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	97.75	1,346	-0.09
מקמ 116	20.11	5,227,300	5.2
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	17.83	1,410,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	15.02	0	3.89
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.38	979,000	-0.06
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	10.37	820,000	-0.03
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.47	670,000	0
F_170925_85_85_DL_0_N_1_00_00	8.47	669,667	-0.03
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	7.58	599,500	-0.04
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	7.58	599,500	-0.04
מקמ 316	6.58	1,720,932	1.7
פיקדון בבנק מסוים	5.58	0	1.44
מקמ 1215	5.39	1,396,000	1.4
מקמ 816	4.46	1,184,400	1.15
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.43	350,000	-0.01
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	4.43	350,000	-0.01
מקמ 216	3.8	991,041	0.98
F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00	3.62	286,000	0.01
ממשל קצרה 0226	2.97	777,000	0.77
ממשל קצרה 0526	2.67	705,835	0.69
מקמ 416	2.65	695,900	0.69
ממשלתי משתנה 1134	2.63	704,000	0.68
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.62	207,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.53	0	0.65
מקמ 916	2.46	655,800	0.64
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.4	190,000	0
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	2.26	1,168	0.58
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.23	176,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.47
מקמ 616	1.66	437,500	0.43
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.31	0	0.34
לאומי מסחרי 8	0.95	24,000	0.25
פועלים מסחרי 1	0.84	21,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.16
איביאי פקדון אגח א	0.61	150,000	0.16
פאי פלוס אגח ד	0.61	150,000	0.16
איביאי פקדון אגח ג	0.6	150,000	0.15
הראל ריב אגח ב	0.59	146,000	0.15
פועלים מסחרי 2	0.59	15,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.59	15,000	0.15
לאומי מסחרי 9	0.59	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.56	140,000	0.15
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	13,000	0.13
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	13,000	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.45	113,000	0.12
בינל הנפ מסחרי1	0.44	11,200	0.11
הראל פיקדון אגח ד	0.41	100,000	0.11
אלה פקדון אגח יא	0.41	100,000	0.11
הראל ריב אגח א	0.41	100,000	0.11
פאי פלוס אגח ב	0.41	100,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.41	10,200	0.11
גלעד פקדון אגח ג	0.4	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	9,000	0.09
איביאי פקדון אגח ד	0.33	85,000	0.09
גלעד פקדון אגח ד	0.27	66,000	0.07
פאי פלוס אגח א	0.19	47,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.05
מקמ 726	0.03	7,000	0.01
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	35	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	36	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	34	-0.01
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-9,000	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-18,000	0
F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.52	-41,000	0