אי בי אי מחקה S&P Industrial
מחיר פדיון
17,197.43
מחיר קנייה
17,197.43
- % החודש:2.23%
- % השנה:6.16%
- % 3 חודשים:5.31%
- % 12 חודשים:8.4%
- סטיית תקן (שנה):19.17
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 97.73 | 1,451 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 91.55 | 7,238,667 | -0.28 |
| מק"מ | 9 | 47.14 | 12,315,873 | 12.2 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 23.26 | 0 | 6.02 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.27 | 2,186,835 | 2.14 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.25 | 1,547,000 | 1.62 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.77 | 146,400 | 1.49 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.84 | 0 | 0.99 |
| מניות ETF | 1 | 2.26 | 1,168 | 0.58 |
| סה"כ | 68 | 286.07 | 23,437,394 | 24.66 |
אחזקות הקרן
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.75 | 1,346 | -0.09 |
| מקמ 116 | 20.11 | 5,227,300 | 5.2 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 17.83 | 1,410,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.02 | 0 | 3.89 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.38 | 979,000 | -0.06 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 10.37 | 820,000 | -0.03 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 670,000 | 0 |
| F_170925_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 8.47 | 669,667 | -0.03 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 599,500 | -0.04 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 7.58 | 599,500 | -0.04 |
| מקמ 316 | 6.58 | 1,720,932 | 1.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.58 | 0 | 1.44 |
| מקמ 1215 | 5.39 | 1,396,000 | 1.4 |
| מקמ 816 | 4.46 | 1,184,400 | 1.15 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 350,000 | -0.01 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 4.43 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 3.8 | 991,041 | 0.98 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 286,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.97 | 777,000 | 0.77 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.67 | 705,835 | 0.69 |
| מקמ 416 | 2.65 | 695,900 | 0.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.63 | 704,000 | 0.68 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 207,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 0.65 |
| מקמ 916 | 2.46 | 655,800 | 0.64 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 190,000 | 0 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 2.26 | 1,168 | 0.58 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.23 | 176,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 0.47 |
| מקמ 616 | 1.66 | 437,500 | 0.43 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.31 | 0 | 0.34 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 24,000 | 0.25 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.84 | 21,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 150,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 150,000 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.6 | 150,000 | 0.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.59 | 146,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.59 | 15,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.59 | 15,000 | 0.15 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.56 | 140,000 | 0.15 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 13,000 | 0.13 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 13,000 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.45 | 113,000 | 0.12 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 11,200 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 100,000 | 0.11 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.41 | 100,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח א | 0.41 | 100,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.41 | 100,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 10,200 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.4 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.36 | 9,000 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 85,000 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.27 | 66,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.19 | 47,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.05 |
| מקמ 726 | 0.03 | 7,000 | 0.01 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 35 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 36 | 0 |
| S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 34 | -0.01 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -9,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -18,000 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.52 | -41,000 | 0 |