אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.47	16.72
תחילת השנה	23.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	40.29	115	1.76
מקמ 1214	25.38	11,500,000	11.42
פיקדון בבנק מסוים	19.03	0	8.56
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	15.71	1,900,000	0.05
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	12.4	1,500,000	0
מקמ 315	8.15	3,731,000	3.66
מקמ 1114	6.54	2,955,200	2.94
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	2.39
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	4.9	14	0.01
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.71	570,000	-0.02
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	4.13	500,000	-0.01
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	4.13	500,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	1.84
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.97	480,000	-0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.85	11	0.03
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.6	435,000	-0.02
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.6	435,000	-0.02
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.55	430,000	-0.02
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.5	10	0.03
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.5	10	0
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.5	10	0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.5	10	0.02
SPOT_USDILS	3.21	388,000	0
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.15	9	0.02
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.15	9	0.03
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	3.15	9	0
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	3.14	380,000	0
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	3.06	370,000	-0.02
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	3.06	370,000	0.01
ממשל קצרה 1124	3.01	1,362,000	1.35
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.98	360,000	-0.01
F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00	2.98	360,000	0
F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00	2.89	350,000	0
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	8	0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	8	0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	2.8	8	0.01
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	2.65	320,000	0
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	2.07	250,000	-0.02
מקמ 415	2.07	950,000	0.93
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	1.9	4,542	0.85
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	5	0.05
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.75	5	0.04
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.65	200,000	0.01
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.58	191,000	0.01
מקמ 715	1.51	700,000	0.68
F_090924_51_51_DL_0_N_1_00_00	1.49	180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.67
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	4	0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	4	0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	4	0.01
מקמ 515	1.32	608,000	0.59
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.29	156,000	0.01
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	1.24	150,000	0
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.04
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.04
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.03
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.03
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.03
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.03
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.02
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.01
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01	1.05	3	0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.79	95,000	-0.01
F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00	0.74	90,000	0
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.7	85,000	0.01
F_090724_99_99_DL_0_N_1_00_00	0.66	80,000	0
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.66	80,000	0.01
F_040624_141_141_DL_0_N_1_00_00	0.58	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.23
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.5	60,000	0
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.5	60,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.45	200,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 4	0.45	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.45	20,000	0.2
F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.31	38,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.13
ממשל קצרה 0225	0.14	62,000	0.06
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.08	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.56	0	-1.6