אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
9,642.12
מחיר קנייה
9,642.12
- % החודש:3.59%
- % השנה:4.31%
- % 3 חודשים:4.56%
- % 12 חודשים:-5.94%
- סטיית תקן (שנה):17.44
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.34 | 0.06 |
| תחילת השנה | -26.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.43 | 114 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.47 | 0 | 2.55 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 11.9 | 598,000 | -0.01 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.06 | 556,000 | -0.02 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 10.74 | 540,000 | -0.01 |
| F_121125_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 496,000 | 0.04 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 9.87 | 496,000 | 0.04 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 455,000 | -0.03 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.05 | 455,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 7.68 | 1,306,000 | 1.26 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 372,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 6.5 | 1,081,143 | 1.07 |
| מקמ 416 | 6.48 | 1,081,300 | 1.07 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 310,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.07 | 843,000 | 0.83 |
| מקמ 616 | 4.48 | 751,300 | 0.74 |
| מקמ 916 | 4.31 | 730,900 | 0.71 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 208,000 | -0.05 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.97 | 665,835 | 0.65 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 3.59 | 3,729 | 0.59 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.8 | 0 | 0.46 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | 0 | 0.4 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.94 | 31,000 | 0.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.76 | 28,000 | 0.29 |
| הראל ריב אגח א | 1.74 | 270,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.74 | 270,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.72 | 270,000 | 0.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.68 | 260,000 | 0.28 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.39 | 22,000 | 0.23 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.3 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.27 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.27 | 200,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח ב | 1.25 | 196,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 1.18 | 186,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ד | 1.16 | 183,000 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.99 | 0 | 0.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.94 | 150,000 | 0.15 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.93 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.84 | 135,000 | 0.14 |
| פאי פלוס אגח א | 0.81 | 127,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.81 | 13,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 13,000 | 0.13 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.68 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.55 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.55 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.5 | 8,200 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.42 | 68,000 | 0.07 |
| מקמ 816 | 0.11 | 19,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 4 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 800 | 0 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 1 | 0 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 2 | -0.01 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 5 | -0.01 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -3,000 | 0 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 3 | -0.01 |
| S_151025_115_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 4 | -0.02 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.18 | -9,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.07 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.74 | -37,000 | 0 |