אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	0.76
תחילת השנה	-5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01	97.86	268	0.84
מקמ 315	34.21	13,963,000	13.91
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	19.65	2,232,000	-0.14
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	19.35	2,198,000	-0.07
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.35	2,198,000	-0.35
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	16.86	1,915,000	-0.12
פיקדון בבנק מסוים	16.79	0	6.83
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	14.53	1,650,000	-0.27
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	11.09	1,260,000	-0.03
מקמ 415	8.86	3,626,000	3.6
פיקדון בבנק מסוים	8.16	0	3.32
F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.89	896,000	-0.06
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.36	722,000	0
ממשל קצרה 0825	6.15	2,562,122	2.5
מקמ 116	5.81	2,453,000	2.36
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.86	438,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.88
INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN	2.14	4,972	0.87
מקמ 215	1.97	801,300	0.8
ממשלתי משתנה 1134	1.71	720,000	0.7
מקמ 715	1.69	700,000	0.69
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.62	184,000	-0.02
מקמ 515	1.48	608,000	0.6
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.37	156,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.33	0	0.54
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.82	93,000	-0.01
F_261224_76_76_DL_0_N_1_00_00	0.69	78,000	-0.01
הראל ריב אגח א	0.67	270,000	0.27
פאי פלוס אגח ב	0.67	270,000	0.27
גלעד פקדון אגח ג	0.67	270,000	0.27
ממשל קצרה 1125	0.67	282,129	0.27
אלה פקדון אגח יא	0.65	260,000	0.26
מקמ 915	0.6	251,990	0.25
דיסק מנ מסחרי 5	0.54	22,000	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.5	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.5	20,000	0.2
גלעד פקדון אגח ד	0.45	183,000	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.16
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.35	40,000	0
פאי פלוס אגח א	0.32	127,000	0.13
ממשל קצרה 0225	0.15	62,000	0.06
S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	6	0.02
S_150125_23_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	3	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.18	-20,000	0
F_280125_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-52,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.48	-55,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.14	-130,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.42	0	-0.58
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.27	-826,000	0.02
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-19.35	-2,198,000	0.07