אי בי אי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend
מחיר פדיון
10,389.92
מחיר קנייה
10,389.92
- % החודש:-6.77%
- % השנה:16.76%
- % 3 חודשים:-5.87%
- % 12 חודשים:16.76%
- סטיית תקן (שנה):13.79
- שארפ (שנה):0.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 98.04 | 280 | 2.3 |
| FORWARD מט"ח | 32 | 91.4 | 11,055,000 | 0 |
| מק"מ | 6 | 44.97 | 20,444,200 | 20.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.21 | 0 | 13.59 |
| SPOT | 1 | 3.21 | 388,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.15 | 1,424,000 | 1.41 |
| מניות ETF | 1 | 1.9 | 4,542 | 0.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.9 | 40,000 | 0.4 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.45 | 200,000 | 0.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.04 | 0 | -1.37 |
| סה"כ | 82 | 271.19 | 33,556,022 | 37.61 |
אחזקות הקרן
S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 40.29 | 115 | 1.76 |
| מקמ 1214 | 25.38 | 11,500,000 | 11.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.03 | 0 | 8.56 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 15.71 | 1,900,000 | 0.05 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 12.4 | 1,500,000 | 0 |
| מקמ 315 | 8.15 | 3,731,000 | 3.66 |
| מקמ 1114 | 6.54 | 2,955,200 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 2.39 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.9 | 14 | 0.01 |
| F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 570,000 | -0.02 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 500,000 | -0.01 |
| F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 1.84 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 480,000 | -0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.85 | 11 | 0.03 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 435,000 | -0.02 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.6 | 435,000 | -0.02 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.55 | 430,000 | -0.02 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.5 | 10 | 0.03 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.5 | 10 | 0 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.5 | 10 | 0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.5 | 10 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 3.21 | 388,000 | 0 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 9 | 0.02 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 9 | 0.03 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.15 | 9 | 0 |
| F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 380,000 | 0 |
| F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 370,000 | -0.02 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 370,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.01 | 1,362,000 | 1.35 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 360,000 | -0.01 |
| F_160924_23_23_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 360,000 | 0 |
| F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 350,000 | 0 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 8 | 0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 8 | 0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.8 | 8 | 0.01 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 2.65 | 320,000 | 0 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 250,000 | -0.02 |
| מקמ 415 | 2.07 | 950,000 | 0.93 |
| INVESCO S&P 500 HIGH DIVIDEN | 1.9 | 4,542 | 0.85 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 5 | 0.05 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.75 | 5 | 0.04 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 200,000 | 0.01 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 191,000 | 0.01 |
| מקמ 715 | 1.51 | 700,000 | 0.68 |
| F_090924_51_51_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 0.67 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 4 | 0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 4 | 0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.4 | 4 | 0.01 |
| מקמ 515 | 1.32 | 608,000 | 0.59 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 156,000 | 0.01 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 150,000 | 0 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.04 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.04 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.03 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.03 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.03 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.03 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.02 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.01 |
| S_150724_116_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 3 | 0.01 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 95,000 | -0.01 |
| F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 90,000 | 0 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 85,000 | 0.01 |
| F_090724_99_99_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 80,000 | 0 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 80,000 | 0.01 |
| F_040624_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.52 | 0 | 0.23 |
| F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 60,000 | 0 |
| F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 60,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.45 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.45 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.45 | 20,000 | 0.2 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 38,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.13 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.14 | 62,000 | 0.06 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.56 | 0 | -1.6 |