אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,185.9
מחיר קנייה
1,188.27
- % החודש:-0.13%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:2.61%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.19 | 0.68 |
| תחילת השנה | 22.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210824_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.51 | 165,688 | 0.31 |
| מקמ 1214 | 20.88 | 18,700,000 | 18.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.5 | 0 | 18.22 |
| מקמ 1114 | 9.17 | 8,184,200 | 8.15 |
| ממשל קצרה 1124 | 8.88 | 7,950,000 | 7.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 5.56 |
| מקמ 415 | 5.29 | 4,800,000 | 4.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 3.66 |
| מקמ 315 | 3 | 2,718,000 | 2.67 |
| מקמ 515 | 2.96 | 2,700,000 | 2.63 |
| מקמ 715 | 2.2 | 2,020,000 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 50,000 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.37 | 332,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -15,000 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -320,000 | 0 |