אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	0.76
תחילת השנה	-3.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01	96.09	161,127	-0.01
מקמ 315	22.17	19,278,000	19.2
פיקדון בבנק מסוים	19.93	0	17.27
מקמ 415	13.22	11,532,000	11.45
פיקדון בבנק מסוים	7.57	0	6.56
מקמ 215	7.54	6,533,300	6.53
מקמ 116	6.85	6,171,000	5.94
ממשל קצרה 0825	4.93	4,371,842	4.27
מקמ 515	3.08	2,700,000	2.67
פיקדון בבנק מסוים	2.31	0	2
מקמ 715	2.29	2,020,000	1.99
S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	2,744	0
S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	2,679	0
ממשלתי משתנה 1134	1.57	1,410,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.9	0	0.78
ממשל קצרה 1125	0.6	536,896	0.52
מקמ 915	0.6	534,545	0.52
הראל פיקדון אגח ד	0.59	500,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 4	0.59	50,000	0.51
לאומי מסחרי 6	0.59	50,000	0.51
הראל ריב אגח א	0.52	450,000	0.45
פאי פלוס אגח ב	0.52	450,000	0.45
גלעד פקדון אגח ג	0.52	450,000	0.45
אלה פקדון אגח יא	0.51	440,000	0.44
דיסק מנ מסחרי 5	0.51	44,000	0.44
ממשל קצרה 0225	0.38	332,000	0.33
גלעד פקדון אגח ד	0.38	330,000	0.33
פאי פלוס אגח א	0.25	212,000	0.21
SPOT_USDILS	0.07	18,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	4,341	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.01	-2,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.06	-14,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-42,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.72	-174,000	0.01