אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.53	-0.75
תחילת השנה	-17.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	100.14	151,977	0.11
מקמ 316	17.94	13,684,000	13.54
פיקדון בבנק מסוים	17.3	0	13.06
מקמ 116	9.37	7,101,500	7.07
פיקדון בבנק מסוים	8.83	0	6.67
מקמ 1215	5.71	4,314,000	4.31
מקמ 216	4.77	3,629,425	3.6
מקמ 916	3.65	2,840,600	2.76
ממשלתי משתנה 1134	3.39	2,649,000	2.56
ממשל קצרה 0226	2.51	1,913,000	1.89
ממשל קצרה 0526	1.98	1,520,837	1.49
מקמ 616	1.64	1,265,600	1.24
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	1.14
מקמ 416	0.98	751,000	0.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.97	0	0.74
לאומי מסחרי 8	0.94	69,000	0.71
פועלים מסחרי 1	0.83	61,000	0.63
הראל פיקדון אגח ד	0.71	500,000	0.54
הראל ריב אגח א	0.63	450,000	0.48
פאי פלוס אגח ב	0.63	450,000	0.48
אלה פקדון אגח יא	0.62	440,000	0.47
גלעד פקדון אגח ג	0.62	450,000	0.47
דיסק מנ מסחרי 5	0.61	44,000	0.46
איביאי פקדון אגח א	0.6	430,000	0.45
פאי פלוס אגח ד	0.59	430,000	0.45
הראל ריב אגח ב	0.59	425,000	0.44
גלעד פקדון אגח ה	0.57	410,000	0.43
מקמ 816	0.57	444,700	0.43
פועלים מסחרי 2	0.54	40,000	0.41
איביאי פקדון אגח ג	0.54	400,000	0.41
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	40,000	0.41
לאומי מסחרי 9	0.52	39,000	0.39
דיסק מנ מסחרי 7	0.5	38,000	0.38
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	38,000	0.38
גלעד פקדון אגח ד	0.46	330,000	0.34
איביאי פקדון אגח ב	0.42	308,000	0.32
ישראכרט מסחרי 4	0.39	28,800	0.3
בינל הנפ מסחרי1	0.39	29,200	0.29
איביאי פקדון אגח ד	0.3	220,000	0.22
פאי פלוס אגח א	0.29	212,000	0.22
מקמ 726	0.19	146,800	0.14
S_210525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.17	151,977	0.13
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0	-1,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-21,000	0
SPOT_USDILS	-0.2	-47,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.56	-591,000	0