אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,185.9
מחיר קנייה
1,188.27
- % החודש:-0.13%
- % השנה:2.61%
- % 3 חודשים:-0.64%
- % 12 חודשים:2.61%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 1 | 99.51 | 165,688 | 0.31 |
| מק"מ | 6 | 43.5 | 39,122,200 | 38.67 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.01 | 0 | 27.57 |
| אג"ח מדינה | 2 | 9.25 | 8,282,000 | 8.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.12 | 100,000 | 1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.89 | 0 | 0.79 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.4 | -335,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 184.45 | 47,834,888 | 77.08 |
אחזקות הקרן
S_210824_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210824_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.51 | 165,688 | 0.31 |
| מקמ 1214 | 20.88 | 18,700,000 | 18.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.5 | 0 | 18.22 |
| מקמ 1114 | 9.17 | 8,184,200 | 8.15 |
| ממשל קצרה 1124 | 8.88 | 7,950,000 | 7.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.25 | 0 | 5.56 |
| מקמ 415 | 5.29 | 4,800,000 | 4.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.12 | 0 | 3.66 |
| מקמ 315 | 3 | 2,718,000 | 2.67 |
| מקמ 515 | 2.96 | 2,700,000 | 2.63 |
| מקמ 715 | 2.2 | 2,020,000 | 1.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.89 | 0 | 0.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.57 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.56 | 50,000 | 0.5 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.56 | 50,000 | 0.5 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.37 | 332,000 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -15,000 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.34 | -320,000 | 0 |