אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,200.91
מחיר קנייה
1,200.91
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.27%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:4.13%
- סטיית תקן (שנה):2.5
- שארפ (שנה):-0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP אג"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP אג"ח | 4 | 99.32 | 170,891 | -0.01 |
| מק"מ | 7 | 55.75 | 48,768,845 | 48.3 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 30.87 | 0 | 26.75 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.48 | 6,650,738 | 6.48 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.29 | 2,832,000 | 2.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.69 | 144,000 | 1.46 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.9 | 0 | 0.78 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 18,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -0.94 | -226,000 | 0.01 |
| סה"כ | 42 | 198.43 | 58,358,474 | 86.63 |
אחזקות הקרן
S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.09 | 161,127 | -0.01 |
| מקמ 315 | 22.17 | 19,278,000 | 19.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.93 | 0 | 17.27 |
| מקמ 415 | 13.22 | 11,532,000 | 11.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 6.56 |
| מקמ 215 | 7.54 | 6,533,300 | 6.53 |
| מקמ 116 | 6.85 | 6,171,000 | 5.94 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.93 | 4,371,842 | 4.27 |
| מקמ 515 | 3.08 | 2,700,000 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 2 |
| מקמ 715 | 2.29 | 2,020,000 | 1.99 |
| S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.64 | 2,744 | 0 |
| S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 2,679 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.57 | 1,410,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.9 | 0 | 0.78 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.6 | 536,896 | 0.52 |
| מקמ 915 | 0.6 | 534,545 | 0.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.59 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.59 | 50,000 | 0.51 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.59 | 50,000 | 0.51 |
| הראל ריב אגח א | 0.52 | 450,000 | 0.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.52 | 450,000 | 0.45 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.52 | 450,000 | 0.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.51 | 440,000 | 0.44 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.51 | 44,000 | 0.44 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.38 | 332,000 | 0.33 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 330,000 | 0.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.25 | 212,000 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 18,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.02 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_211124_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 4,341 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -2,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.06 | -14,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -42,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.72 | -174,000 | 0.01 |