איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.03
תחילת השנה	0.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
איילון 25/75 כשרה	16.17	1,959,363	2.88
איילון 15/85	12.7	1,428,081	2.26
איילון תיק השקעות ללא מניות	12.34	1,720,000	2.2
איילון מדינה + 20%	11.79	1,458,025	2.1
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי	10.4	1,628,000	1.85
איילון אג"ח חברות ללא מניות	9.3	1,140,090	1.66
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות	5.72	612,104	1.02
איילון כספית ניהול הנזילות	5.44	910,000	0.97
איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY	5.38	730,000	0.96
איילון 20/80	4.18	659,404	0.75
איילון זבולון מניות חו"ל	1.91	181,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	0.27
איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות	1.51	225,000	0.27
איילון מניות בנקים	1.32	76,433	0.23
איילון תיק מניות כשרה	0.32	39,759	0.06