איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
109.53
מחיר קנייה
109.54
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.26%
- % 3 חודשים:4.51%
- % 12 חודשים:8.55%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):2.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 98.48 | 12,767,259 | 17.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.54 | 0 | 0.27 |
| סה"כ | 15 | 100.02 | 12,767,259 | 17.82 |
אחזקות הקרן
איילון 25/75 כשרה
איילון 15/85
איילון תיק השקעות ללא מניות
איילון מדינה + 20%
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 16.17 | 1,959,363 | 2.88 |
| איילון 15/85 | 12.7 | 1,428,081 | 2.26 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 12.34 | 1,720,000 | 2.2 |
| איילון מדינה + 20% | 11.79 | 1,458,025 | 2.1 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 10.4 | 1,628,000 | 1.85 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 9.3 | 1,140,090 | 1.66 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 5.72 | 612,104 | 1.02 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 5.44 | 910,000 | 0.97 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 5.38 | 730,000 | 0.96 |
| איילון 20/80 | 4.18 | 659,404 | 0.75 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 1.91 | 181,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.27 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 1.51 | 225,000 | 0.27 |
| איילון מניות בנקים | 1.32 | 76,433 | 0.23 |
| איילון תיק מניות כשרה | 0.32 | 39,759 | 0.06 |