איילון תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
109.27
מחיר קנייה
109.27
- % החודש:-0.39%
- % השנה:0.02%
- % 3 חודשים:-0.71%
- % 12 חודשים:6.92%
- סטיית תקן (שנה):2.63
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 14 | 99.22 | 14,087,993 | 20.8 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.72 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 15 | 99.94 | 14,087,993 | 20.95 |
אחזקות הקרן
איילון 15/85
איילון 25/75 כשרה
איילון תיק השקעות ללא מניות
איילון מדינה + 20%
איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 15/85 | 17.94 | 2,248,818 | 3.76 |
| איילון 25/75 כשרה | 14.58 | 1,959,363 | 3.06 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 11.09 | 1,757,775 | 2.32 |
| איילון מדינה + 20% | 10.42 | 1,458,025 | 2.18 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 8.53 | 1,030,362 | 1.79 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 8.44 | 1,532,500 | 1.77 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 8.15 | 1,140,090 | 1.71 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 6.05 | 847,488 | 1.27 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 4.69 | 910,000 | 0.98 |
| איילון 20/80 | 3.76 | 659,404 | 0.79 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 2.11 | 181,000 | 0.44 |
| איילון מניות בנקים | 1.79 | 98,409 | 0.38 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 1.34 | 225,000 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.15 |
| איילון תיק מניות כשרה | 0.33 | 39,759 | 0.07 |