איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.4	0.23
תחילת השנה	2.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	84.79	495	-0.47
מקמ 216	16.36	1,040,000	1.03
מקמ 416	16.09	1,028,594	1.01
מקמ 316	15.69	1,000,521	0.99
מקמ 116	12.14	769,200	0.77
פיקדון בבנק מסוים	11.1	0	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	10.93	0	0.69
פיקדון בבנק מסוים	8.91	0	0.56
מקמ 616	6.21	400,000	0.39
ממשל קצרה 0526	4.97	320,000	0.31
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	4.62	27	-0.03
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	4.11	24	-0.02
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	2.91	17	-0.02
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	2.91	17	0
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	0.16
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.29	25,000	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	5,000	0.05
לאומי מסחרי 9	0.64	4,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 7	0.63	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי 2	0.63	4,000	0.04
בינל הנפ מסחרי1	0.59	3,700	0.04
ממשלתי משתנה 1134	0.46	30,000	0.03
מקמ 726	0.41	26,600	0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.37	23,000	0.02
SPOT_USDILS	0.31	6,000	0
מקמ 916	0.24	15,800	0.02
מקמ 1215	0.22	14,000	0.01
SPOT_USDILS	0.21	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.01
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.1	2,000	0
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	0.08	35	0.01
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00	0.05	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.11	17	-0.01
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.13	31	-0.01
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.23	14	-0.01
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.26	15	-0.02
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.33	28	-0.02
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.34	19	-0.02
SPOT_USDILS	-1.29	-25,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.42	-66,000	0