איביאי מחקה אינדקס סייבר גלובלי משקל שווה מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
89.75
מחיר קנייה
89.75
- % החודש:-6.99%
- % השנה:-9.55%
- % 3 חודשים:-15.95%
- % 12 חודשים:-15.56%
- סטיית תקן (שנה):22.06
- שארפ (שנה):-0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 98.02 | 739 | -0.63 |
| מק"מ | 8 | 67.36 | 4,294,715 | 4.25 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 22.6 | 0 | 1.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 10.93 | 0 | 0.69 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.43 | 350,000 | 0.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.3 | 20,700 | 0.21 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.37 | 23,000 | 0.02 |
| SPOT | 3 | -0.77 | -15,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -1.93 | -37,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 205.31 | 4,637,154 | 6.31 |
אחזקות הקרן
S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 216
מקמ 416
מקמ 316
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 84.79 | 495 | -0.47 |
| מקמ 216 | 16.36 | 1,040,000 | 1.03 |
| מקמ 416 | 16.09 | 1,028,594 | 1.01 |
| מקמ 316 | 15.69 | 1,000,521 | 0.99 |
| מקמ 116 | 12.14 | 769,200 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.1 | 0 | 0.7 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.93 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.91 | 0 | 0.56 |
| מקמ 616 | 6.21 | 400,000 | 0.39 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.97 | 320,000 | 0.31 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.62 | 27 | -0.03 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.11 | 24 | -0.02 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.91 | 17 | -0.02 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.91 | 17 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 0.16 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.29 | 25,000 | 0 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 5,000 | 0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.64 | 4,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.63 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.59 | 3,700 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.46 | 30,000 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.41 | 26,600 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.37 | 23,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 6,000 | 0 |
| מקמ 916 | 0.24 | 15,800 | 0.02 |
| מקמ 1215 | 0.22 | 14,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 2,000 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.08 | 35 | 0.01 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| F_170325_276_276_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | 17 | -0.01 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.13 | 31 | -0.01 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.23 | 14 | -0.01 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.26 | 15 | -0.02 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.33 | 28 | -0.02 |
| S_150925_170_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.34 | 19 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -1.29 | -25,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.42 | -66,000 | 0 |