פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.08	-2.56
תחילת השנה	-4.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	3.96
MTF סל תל בונד 60	2.7	778,194	3.63
ממשלתי שקלי 0537	2.56	5,075,063	3.45
אלוני חץ אגח יג	2.51	3,640,625	3.37
ממשלתי שקלי 0335	2.29	3,244,129	3.08
ממשלתי שקלי 0432	2.28	3,885,078	3.07
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.79	2,100,000	2.41
אדמה אגח ב	1.75	1,655,651	2.35
ג'י סיטי אגח יד	1.72	2,446,015	2.31
MTF סל תל בונד 20	1.62	471,261	2.17
חשמל אגח 31	1.53	1,843,665	2.06
אלה פקדון אגח ד	1.51	1,880,105	2.03
ג'י סיטי אגח טז	1.51	2,016,832	2.03
ג'י סיטי אגח יב	1.48	1,716,604	1.99
דלק קב אגח לז	1.4	1,840,055	1.88
נורסטאר אגח יב	1.35	1,622,536	1.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.26	435,241	1.69
ג'י סיטי אגח יג	1.07	1,255,403	1.44
בי קומיונק אגח ו	1.05	1,442,882	1.41
רני צים אגח ג	1.05	1,432,667	1.41
גב ים אגח ו	1.05	992,308	1.42
נכסים ובנ אגח י	1.04	1,314,800	1.4
ישראל קנדה אגח ח	1.03	1,354,000	1.39
אספן גרופ אגח ח	1.02	1,261,585	1.37
שוהם ביזנס אגח ד	1.01	1,402,384	1.36
תכלית סל תל בונד 20	1	362,966	1.34
דלק קב אגח לח	1	1,301,102	1.34
נכסים בנ אגח יא	1	1,326,000	1.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	1	1,150,000	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.98	1,228,986	1.32
צרפתי אגח יג	0.98	1,323,776	1.32
דה זראסאי אגח ג	0.97	1,592,718	1.31
אורשי אגח ה	0.96	1,259,000	1.3
דיסק השק אגח י	0.92	1,252,342	1.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.91	1,249,718	1.22
מנרב אגח ד	0.86	1,132,563	1.15
פסיפיק אגח ג	0.84	1,068,695	1.12
עזריאלי אגח ד	0.81	974,724	1.1
מיכמן אגח א	0.78	1,058,720	1.05
אלה פקדון אגח ט	0.78	959,521	1.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	1,151,389	1.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.77	900,000	1.03
אלוני חץ אגח יב	0.76	1,189,793	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	853,890	1.01
אמ.די.ג'י אגח ד	0.73	988,482	0.98
אס אר אקורד אגח ב	0.72	926,717	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.71	963,881	0.95
מגדל הון אגח י	0.71	958,730	0.95
מלרן אגח ד	0.7	955,475	0.94
בזן אגח י	0.68	989,609	0.92
ישראמקו אגח א	0.67	886,081	0.91
ג'י.אף.אי אגח ד	0.65	801,430	0.88
קסם ETF תל בונד 20	0.64	23,141	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	771,241	0.86
מלרן אגח ג	0.63	882,697	0.85
לוינשטין הנד אגח ה	0.63	858,600	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.61	825,098	0.82
דלק קב אגח לט	0.6	802,561	0.81
פועלים אגח 200	0.6	778,667	0.81
פסיפיק אגח ב	0.59	823,151	0.79
נכסים ובנ אגח ט	0.59	862,374	0.8
אלקטרה אגח ה	0.58	811,836	0.78
מגדל הון אגח ז	0.57	757,901	0.76
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.57	700,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	678,833	0.77
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.56	785,269	0.76
מליסרון אגח יא	0.55	633,558	0.74
הראל הנפקות אגח יד	0.54	839,936	0.73
אלבר אגח יז	0.52	620,443	0.7
סאפיינס אגח ב	0.51	667,963	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.51	667,863	0.68
בראק אן וי אגח ד	0.51	646,404	0.69
פסיפיק אגח ד	0.51	680,749	0.69
ישראל קנדה אגח ז	0.51	706,177	0.69
מניף אגח ב	0.5	654,352	0.67
ממשלתי צמוד 1033	0.5	673,053	0.67
אדגר אגח י	0.5	569,080	0.67
דיסק השק אגח ו	0.5	460,102	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.5	467,176	0.67
דליה אגח ב	0.48	643,119	0.65
ארפורט אגח י	0.46	607,052	0.61
ביג אגח יח	0.45	568,104	0.61
צרפתי אגח יא	0.45	598,715	0.6
אלוני חץ אגח י	0.43	572,178	0.58
אנרג'יקס אגח א	0.41	615,129	0.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.41	532,534	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	514,450	0.55
כלל מימון אגח ט	0.4	466,940	0.54
דה לסר אגח ט	0.4	500,459	0.54
מליסרון אגח י	0.4	464,088	0.54
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	457,131	0.53
ביג אגח ז	0.38	435,841	0.51
מיטב השק אגח ד	0.38	562,600	0.51
מבנה אגח כה	0.37	529,121	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.36	470,040	0.49
סלע נדלן אגח ב	0.35	402,291	0.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.35	507,078	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.35	486,348	0.47
נאוויטס פט אגחה	0.35	460,790	0.47
אלקו אגח יג	0.35	521,008	0.47
אזורים אגח 14	0.34	492,111	0.46
מליסרון אגח יד	0.33	380,736	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.32	412,086	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	474,189	0.43
אשטרום קב אגח א	0.31	363,832	0.42
ארפורט אגח ה	0.31	363,509	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	449,014	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.31	389,085	0.41
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	366,028	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.31	448,353	0.42
ביג אגח ט	0.3	343,360	0.4
תמר פטרו אגח א	0.3	412,157	0.4
עזריאלי אגח ו	0.3	364,884	0.41
אאורה אגח יח	0.3	399,420	0.41
לייטסטון אגח ד	0.3	404,945	0.41
מיכמן אגח ג	0.3	406,259	0.41
מיטב השק אגח ג	0.29	314,394	0.39
עזריאלי אגח ב	0.29	347,018	0.4
מימון ישיר אגח ד	0.29	346,959	0.39
מז טפ הנפק 57	0.29	339,252	0.39
יוניברסל אגח ג	0.28	340,210	0.38
או פי סי אגח ג	0.28	428,506	0.38
דלק נכסים אגח א	0.28	347,740	0.38
שלמה החז אגח יח	0.27	318,742	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	360,278	0.35
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	366,579	0.34
אלבר אגח יח	0.25	346,113	0.34
דה לסר אגח ז	0.24	309,377	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.23	267,475	0.31
נאוי אגח ו	0.23	321,131	0.31
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	246,512	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.21	242,547	0.28
אדגר אגח ט	0.21	233,535	0.28
אשטרום נכ אגח 9	0.21	289,450	0.29
פורמולה מער אגח ג	0.21	284,815	0.28
דור אלון אגח ז	0.2	283,924	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.2	274,395	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.2	272,485	0.27
שטראוס אגח ו	0.2	337,318	0.27
אקויטל אגח 3	0.2	302,859	0.27
ישראמקו אגח ג	0.19	276,124	0.25
שלמה נדלן אגח ד	0.17	243,940	0.23
אפי נכסים אגח יא	0.17	201,476	0.23
אלקטרה פא אגח ב	0.17	279,286	0.23
אזורים אגח 13	0.17	231,844	0.22
פתאל החז אגח ב	0.15	207,795	0.2
איילון אגח ד	0.15	201,422	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.15	166,412	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	231,012	0.2
מגה אור אגח ו	0.14	157,694	0.18
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	199,845	0.19
דלתא גליל אגח א	0.14	192,201	0.19
מבנה אגח יז	0.13	145,367	0.17
אאורה אגח טו	0.13	175,574	0.18
אמות אגח ד	0.11	121,890	0.14
דורסל אגח ג	0.09	123,231	0.12
דמרי אגח ז	0.09	122,338	0.12
ויתניה אגח ה	0.09	99,805	0.12
פתאל החז אגח ג	0.09	140,328	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.09	123,871	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	126,796	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.11
אשטרום קב אגח ב	0.07	93,895	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.07	84,093	0.1
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
בזן אגח ט	0.07	90,506	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.07	109,623	0.1
ריט 1 אגח ה	0.05	59,623	0.07
אוריין אגח ב	0.03	40,627	0.04
יוניברסל אגח ד	0.03	37,427	0.03
מנרב אגח ב	0.03	30,038	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.02	31,428	0.03
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	22,877	0.02
פתאל אירו אגח א	0.01	19,496	0.02
ביג אגח יב	0.01	9,091	0.01
מלרן אגח ב	0.01	19,608	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	8,397	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
אפקון החז אגח ד	0.01	6,960	0.01
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	6,190	0.01