פרופאונד אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.78
תחילת השנה	0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.49	10,753,735	7.84
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	4.39
ממשלתי שקלי 0335	2.99	4,273,321	4.27
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.59	778,194	3.7
אלוני חץ אגח יג	2.59	3,655,788	3.7
ממשלתי שקלי 0432	2.24	3,885,078	3.2
אדמה אגח ב	2.03	1,962,954	2.91
ג'י סיטי אגח טז	1.75	2,404,279	2.5
ג'י סיטי אגח יד	1.7	2,446,015	2.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.57	474,567	2.24
שיכון ובינוי אגח 8	1.49	1,794,816	2.13
עמרם אברהם אגח ג	1.48	2,112,000	2.11
דוניץ אגח ג	1.48	2,106,000	2.11
חשמל אגח 31	1.48	1,843,665	2.11
נאוויטס אגח ז	1.47	2,095,000	2.1
אלה פקדון אגח ד	1.35	1,880,105	1.93
אסאר אקורד אגח ג	1.34	1,872,000	1.91
דלק קב אגח לז	1.33	1,840,055	1.9
נורסטאר אגח יב	1.3	1,622,536	1.85
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.23	435,241	1.76
דה זראסאי אגח ג	1.02	1,592,718	1.45
ג'י סיטי אגח יג	1.01	1,255,403	1.45
ממשלתי שקלי 0347	1	1,583,868	1.43
מנרב אגח ד	1	1,336,312	1.43
מבנה אגח כה	1	1,454,163	1.42
גב ים אגח ו	1	992,308	1.42
בי קומיונק אגח ו	0.99	1,442,882	1.42
רני צים אגח ג	0.99	1,385,436	1.42
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,354,000	1.42
אלבר אגח כב	0.99	1,418,000	1.42
נכסים ובנ אגח י	0.98	1,294,149	1.4
ג'י סיטי אגח כא	0.97	1,365,046	1.38
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.96	362,966	1.38
דלק קב אגח לח	0.96	1,301,102	1.37
נכסים בנ אגח יא	0.96	1,326,000	1.37
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.95	1,150,000	1.35
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	1,326,097	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.94	1,228,986	1.34
צרפתי אגח יג	0.94	1,323,776	1.34
אורשי אגח ה	0.93	1,259,000	1.33
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,133,322	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.82	1,061,026	1.17
דלק קב אגח לט	0.77	1,051,795	1.1
הכשרת ישוב אג26	0.75	994,195	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	1,151,389	1.06
שוהם ביזנס אגח ה	0.72	1,008,000	1.02
מגדל הון אגח י	0.68	958,730	0.97
דה זראסאי אגח ה	0.67	955,736	0.96
נכסים ובנ אגח ט	0.67	998,815	0.95
שוהם ביזנס אגח ד	0.64	934,921	0.92
אלה פקדון אגח ט	0.64	959,521	0.91
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.61	23,141	0.88
מלרן אגח ג	0.61	882,697	0.88
מלרן אגח ד	0.61	849,312	0.87
לוינשטין הנד אגח ה	0.6	858,600	0.86
בזן אגח י	0.6	898,241	0.86
דיסק השק אגח י	0.58	835,229	0.83
אס אר אקורד אגח ב	0.57	772,265	0.82
אמ.די.ג'י אגח ד	0.55	751,242	0.79
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.54	785,269	0.78
הראל הנפקות אגח יד	0.53	839,936	0.76
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.53	700,000	0.76
מליסרון אגח יא	0.51	625,831	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	636,406	0.72
דה לסר אגח ט	0.5	654,358	0.71
מכלול אגח ב	0.5	690,565	0.71
אספן גרופ אגח ט	0.49	687,217	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.49	706,177	0.7
פתאל אירו אגח ה	0.48	667,863	0.69
דליה אגח ב	0.47	643,119	0.68
מניף אגח ב	0.47	654,352	0.68
בראק אן וי אגח ד	0.47	646,404	0.67
אדגר אגח י	0.47	569,080	0.67
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	578,431	0.64
עזריאלי אגח ד	0.43	546,878	0.62
ביג אגח יח	0.43	568,104	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	532,534	0.61
ישראמקו אגח א	0.41	590,721	0.59
אלוני חץ אגח י	0.41	572,178	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.4	615,129	0.57
פסיפיק אגח ג	0.4	550,099	0.58
אלבר אגח יז	0.39	496,689	0.56
פסיפיק אגח ב	0.39	578,258	0.56
אלוני חץ אגח יב	0.39	608,628	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	514,450	0.56
כלל הון אגח ט	0.38	466,940	0.54
מליסרון אגח י	0.38	458,429	0.54
שיכון ובינוי אגח 6	0.37	457,131	0.54
מיכמן אגח א	0.37	529,360	0.52
ביג אגח ז	0.35	435,841	0.5
אלקטרה אגח ה	0.35	515,778	0.5
מיטב השק אגח ד	0.34	527,438	0.49
נאוויטס פט אגחה	0.33	460,790	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.32	434,787	0.46
אשטרום קב אגח ה	0.31	412,086	0.45
מליסרון אגח יד	0.31	376,204	0.44
ארפורט אגח ה	0.3	363,509	0.42
קרסו מוטורס אגח ד	0.3	447,527	0.43
חברה לישראל אגח 14	0.3	448,353	0.42
עזריאלי אגח ו	0.29	364,884	0.42
בית זיקוק אגח 2	0.29	389,085	0.41
אאורה אגח יח	0.29	399,420	0.41
לייטסטון אגח ד	0.29	404,945	0.42
מיכמן אגח ג	0.29	406,259	0.41
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.29	366,028	0.42
עזריאלי אגח ב	0.28	347,018	0.4
תמר פטרו אגח א	0.28	412,157	0.4
או פי סי אגח ג	0.28	428,506	0.4
מז טפ הנפק 57	0.28	339,252	0.4
צרפתי אגח יא	0.28	399,143	0.4
אזורים אגח 14	0.28	418,295	0.39
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	411,597	0.38
מימון ישיר אגח ד	0.27	346,959	0.39
דלק נכסים אגח א	0.27	347,740	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	406,448	0.37
יוניברסל אגח ג	0.25	311,859	0.35
פסיפיק אגח ד	0.25	345,818	0.36
שפיר הנדסה אגח ב	0.24	366,579	0.34
סאפיינס אגח ב	0.23	333,982	0.33
דיסק השק אגח ו	0.23	231,120	0.33
נכסים ובנ אגח ד	0.23	233,589	0.33
דה לסר אגח ז	0.22	309,377	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.22	325,854	0.31
נאוי אגח ו	0.22	321,131	0.32
אשטרום קב אגח א	0.2	242,627	0.28
דור אלון אגח ז	0.2	283,924	0.28
אלבר אגח יח	0.19	277,077	0.27
אדגר אגח ט	0.19	233,535	0.27
אקויטל אגח 3	0.19	302,859	0.28
ביג אגח ט	0.18	228,939	0.26
אלקטרה פא אגח ב	0.17	279,286	0.24
ישראמקו אגח ג	0.17	263,324	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.17	241,209	0.25
רבוע נדלן אגח ו	0.16	191,054	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.16	239,905	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.15	184,884	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.14	209,092	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.2
מיטב השק אגח ג	0.13	151,357	0.19
מגה אור אגח ו	0.13	157,694	0.18
מימון ישיר אגח ג	0.13	161,937	0.19
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	199,845	0.19
דלתא גליל אגח ו	0.12	181,684	0.18
פתאל החז אגח ב	0.11	166,268	0.16
אשטרום נכ אגח 10	0.1	117,467	0.14
דמרי אגח ז	0.09	122,338	0.12
פתאל החז אגח ג	0.09	140,328	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.09	123,871	0.13
אלוני חץ אגח טו	0.09	120,217	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	126,796	0.13
ויתניה אגח ה	0.08	99,805	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.12
אשטרום קב אגח ב	0.07	93,895	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.07	90,278	0.1
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.06	69,254	0.08
בזן אגח ט	0.06	90,506	0.09
ריט 1 אגח ה	0.05	59,623	0.07
מליסרון אגח כ	0.03	37,183	0.04
שלמה נדלן אגח ג	0.02	31,428	0.03
אוריין אגח ב	0.02	28,439	0.03
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
יוניברסל אגח ד	0.02	35,347	0.03
מנרב אגח ב	0.02	27,845	0.03
פתאל אירו אגח א	0.01	19,496	0.02
ביג אגח יב	0.01	9,091	0.01
יוחננוף אגח א	0.01	7,872	0.01
מבנה אגח יז	0.01	13,144	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
אפקון החז אגח ד	0.01	6,960	0.01
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0