הירשמו אזור אישי

פרופאונד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

106.22

מחיר קנייה

106.22

-0.01%

% החודש:0.46%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:2.97%
% 12 חודשים:5.41%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	83.18	107,146,836	111.77
אג"ח מדינה	4	8.55	14,440,016	11.5
קרן סל	5	7.26	2,070,803	9.74
פיקדונות בבנק	1	1.05	0	1.41
סה"כ	183	100.04	123,657,655	134.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

MTF סל תל בונד 60

אלוני חץ אגח יג

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	3.23	6,320,038	4.34
MTF סל תל בונד 60	2.71	778,194	3.64
אלוני חץ אגח יג	2.61	3,640,625	3.5
ממשלתי שקלי 0335	2.54	3,561,847	3.41
ממשלתי שקלי 0432	2.29	3,885,078	3.08
אדמה אגח ב	1.81	1,655,651	2.43
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.8	2,100,000	2.41
ג'י סיטי אגח יד	1.74	2,446,015	2.33
MTF סל תל בונד 20	1.63	471,261	2.19
חשמל אגח 31	1.54	1,843,665	2.07
ג'י סיטי אגח טז	1.53	2,016,832	2.05
אלה פקדון אגח ד	1.5	1,880,105	2.02
גי סיטי אגח כא	1.5	2,077,090	2.01
דלק קב אגח לז	1.41	1,840,055	1.9
נורסטאר אגח יב	1.37	1,622,536	1.84
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.27	435,241	1.71
ג'י סיטי אגח יג	1.09	1,255,403	1.46
רני צים אגח ג	1.07	1,432,667	1.43
נכסים ובנ אגח י	1.06	1,314,800	1.42
גב ים אגח ו	1.06	992,308	1.42
פיקדון בבנק מסוים	1.05	0	1.41
בי קומיונק אגח ו	1.05	1,442,882	1.41
ישראל קנדה אגח ח	1.05	1,354,000	1.41
דה זראסאי אגח ג	1.03	1,592,718	1.38
אספן גרופ אגח ח	1.03	1,261,585	1.39
שוהם ביזנס אגח ד	1.02	1,402,384	1.37
נכסים בנ אגח יא	1.02	1,326,000	1.37
תכלית סל תל בונד 20	1.01	362,966	1.35
לאומי התח נד 403 (COCO)	1	1,150,000	1.34
מימון ישיר אגח ו	0.99	1,228,986	1.32
צרפתי אגח יג	0.99	1,323,776	1.33
דלק קב אגח לח	0.97	1,301,102	1.31
אורשי אגח ה	0.96	1,259,000	1.29
דיסק השק אגח י	0.93	1,252,342	1.25
ג'נריישן קפ אגח ג	0.91	1,249,718	1.23
מנרב אגח ד	0.87	1,132,563	1.17
פסיפיק אגח ג	0.85	1,068,695	1.14
עזריאלי אגח ד	0.82	974,724	1.1
מיכמן אגח א	0.79	1,058,720	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.78	1,189,793	1.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.76	1,151,389	1.03
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.76	900,000	1.02
אלה פקדון אגח ט	0.75	959,521	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	853,890	0.99
אמ.די.ג'י אגח ד	0.74	988,482	0.99
אס אר אקורד אגח ב	0.73	926,717	0.97
מגדל הון אגח י	0.72	958,730	0.96
דה זראסאי אגח ה	0.71	963,881	0.96
מלרן אגח ד	0.71	955,475	0.95
בזן אגח י	0.69	989,609	0.93
ג'י.אף.אי אגח ד	0.66	801,430	0.88
קסם ETF תל בונד 20	0.64	23,141	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	771,241	0.86
מלרן אגח ג	0.63	882,697	0.84
לוינשטין הנד אגח ה	0.63	858,600	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.62	825,098	0.83
דלק קב אגח לט	0.61	802,561	0.82
פסיפיק אגח ב	0.6	823,151	0.8
פועלים אגח 200	0.6	778,667	0.8
נכסים ובנ אגח ט	0.6	862,374	0.81
אלקטרה אגח ה	0.58	811,836	0.78
מגדל הון אגח ז	0.57	757,901	0.77
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.57	700,000	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	678,833	0.76
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.57	785,269	0.76
הראל הנפקות אגח יד	0.55	839,936	0.74
מליסרון אגח יא	0.55	633,558	0.75
פסיפיק אגח ד	0.53	680,749	0.71
סאפיינס אגח ב	0.52	667,963	0.69
בראק אן וי אגח ד	0.52	646,404	0.7
ישראל קנדה אגח ז	0.52	706,177	0.69
פתאל אירו אגח ה	0.51	667,863	0.69
מניף אגח ב	0.5	654,352	0.68
דיסק השק אגח ו	0.5	462,239	0.67
נכסים ובנ אגח ד	0.5	467,176	0.67
דליה אגח ב	0.49	643,119	0.66
ממשלתי צמוד 1033	0.49	673,053	0.66
אדגר אגח י	0.49	569,080	0.66
אלבר אגח יז	0.47	558,566	0.63
ביג אגח יח	0.45	568,104	0.61
ארפורט אגח י	0.45	607,052	0.6
צרפתי אגח יא	0.45	598,715	0.6
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	532,534	0.59
ישראמקו אגח א	0.44	590,721	0.59
אלוני חץ אגח י	0.44	572,178	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.42	615,129	0.56
דה לסר אגח ט	0.41	500,459	0.55
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	514,450	0.55
כלל מימון אגח ט	0.4	466,940	0.54
מליסרון אגח י	0.4	464,088	0.54
שיכון ובינוי אגח 6	0.39	457,131	0.53
מיטב השק אגח ד	0.38	562,600	0.51
ביג אגח ז	0.37	435,841	0.5
מבנה אגח כה	0.37	529,121	0.5
אשטרום קב אגח ד	0.36	470,040	0.48
אלקו אגח יג	0.36	521,008	0.48
סלע נדלן אגח ב	0.35	402,291	0.47
פרשקובסקי אגח יד	0.35	486,348	0.47
נאוויטס פט אגחה	0.35	460,790	0.47
אזורים אגח 14	0.34	492,111	0.46
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	477,302	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.33	412,086	0.44
מליסרון אגח יד	0.33	376,204	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	474,189	0.43
אשטרום קב אגח א	0.31	363,832	0.42
ארפורט אגח ה	0.31	363,509	0.42
עזריאלי אגח ו	0.31	364,884	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	449,014	0.42
מיכמן אגח ג	0.31	406,259	0.41
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.31	366,028	0.42
חברה לישראל אגח 14	0.31	448,353	0.42
עזריאלי אגח ב	0.3	347,018	0.4
ביג אגח ט	0.3	343,360	0.4
תמר פטרו אגח א	0.3	412,157	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.3	389,085	0.4
אאורה אגח יח	0.3	399,420	0.41
לייטסטון אגח ד	0.3	404,945	0.41
מיטב השק אגח ג	0.29	314,394	0.39
מימון ישיר אגח ד	0.29	346,959	0.39
או פי סי אגח ג	0.29	428,506	0.39
מז טפ הנפק 57	0.29	339,252	0.39
יוניברסל אגח ג	0.28	340,210	0.38
דלק נכסים אגח א	0.28	347,740	0.38
שלמה החז אגח יח	0.27	318,742	0.37
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	360,278	0.35
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	366,579	0.34
דה לסר אגח ז	0.24	309,377	0.32
רבוע נדלן אגח ו	0.23	267,475	0.31
אלבר אגח יח	0.23	311,595	0.3
נאוי אגח ו	0.23	321,131	0.31
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	246,512	0.29
מימון ישיר אגח ג	0.21	242,547	0.28
אדגר אגח ט	0.21	233,535	0.28
פורמולה מער אגח ג	0.21	284,815	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.21	272,485	0.28
דור אלון אגח ז	0.2	283,924	0.27
אלון רבוע אגח ו	0.2	274,395	0.27
שטראוס אגח ו	0.2	337,318	0.27
אקויטל אגח 3	0.2	302,859	0.27
אלקטרה פא אגח ב	0.18	279,286	0.24
ישראמקו אגח ג	0.18	263,324	0.24
אשטרום נכ אגח 9	0.18	241,209	0.24
אפי נכסים אגח יא	0.17	201,476	0.23
אזורים אגח 13	0.17	231,844	0.23
פתאל החז אגח ב	0.15	207,795	0.2
שלמה נדלן אגח ד	0.15	209,092	0.2
איילון אגח ד	0.15	201,422	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.15	166,412	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	231,012	0.2
מגה אור אגח ו	0.14	157,694	0.18
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	199,845	0.19
דלתא גליל אגח א	0.14	192,201	0.19
מבנה אגח יז	0.13	145,367	0.17
אאורה אגח טו	0.13	175,574	0.18
אמות אגח ד	0.11	121,890	0.14
דורסל אגח ג	0.09	123,231	0.12
דמרי אגח ז	0.09	122,338	0.12
ויתניה אגח ה	0.09	99,805	0.12
פתאל החז אגח ג	0.09	140,328	0.12
פתאל אירו אגח ד	0.09	123,871	0.12
אלוני חץ אגח טו	0.09	120,217	0.12
לוינשטין הנד אגח ד	0.09	126,796	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	113,515	0.11
אשטרום קב אגח ב	0.07	93,895	0.09
מישורים אגח ט	0.07	88,433	0.1
בזן אגח ט	0.07	90,506	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.07	109,623	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.06	69,254	0.08
ריט 1 אגח ה	0.05	59,623	0.07
אוריין אגח ב	0.03	40,627	0.04
יוניברסל אגח ד	0.03	37,427	0.04
מנרב אגח ב	0.03	30,038	0.03
שלמה נדלן אגח ג	0.02	31,428	0.03
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.02	22,877	0.02
פתאל אירו אגח א	0.01	19,496	0.02
ביג אגח יב	0.01	9,091	0.01
מלרן אגח ב	0.01	19,608	0.02
יוחננוף אגח א	0.01	8,397	0.01
חברה לישראל אגח 13	0.01	7,733	0.01
אפקון החז אגח ד	0.01	6,960	0.01
מגה אור אגח ז	0	5,800	0.01
מדיפאואר אגח ב	0	6,190	0.01