פרופאונד אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

111.63

מחיר קנייה

111.63

-0.03%

% החודש:0.22%
% השנה:0.64%
% 3 חודשים:1.36%
% 12 חודשים:4.58%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	64.23	93,322,662	99.28
אג"ח מדינה	8	24.52	37,442,314	37.89
קרן סל	5	7.09	2,138,717	10.96
פיקדונות בבנק	1	4.28	0	6.61
סה"כ	122	100.12	132,903,693	154.75

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0347

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	5.19	6,663,753	8.03
ממשלתי שקלי 0537	4.95	9,809,778	7.65
ממשלתי שקלי 0347	4.46	7,242,036	6.88
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	6.61
ממשלתי צמוד 0536	3.48	3,113,022	5.38
ממשלתי צמוד 1033	3.48	5,138,014	5.38
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.85	873,322	4.4
אלוני חץ אגח יג	2.48	3,655,788	3.84
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.79	548,841	2.76
דלק קב אגח לט	1.5	2,099,686	2.32
שכון ובינוי אגח 11	1.5	2,250,000	2.32
אאורה אגח יט	1.48	2,139,000	2.28
ממשלתי שקלי 1152	1.44	2,980,410	2.23
עמרם אברהם אגח ג	1.41	2,112,000	2.19
דוניץ אגח ג	1.41	2,106,000	2.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.41	2,095,000	2.17
חשמל אגח 31	1.41	1,843,665	2.17
אדמה אגח ב	1.37	1,373,701	2.11
שיכון ובינוי אגח 8	1.3	1,665,833	2.01
כלל הון אגח יד	1.23	1,769,877	1.91
ג'י סיטי אגח טז	1.21	1,752,150	1.86
מבנה אגח כה	1.18	1,776,078	1.83
אסאר אקורד אגח ג	1.17	1,731,600	1.8
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	1.12	429,819	1.74
ג'י סיטי אגח יד	1.1	1,721,753	1.7
מנרב אגח ד	1.05	1,478,358	1.62
עזריאלי אגח ח	1.01	1,457,426	1.56
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,414,992	1.53
מימון ישיר אגח ז	0.97	1,425,000	1.5
מלרן אגח ו	0.96	1,413,695	1.48
אלה פקדון אגח ד	0.95	1,544,522	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.94	1,523,405	1.46
רני צים אגח ג	0.93	1,338,206	1.44
אזורים אגח 16	0.93	1,341,000	1.44
נכסים בנ אגח יא	0.91	1,326,000	1.41
צרפתי אגח יג	0.89	1,323,776	1.38
ג'י סיטי אגח כא	0.88	1,365,046	1.37
אלבר אגח כב	0.85	1,280,775	1.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.8	1,178,753	1.24
אספן גרופ אגח ח	0.79	1,061,026	1.22
ממשלתי צמוד 0545	0.78	1,175,566	1.2
מגדל הון אגח יד	0.78	1,062,516	1.2
אורשי אגח ה	0.77	1,133,100	1.19
ממשלתי שקלי 0432	0.74	1,319,735	1.14
דליה אגח ב	0.74	1,023,807	1.14
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.73	263,594	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.73	994,195	1.12
בלאקאדג' אגח ה	0.73	1,120,023	1.13
לייטסטון אגח ו	0.7	1,054,521	1.08
נאוי אגח ז	0.7	1,055,623	1.08
נכסים ובנ אגח י	0.69	950,969	1.07
ג'י סיטי אגח יב	0.69	906,658	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.68	961,492	1.05
שוהם ביזנס אגח ה	0.67	1,008,000	1.03
מימון ישיר אגח ו	0.66	921,740	1.02
מגדל הון אגח י	0.64	958,730	0.99
נורסטאר אגח יב	0.63	853,966	0.98
נכסים ובנ אגח ט	0.62	964,374	0.96
קרסו נדלן אגח ב	0.61	892,255	0.95
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.6	23,141	0.93
ג'י סיטי אגח יג	0.59	784,627	0.9
אלה פקדון אגח ט	0.58	964,741	0.9
הראל הנפקות אגח יד	0.52	839,936	0.81
מלרן אגח ד	0.51	743,148	0.79
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	763,201	0.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	712,722	0.79
עזריאלי אגח ד	0.49	655,967	0.76
אספן גרופ אגח ט	0.48	687,217	0.74
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	636,406	0.74
מכלול אגח ב	0.47	690,565	0.72
פתאל אירו אגח ה	0.46	667,863	0.71
דלק קב אגח לח	0.46	662,295	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.45	738,969	0.7
מניף אגח ב	0.44	654,352	0.69
אס אר אקורד אגח ב	0.44	617,812	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	578,431	0.67
דיסק השק אגח י	0.42	634,083	0.64
תמר פטרו אגח א	0.4	681,397	0.62
ביג אגח יח	0.39	538,204	0.61
אלביט מערכות אגח ד	0.39	661,486	0.6
בזן אגח י	0.38	608,486	0.59
אזורים אגח 14	0.38	606,570	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.37	608,628	0.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	507,888	0.57
בלאקאדג' אגח א	0.35	528,882	0.54
מניבים ריט אגח ג	0.35	487,343	0.54
ריט אזורים אגח ג	0.35	513,899	0.54
אלקטרה אגח ה	0.33	515,778	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.32	521,845	0.49
נאוויטס פטרו אגח ה	0.32	460,790	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.32	494,324	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.3	412,086	0.47
סאמיט אגח יג	0.3	489,044	0.46
עזריאלי אגח ו	0.28	364,884	0.43
פתאל החז אגח ה	0.28	405,539	0.43
אאורה אגח יח	0.27	399,420	0.42
בלאקאדג' אגח ג	0.27	406,259	0.42
אדגר אגח י	0.27	351,232	0.42
דלק נכסים אגח א	0.25	338,936	0.39
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	406,448	0.39
או פי סי אגח ג	0.23	371,372	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.23	345,854	0.36
ארפורט אגח ה	0.22	280,893	0.33
דיסק השק אגח ו	0.22	231,120	0.34
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	336,761	0.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.21	300,000	0.32
אשטרום קב אגח ד	0.15	204,680	0.22
ישראמקו אגח ג	0.15	237,723	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.14	184,884	0.22
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	231,012	0.21
שלמה נדלן אגח ד	0.11	174,243	0.17
מגה אור אגח ט	0.09	131,656	0.15
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	131,298	0.13
יוניברסל אגח ג	0.08	113,640	0.13
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	93,716	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.04	54,414	0.06
אשטרום נכ אגח 10	0.04	57,238	0.07
ביג אגח טו	0.02	27,088	0.03
מליסרון אגח כ	0.02	36,756	0.04
מגה אור אגח ז	0	3,867	0
מדיפאואר אגח ב	0	4,385	0
יוחננוף אגח א	0	2,279	0